Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 107 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 684 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 188 График
негосударственным финансовым организациям 11111 94 389 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 524 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 086 142 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 212 218 График
кредитным организациям 11118 55 582 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 77 219 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 054 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 584 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 119 График
в кредитных организациях 11215 27 009 График
в банках-нерезидентах 11216 1 334 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 046 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
в банках-нерезидентах 11303 290 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 422 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 500 График
в банках-нерезидентах 11403 131 774 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 132 274 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 67 531 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 78 445 График
кредитных организаций 11504 120 723 График
прочих резидентов 11505 681 803 График
иностранных государств 11506 3 199 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 951 701 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 827 График
кредитных организаций 11604 7 452 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 62 279 График
Итого по разделу 1 11000 9 241 317 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 51 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 182 798 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 234 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 328 474 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 328 474 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 920 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 920 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 33 168 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 92 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 41 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 437 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 738 График
Итого по разделу 2 12000 2 633 230 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 107 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 759 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 598 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 457 724 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 34 926 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 863 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 644 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 644 969 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 909 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 909 График
Итого по разделу 4 14000 22 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 700 909 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 700 535 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 36 129 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 437 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 975 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 975 График
Итого по разделу 5 15000 29 448 548 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 172 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 730 График
По другим операциям 16203 93 996 График
Итого по символам 16201-16203 16200 95 898 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 428 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 748 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 124 875 График
Прочие операционные доходы 16306 824 610 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 963 661 График
Итого по разделу 6 16000 7 059 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 225 683 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 105 668 График
Итого по символам 17101-17103 17100 331 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 672 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 612 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 639 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 42 762 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 581 График
денежной наличности 17304 1 084 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 648 График
Другие доходы 17306 30 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 075 График
Итого по разделу 7 17000 416 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 874 547 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 175 985 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 416 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 49 466 881 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 026 920 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 004 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 39 830 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 129 754 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 959 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 809 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 121 038 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 150 824 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 644 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 84 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 728 078 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 226 008 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 322 033 График
Банков-нерезидентов 21316 139 233 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 421 088 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 653 422 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 247 График
Кредитных организаций 21415 5 885 График
Банков-нерезидентов 21416 16 027 График
Банка России 21417 77 771 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 753 352 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 972 График
Нерезидентов 21502 183 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 409 805 График
Нерезидентов 21602 1 496 График
Итого по символам 21601-21602 21600 411 301 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 146 339 График
По депозитным сертификатам 21802 1 339 График
По векселям 21804 177 891 График
Итого по символам 21801-21804 21800 325 569 График
Итого по разделу 1 21000 6 194 043 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 822 566 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 822 566 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 62 887 График
Банка России 22203 15 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 62 902 График
Итого по разделу 2 22000 1 885 468 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 89 674 График
прочих резидентов 23102 68 778 График
прочих нерезидентов 23104 144 601 График
Прочих ценных бумаг 23105 877 538 График
Иностранных государств 23106 21 150 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 711 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 203 452 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 936 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 936 График
Итого по разделу 3 23000 1 206 388 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 321 График
от кредитных организаций 24102 29 124 086 График
от банков-нерезидентов 24103 45 214 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 192 621 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 482 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 482 График
Итого по разделу 4 24000 29 209 103 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 484 График
форварды 25202 35 777 График
опционы 25203 38 336 График
По другим операциям 25206 140 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 216 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 614 487 График
опционы 25303 46 003 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 660 490 График
Итого по разделу 5 25000 8 877 344 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 907 627 График
Евро 26102 129 130 График
Швейцарских франков 26104 1 394 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 038 151 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 733 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 440 График
Итого по символам 26201-26203 26200 94 173 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 278 График
по Евро 26302 40 640 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 421 241 График
по Швейцарским франкам 26304 48 600 График
по Японским иенам 26305 5 769 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 444 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 550 972 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 616 График
Серебра 26402 2 691 График
Платины 26403 54 720 График
Палладия 26404 2 217 График
Других драгоценных металлов 26405 111 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 031 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 212 График
Аудит 26408 6 455 График
Страхование 26410 9 590 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 123 793 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 71 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 331 136 График
Итого по разделу 6 26000 2 014 432 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 493 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 995 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 488 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 945 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 271 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 677 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 70 893 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 203 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 866 График
Другие расходы 27308 1 155 440 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 157 509 График
Итого по разделу 7 27000 1 254 890 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 941 График
Итого по разделу 8 28000 30 941 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 079 511 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 307 267 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 254 890 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 50 641 668 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 50 672 609 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 174 787 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 205 728 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 205 728 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.