Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 270 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 156 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 154 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 950 672 График
гражданам (физическим лицам) 11115 613 628 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 685 636 График
кредитным организациям 11118 3 708 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 595 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 289 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 82 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 890 График
в кредитных организациях 11215 4 044 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 016 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 74 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 138 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 14 График
в банках-нерезидентах 11403 37 546 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 560 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 899 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 029 График
кредитных организаций 11504 49 084 График
прочих резидентов 11505 156 483 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 238 495 График
Итого по разделу 1 11000 2 576 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 578 734 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 578 734 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 447 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 447 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 734 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 27 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 874 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 645 График
Итого по разделу 2 12000 683 997 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 420 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 94 202 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 99 641 График
Итого по разделу 3 13000 99 641 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 058 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 058 График
Итого по разделу 4 14000 21 058 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 250 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 153 890 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 414 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 350 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 350 График
Итого по разделу 5 15000 11 414 508 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 49 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 829 График
По другим операциям 16203 28 392 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 270 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 704 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 394 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 773 254 График
Прочие операционные доходы 16306 437 165 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 212 517 График
Итого по разделу 6 16000 2 241 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 969 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 60 График
Итого по символам 17201-17203 17200 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 42 762 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 571 График
денежной наличности 17304 319 График
Другие доходы 17306 5 050 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 702 График
Итого по разделу 7 17000 81 623 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 260 025 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 776 994 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 81 623 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 118 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 566 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 002 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 692 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 647 876 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 940 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 972 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 644 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 78 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 197 269 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 426 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 168 710 График
Банков-нерезидентов 21316 40 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 522 343 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 270 293 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 247 График
Кредитных организаций 21415 5 885 График
Банков-нерезидентов 21416 7 579 График
Банка России 21417 57 195 График
Итого по символам 21401-21417 21400 341 199 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 533 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 78 374 График
Нерезидентов 21602 210 График
Итого по символам 21601-21602 21600 78 584 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 97 748 График
По депозитным сертификатам 21802 937 График
По векселям 21804 91 066 График
Итого по символам 21801-21804 21800 189 751 График
Итого по разделу 1 21000 1 804 279 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 279 017 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 279 017 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 15 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 График
Итого по разделу 2 22000 279 032 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 13 132 График
Прочих ценных бумаг 23105 637 166 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 293 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 650 591 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 650 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 90 586 График
от кредитных организаций 24102 11 613 928 График
от банков-нерезидентов 24103 16 579 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 721 093 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 942 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 942 График
Итого по разделу 4 24000 11 722 035 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 354 График
форварды 25202 14 356 График
опционы 25203 9 677 График
По другим операциям 25206 24 905 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 292 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 577 573 График
опционы 25303 2 364 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 579 937 График
Итого по разделу 5 25000 3 629 229 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 208 247 График
Евро 26102 40 534 График
Швейцарских франков 26104 360 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 249 141 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 048 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 110 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 562 График
по Евро 26302 7 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 138 018 График
по Швейцарским франкам 26304 9 024 График
по Японским иенам 26305 2 443 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 343 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 164 046 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 642 График
Платины 26403 15 859 График
Палладия 26404 327 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 349 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Страхование 26410 3 094 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 760 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 831 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 049 График
Итого по разделу 6 26000 497 394 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 436 График
индивидуальных предпринимателей 27103 138 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 574 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 906 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 986 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 446 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 446 726 График
Итого по разделу 7 27000 448 286 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 227 725 График
Итого по разделу 8 28000 227 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 083 311 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 499 255 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 448 286 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 030 852 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 258 577 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 912 210 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 139 935 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 139 935 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.