Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 107 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 627 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 188 График
негосударственным финансовым организациям 11111 64 936 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 884 993 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 644 044 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 037 931 График
кредитным организациям 11118 34 079 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 955 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 731 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 989 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 923 График
в кредитных организациях 11215 7 940 График
в банках-нерезидентах 11216 1 218 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 070 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 241 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 340 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 82 График
в банках-нерезидентах 11403 115 006 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 115 088 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 525 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 71 840 График
кредитных организаций 11504 107 930 График
прочих резидентов 11505 499 696 График
иностранных государств 11506 1 396 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 725 387 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 409 График
кредитных организаций 11604 1 389 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 798 График
Итого по разделу 1 11000 7 627 543 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 143 040 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 182 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 737 681 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 737 681 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 020 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 25 431 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 65 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 28 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 589 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 113 График
Итого по разделу 2 12000 1 981 061 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 771 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 251 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 260 282 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 15 140 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 292 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 График
Итого по разделу 3 13000 292 518 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 22 713 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 22 713 График
Итого по разделу 4 14000 22 713 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 607 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 105 665 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 32 093 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 745 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 966 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 966 График
Итого по разделу 5 15000 24 756 679 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 146 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 596 График
По другим операциям 16203 81 632 График
Итого по символам 16201-16203 16200 83 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 275 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 491 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 333 887 График
Прочие операционные доходы 16306 824 027 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 170 680 График
Итого по разделу 6 16000 5 254 054 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 240 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 165 График
Итого по символам 17101-17103 17100 128 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 749 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 378 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 971 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 098 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 42 762 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 581 График
денежной наличности 17304 1 156 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 617 График
Другие доходы 17306 24 194 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 310 График
Итого по разделу 7 17000 205 813 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 608 604 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 30 325 964 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 205 813 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 140 381 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 603 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 002 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 812 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 702 558 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 969 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 593 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 90 039 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 118 616 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 644 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 84 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 571 874 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 194 308 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 306 693 График
Банков-нерезидентов 21316 122 582 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 201 191 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 161 915 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 247 График
Кредитных организаций 21415 5 885 График
Банков-нерезидентов 21416 14 813 График
Банка России 21417 77 771 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 260 631 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 540 График
Нерезидентов 21502 119 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 659 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 271 470 График
Нерезидентов 21602 856 График
Итого по символам 21601-21602 21600 272 326 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 146 136 График
По депозитным сертификатам 21802 1 205 График
По векселям 21804 149 839 График
Итого по символам 21801-21804 21800 297 180 График
Итого по разделу 1 21000 4 854 161 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 208 683 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 208 683 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 427 График
Банка России 22203 15 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 442 График
Итого по разделу 2 22000 1 217 125 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 680 График
прочих резидентов 23102 13 132 График
прочих нерезидентов 23104 136 177 График
Прочих ценных бумаг 23105 749 993 График
Иностранных государств 23106 11 928 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 861 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 955 771 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 936 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 936 График
Итого по разделу 3 23000 958 707 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 551 График
от кредитных организаций 24102 24 676 732 График
от банков-нерезидентов 24103 39 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 743 504 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 478 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 478 График
Итого по разделу 4 24000 24 759 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 630 График
форварды 25202 30 286 График
опционы 25203 29 354 График
По другим операциям 25206 134 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 195 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 530 584 График
опционы 25303 41 017 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 571 601 График
Итого по разделу 5 25000 6 767 020 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 676 463 График
Евро 26102 106 116 График
Швейцарских франков 26104 962 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 783 541 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 887 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 331 График
Итого по символам 26201-26203 26200 74 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 204 График
по Евро 26302 29 030 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 349 830 График
по Швейцарским франкам 26304 35 842 График
по Японским иенам 26305 4 204 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 447 262 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 386 График
Серебра 26402 1 731 График
Платины 26403 42 742 График
Палладия 26404 1 274 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 43 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 158 График
Аудит 26408 6 385 График
Страхование 26410 8 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 89 902 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 241 525 График
Итого по разделу 6 26000 1 546 546 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 493 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 587 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 080 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 373 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 235 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 147 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 755 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 967 299 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 967 299 График
Итого по разделу 7 27000 1 042 134 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 214 График
Итого по разделу 8 28000 10 214 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 071 286 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 032 255 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 042 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 41 145 675 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 41 155 889 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 005 294 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 015 508 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 015 508 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.