Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
20 440 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
250 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 896 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
89 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
33 583 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
664 649 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
195 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
167 326 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
140 653 |
|
кредитным организациям |
11118 |
24 924 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
163 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
24 449 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
614 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
86 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
354 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 114 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
836 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
1 150 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
5 855 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
60 353 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
356 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
13 904 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
40 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
52 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 163 334 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
58 475 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
19 497 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
242 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
110 285 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
2 906 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
3 320 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
9 945 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
12208 |
13 011 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
3 768 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 034 179 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
210 329 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
111 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
3 356 777 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
1 672 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
61 958 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
12 724 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 897 016 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
23 141 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
2 807 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
6 822 163 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 458 375 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
3 112 494 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
4 570 869 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
61 204 |
|
Другим операциям |
16105 |
14 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
61 218 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 816 167 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
42 023 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
24 022 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 914 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
68 749 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
7 754 |
|
По другим операциям |
17205 |
60 802 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
166 |
|
материальных ценностей |
17303 |
269 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
110 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
91 352 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
14 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
4 755 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
6 572 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
301 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
949 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
23 856 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
142 478 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
596 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
22 |
|
Другие доходы |
17318 |
212 753 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 505 624 |
|
Всего доходов |
10000 |
15 123 208 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
7 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
76 868 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
4 466 |
|
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300) |
Кредитным организациям |
21302 |
3 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
81 344 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
4 |
|
кредитных организаций |
22104 |
157 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
5 739 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
5 289 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
83 991 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
1 060 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
37 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
74 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
151 173 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
196 227 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
89 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
29 530 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
12 961 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
486 331 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
96 292 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
87 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
96 379 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
32 824 |
|
от иностранных государств |
24104 |
123 438 |
|
от других кредиторов |
24105 |
86 189 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
191 247 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
4 966 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
6 036 129 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
771 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
6 475 564 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 828 759 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 709 379 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
4 538 138 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
231 488 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
10 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
44 851 |
|
Японских иен |
26105 |
1 032 |
|
других валют |
26106 |
163 |
|
Прочие расходы |
26109 |
309 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
4 193 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
282 046 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
143 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
45 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
60 |
|
Другие нарушения |
28111 |
36 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
284 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 062 557 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
189 475 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
394 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 286 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
14 861 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
7 187 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
20 461 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 912 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
5 615 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 690 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
10 375 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
22 133 |
|
нематериальным активам |
29314 |
21 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 627 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 110 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 860 |
|
Расходы по охране |
29318 |
15 964 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
11 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
25 541 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
2 609 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 861 |
|
на представительские расходы |
29324 |
72 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
874 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
786 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
478 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 410 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
11 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
1 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
15 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
59 197 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
33 243 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
22 904 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
16 088 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
222 322 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
6 541 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
31 223 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
11 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
784 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
198 224 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 990 733 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
14 950 819 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
89 109 |
|
а) прибыль |
31005 |
86 404 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
2 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
3 124 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
172 389 |
|