Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 640 445 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 060 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 360 644 График
кредитным организациям 11118 2 650 303 График
банкам-нерезидентам 11119 7 625 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 282 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 156 874 График
в кредитных организациях 11215 1 959 430 График
в банках-нерезидентах 11216 25 967 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 142 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 396 График
в банках-нерезидентах 11303 21 696 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 092 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 329 631 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 329 631 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 681 804 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 767 График
кредитных организаций 11504 125 401 График
прочих резидентов 11505 97 752 График
банков-нерезидентов 11507 1 901 График
прочих нерезидентов 11508 257 781 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 167 406 График
Итого по разделу 1 11000 17 944 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 135 664 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 145 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 131 033 308 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 131 033 308 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 279 672 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 279 672 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 005 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 18 295 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 43 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 474 График
Итого по разделу 2 12000 131 524 836 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 363 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 961 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 391 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 70 916 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 40 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 406 720 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 851 382 График
Итого по разделу 3 13000 2 851 382 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 478 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 284 985 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 285 464 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 385 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 385 График
Итого по разделу 5 15000 285 474 001 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 84 356 682 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 84 356 682 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 975 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 858 График
По другим операциям 16203 781 886 График
Итого по символам 16201-16203 16200 798 719 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 685 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 47 641 507 График
Прочие операционные доходы 16306 1 360 466 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 006 666 График
Итого по разделу 6 16000 134 162 067 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 191 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 445 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 752 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 81 087 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 48 График
Другие доходы 17306 71 График
Итого по символам 17301-17306 17300 155 График
Итого по разделу 7 17000 98 630 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 468 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 422 487 450 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 630 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 572 055 036 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 787 669 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 024 709 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 820 845 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 633 223 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 229 168 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 304 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 230 531 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 121 131 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 104 534 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 125 222 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 223 512 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 286 493 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 860 892 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 251 854 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 798 График
Кредитных организаций 21415 142 709 График
Банков-нерезидентов 21416 10 268 График
Банка России 21417 333 504 График
Итого по символам 21401-21417 21400 755 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 668 График
Нерезидентов 21602 975 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 643 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 693 700 График
Итого по символам 21801-21804 21800 693 700 График
Итого по разделу 1 21000 15 196 122 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 150 831 701 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 150 831 701 График
Итого по разделу 2 22000 150 831 701 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 290 011 График
прочих нерезидентов 23104 4 100 График
Прочих ценных бумаг 23105 41 908 График
Банков-нерезидентов 23107 1 318 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 458 179 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 795 516 График
Итого по разделу 3 23000 1 795 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 247 806 853 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 247 806 853 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 714 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 714 График
Итого по разделу 4 24000 247 816 567 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 95 799 873 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 95 799 873 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 55 592 График
форварды 25202 79 414 График
опционы 25203 14 063 График
свопы 25204 62 157 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 454 График
По другим операциям 25206 9 244 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 254 924 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 48 321 688 График
опционы 25303 282 533 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 604 221 График
Итого по разделу 5 25000 144 659 018 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 193 029 График
Евро 26102 194 601 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 26 956 График
Швейцарских франков 26104 60 075 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 474 661 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 832 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 874 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 48 706 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 533 График
по Евро 26302 71 244 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 183 721 График
по Швейцарским франкам 26304 467 380 График
по Японским иенам 26305 33 127 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 698 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 757 703 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 361 График
Серебра 26402 24 202 График
Платины 26403 8 970 График
Палладия 26404 16 253 График
Других драгоценных металлов 26405 7 764 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 151 211 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 11 289 График
Страхование 26410 9 501 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 294 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 357 397 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 598 273 График
Итого по разделу 6 26000 3 879 343 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 318 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 374 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 135 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 301 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 436 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 161 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 198 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 923 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 378 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 661 График
Итого по разделу 7 27000 50 471 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 517 269 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 489 579 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 110 326 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 896 522 График
Итого по разделу 8 28000 2 896 522 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 826 298 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 027 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 398 150 444 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 471 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 564 228 738 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 567 125 260 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 929 776 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 929 776 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.