Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 34 037 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 965 970 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 431 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 157 810 График
кредитным организациям 11118 569 876 График
банкам-нерезидентам 11119 535 723 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 264 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 151 817 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 114 График
в кредитных организациях 11215 417 186 График
в банках-нерезидентах 11216 293 170 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 862 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 295 График
в банках-нерезидентах 11303 10 323 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 618 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 030 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 030 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 644 532 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 977 График
кредитных организаций 11504 107 423 График
прочих резидентов 11505 67 452 График
банков-нерезидентов 11507 59 605 График
прочих нерезидентов 11508 202 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 088 100 График
Итого по разделу 1 11000 4 257 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 508 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 344 865 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 344 865 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 584 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 584 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 72 022 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 46 285 График
Итого по символам 12401-12407 12400 118 307 График
Итого по разделу 2 12000 22 573 907 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 725 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 996 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 184 532 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 542 266 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 630 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 911 063 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 383 040 График
Итого по разделу 3 13000 71 383 040 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 50 333 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 50 370 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 938 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 938 График
Итого по разделу 5 15000 50 373 350 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 24 321 447 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 24 321 447 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 870 График
По другим операциям 16203 354 551 График
Итого по символам 16201-16203 16200 355 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 183 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 175 746 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 802 763 График
Прочие операционные доходы 16306 158 295 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 136 987 График
Итого по разделу 6 16000 41 813 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 719 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 297 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 473 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 236 График
Итого по разделу 7 17000 31 428 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 831 812 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 163 570 245 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 428 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 433 485 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 426 262 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 106 559 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 536 060 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 62 482 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 362 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 848 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 82 597 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 238 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 248 365 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 63 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 85 505 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 419 768 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 943 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 548 График
Кредитных организаций 21415 59 672 График
Банков-нерезидентов 21416 9 973 График
Банка России 21417 930 277 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 011 413 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 247 График
Нерезидентов 21602 366 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 613 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 438 200 График
Итого по символам 21801-21804 21800 438 200 График
Итого по разделу 1 21000 3 473 902 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 601 246 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 601 246 График
Итого по разделу 2 22000 24 601 246 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 138 133 График
прочих резидентов 23102 1 887 График
прочих нерезидентов 23104 12 183 481 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 407 908 График
Банков-нерезидентов 23107 1 326 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 187 769 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 920 504 График
Итого по разделу 3 23000 71 920 504 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 143 727 График
от кредитных организаций 24102 44 911 473 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 055 200 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 967 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 967 График
Итого по разделу 4 24000 45 057 167 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 25 932 150 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 932 150 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 076 График
форварды 25202 27 118 График
опционы 25203 4 800 График
свопы 25204 810 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 927 График
По другим операциям 25206 4 680 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 411 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 16 885 655 График
опционы 25303 130 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 885 785 График
Итого по разделу 5 25000 42 889 346 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 560 936 График
Евро 26102 93 678 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 439 График
Швейцарских франков 26104 30 500 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 702 553 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 021 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 868 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 889 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 887 График
по Евро 26302 30 365 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 391 График
по Швейцарским франкам 26304 160 481 График
по Японским иенам 26305 973 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 681 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 243 778 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 814 График
Серебра 26402 5 745 График
Платины 26403 3 981 График
Палладия 26404 5 570 График
Других драгоценных металлов 26405 3 419 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 55 898 График
Аудит 26408 3 797 График
Страхование 26410 2 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 395 029 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 487 502 График
Итого по разделу 6 26000 1 502 722 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 89 График
индивидуальных предпринимателей 27103 704 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 840 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 336 График
индивидуальных предпринимателей 27203 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 543 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 777 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 832 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 600 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 229 График
Итого по разделу 7 27000 4 612 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 424 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 257 628 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 198 204 График
Итого по разделу 8 28000 1 198 204 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 983 986 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 075 148 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 369 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 612 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 189 449 499 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 190 647 703 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 182 190 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 182 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.