Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 047 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 385 814 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 График
гражданам (физическим лицам) 11115 656 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 67 338 График
кредитным организациям 11118 260 146 График
банкам-нерезидентам 11119 265 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 985 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 74 217 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 81 График
в кредитных организациях 11215 232 926 График
в банках-нерезидентах 11216 184 471 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 491 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 183 График
в банках-нерезидентах 11303 4 523 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 706 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 657 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 657 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 413 717 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 519 График
кредитных организаций 11504 63 881 График
прочих резидентов 11505 29 753 График
банков-нерезидентов 11507 32 483 График
прочих нерезидентов 11508 131 793 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 672 146 График
Итого по разделу 1 11000 2 160 585 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 450 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 050 478 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 050 478 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 827 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 827 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 61 613 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 579 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 192 График
Итого по разделу 2 12000 12 180 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 048 251 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 894 551 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 171 107 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 46 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 656 849 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 770 827 График
Итого по разделу 3 13000 43 770 827 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 244 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 908 016 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 152 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 096 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 096 График
Итого по разделу 5 15000 25 154 875 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 29 033 213 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 29 033 213 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 344 График
По другим операциям 16203 162 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 162 462 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 110 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 175 746 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 734 683 График
Прочие операционные доходы 16306 20 217 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 930 756 График
Итого по разделу 6 16000 37 126 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 719 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 266 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 211 График
Итого по символам 17301-17306 17300 219 График
Итого по разделу 7 17000 31 380 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 340 733 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 106 052 133 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 380 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 120 424 246 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 190 582 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 56 265 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 250 086 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 936 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 940 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 38 584 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 912 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 588 793 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 56 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 631 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 658 976 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 071 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 479 График
Кредитных организаций 21415 40 321 График
Банков-нерезидентов 21416 4 070 График
Банка России 21417 499 934 График
Итого по символам 21401-21417 21400 547 875 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 796 График
Нерезидентов 21602 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 915 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 198 950 График
Итого по символам 21801-21804 21800 198 950 График
Итого по разделу 1 21000 1 698 742 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 515 847 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 515 847 График
Итого по разделу 2 22000 13 515 847 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 464 487 График
прочих нерезидентов 23104 7 894 388 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 419 894 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 779 441 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 558 210 График
Итого по разделу 3 23000 44 558 210 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 137 График
от кредитных организаций 24102 19 988 612 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 015 749 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 165 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 165 График
Итого по разделу 4 24000 20 016 914 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 31 705 964 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 31 705 964 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 257 График
форварды 25202 10 827 График
опционы 25203 2 421 График
свопы 25204 545 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 573 График
По другим операциям 25206 2 031 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 654 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 450 946 График
опционы 25303 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 451 069 График
Итого по разделу 5 25000 39 190 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 244 730 График
Евро 26102 49 440 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 940 График
Швейцарских франков 26104 14 909 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 312 019 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 381 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 381 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 762 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 226 График
по Евро 26302 14 728 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 076 График
по Швейцарским франкам 26304 77 970 График
по Японским иенам 26305 307 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 591 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 898 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 794 График
Серебра 26402 2 350 График
Платины 26403 1 911 График
Палладия 26404 1 910 График
Других драгоценных металлов 26405 1 543 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 818 График
Аудит 26408 2 144 График
Страхование 26410 1 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 390 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 174 818 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 218 834 График
Итого по разделу 6 26000 699 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 97 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 176 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 204 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 661 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 726 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 300 График
Другие расходы 27308 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 718 График
Итого по разделу 7 27000 2 019 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 373 690 График
Итого по разделу 8 28000 373 690 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 742 314 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 214 589 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 104 465 324 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 019 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 119 681 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 120 055 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 368 624 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 368 624 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.