Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 63 195 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 574 455 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 270 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 247 820 График
кредитным организациям 11118 1 062 636 График
банкам-нерезидентам 11119 754 807 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 705 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 253 680 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 126 График
в кредитных организациях 11215 561 941 График
в банках-нерезидентах 11216 338 102 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 153 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 393 График
в банках-нерезидентах 11303 15 744 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 137 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 053 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 053 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 921 680 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 221 График
кредитных организаций 11504 159 023 График
прочих резидентов 11505 102 323 График
банков-нерезидентов 11507 89 611 График
прочих нерезидентов 11508 321 324 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 604 182 График
Итого по разделу 1 11000 6 551 440 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 403 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 092 903 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 092 903 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 288 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 82 909 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 90 328 График
Итого по символам 12401-12407 12400 173 237 График
Итого по разделу 2 12000 32 446 907 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 676 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 18 103 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 507 337 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 714 513 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 688 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 098 506 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 84 016 823 График
Итого по разделу 3 13000 84 016 823 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 986 867 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 986 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 882 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 882 График
Итого по разделу 5 15000 75 990 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 53 101 274 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 53 101 274 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 055 График
По другим операциям 16203 454 966 График
Итого по символам 16201-16203 16200 457 021 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 185 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 176 184 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 27 354 772 График
Прочие операционные доходы 16306 219 967 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 751 108 График
Итого по разделу 6 16000 81 309 403 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 719 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 810 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 486 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 84 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 296 График
Итого по разделу 7 17000 38 466 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 38 998 347 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 241 316 975 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 466 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 280 353 788 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 554 475 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 212 127 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 770 817 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 77 256 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 362 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 622 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 141 216 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 796 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 978 136 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 98 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 146 670 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 275 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 774 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 548 График
Кредитных организаций 21415 75 613 График
Банков-нерезидентов 21416 12 055 График
Банка России 21417 1 218 936 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 319 926 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 561 График
Нерезидентов 21602 585 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 146 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 612 650 График
Итого по символам 21801-21804 21800 612 650 График
Итого по разделу 1 21000 5 065 077 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 191 186 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 191 186 График
Итого по разделу 2 22000 39 191 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 189 382 График
прочих резидентов 23102 1 923 График
прочих нерезидентов 23104 12 508 593 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 577 425 График
Банков-нерезидентов 23107 1 326 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 235 159 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 84 513 808 График
Итого по разделу 3 23000 84 513 808 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 389 790 График
от кредитных организаций 24102 64 159 882 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 64 549 672 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 137 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 137 График
Итого по разделу 4 24000 64 552 809 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 55 489 238 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 55 489 238 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 643 График
форварды 25202 43 408 График
опционы 25203 7 340 График
свопы 25204 6 010 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 543 График
По другим операциям 25206 6 987 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 117 931 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 26 831 545 График
опционы 25303 281 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 831 826 График
Итого по разделу 5 25000 82 438 995 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 803 737 График
Евро 26102 119 222 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 23 568 График
Швейцарских франков 26104 45 265 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 991 792 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 71 627 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 519 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 83 146 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 899 График
по Евро 26302 45 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 484 График
по Швейцарским франкам 26304 244 023 График
по Японским иенам 26305 6 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 684 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 382 250 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 776 График
Серебра 26402 9 558 График
Платины 26403 5 994 График
Палладия 26404 6 290 График
Других драгоценных металлов 26405 4 641 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 84 093 График
Аудит 26408 5 935 График
Страхование 26410 7 309 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 582 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 633 112 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 774 290 График
Итого по разделу 6 26000 2 231 478 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 89 График
индивидуальных предпринимателей 27103 704 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 840 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 368 График
индивидуальных предпринимателей 27203 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 575 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 780 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 832 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 975 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 620 График
Итого по разделу 7 27000 5 035 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 614 449 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 025 894 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 411 445 График
Итого по разделу 8 28000 411 445 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 355 400 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 256 263 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 233 737 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 035 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 277 998 388 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 278 409 833 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 766 845 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 766 845 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.