Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 255 819 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 078 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 38 019 График
кредитным организациям 11118 973 126 График
банкам-нерезидентам 11119 941 926 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 210 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 296 390 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 31 892 График
в кредитных организациях 11215 411 654 График
в банках-нерезидентах 11216 311 140 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 051 076 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 213 График
в банках-нерезидентах 11303 4 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 586 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 611 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 611 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 092 799 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 339 График
кредитных организаций 11504 228 604 График
прочих резидентов 11505 160 778 График
банков-нерезидентов 11507 55 974 График
прочих нерезидентов 11508 313 072 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 852 566 График
Итого по разделу 1 11000 6 132 821 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 267 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 94 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 787 662 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 787 662 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 779 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 779 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 106 599 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 117 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 916 График
Итого по разделу 2 12000 24 119 795 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 29 785 040 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 527 946 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 658 194 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 103 989 679 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 23 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 599 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 200 997 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 190 164 478 График
Итого по разделу 3 13000 190 164 478 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 2 748 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 750 График
Итого по разделу 4 14000 2 750 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 52 744 495 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 744 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 788 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 788 График
Итого по разделу 5 15000 52 749 283 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 224 675 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 224 675 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 56 486 График
По другим операциям 16203 759 905 График
Итого по символам 16201-16203 16200 816 391 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 304 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 484 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 43 083 273 График
Прочие операционные доходы 16306 47 464 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 131 525 График
Итого по разделу 6 16000 60 172 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 396 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 149 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 145 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 175 График
Итого по символам 17301-17306 17300 188 График
Итого по разделу 7 17000 15 014 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 252 616 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 303 089 102 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 014 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 333 356 732 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 667 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 465 853 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 181 599 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 650 119 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 352 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 394 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 749 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 313 849 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 439 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 280 073 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 273 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 115 259 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 757 893 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 43 763 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 978 График
Кредитных организаций 21415 144 633 График
Банков-нерезидентов 21416 5 646 График
Банка России 21417 904 671 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 110 691 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 671 График
Нерезидентов 21602 1 161 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 832 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 617 650 График
Итого по символам 21801-21804 21800 617 650 График
Итого по разделу 1 21000 4 177 934 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 975 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 975 744 График
Итого по разделу 2 22000 27 975 744 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 760 894 График
прочих нерезидентов 23104 42 657 924 График
Прочих ценных бумаг 23105 103 857 751 График
Банков-нерезидентов 23107 108 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 463 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 190 739 808 График
Итого по разделу 3 23000 190 739 808 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 113 347 График
от кредитных организаций 24102 46 662 024 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 775 371 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 723 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 723 График
Итого по разделу 4 24000 46 780 094 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 15 829 839 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 15 829 839 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 304 График
форварды 25202 44 166 График
опционы 25203 7 242 График
свопы 25204 3 460 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 245 График
По другим операциям 25206 11 375 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 121 792 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 44 081 739 График
опционы 25303 2 344 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 084 083 График
Итого по разделу 5 25000 60 035 714 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 733 845 График
Евро 26102 113 390 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 737 График
Швейцарских франков 26104 45 736 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 914 708 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 117 983 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 484 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 138 467 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 323 График
по Евро 26302 45 388 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 65 566 График
по Швейцарским франкам 26304 230 459 График
по Японским иенам 26305 3 552 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 345 334 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 685 График
Серебра 26402 10 203 График
Платины 26403 5 196 График
Палладия 26404 7 532 График
Других драгоценных металлов 26405 6 379 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 86 033 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 8 340 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 5 987 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 108 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 528 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 668 743 График
Итого по разделу 6 26000 2 067 252 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 183 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 517 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 750 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 339 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 690 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 052 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 092 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 679 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 760 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 553 График
Итого по разделу 7 27000 35 355 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 102 173 График
Итого по разделу 8 28000 1 102 173 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 544 831 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 153 678 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 299 622 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 355 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 331 811 901 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 332 914 074 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 442 658 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 442 658 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.