Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 177 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 358 596 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 221 График
гражданам (физическим лицам) 11115 895 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 422 График
кредитным организациям 11118 194 291 График
банкам-нерезидентам 11119 327 463 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 884 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 88 437 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 График
в кредитных организациях 11215 171 683 График
в банках-нерезидентах 11216 61 954 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 322 109 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
в банках-нерезидентах 11303 447 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 504 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 388 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 606 860 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 178 График
кредитных организаций 11504 100 286 График
прочих резидентов 11505 32 333 График
банков-нерезидентов 11507 3 826 График
прочих нерезидентов 11508 48 102 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 792 585 График
Итого по разделу 1 11000 2 002 651 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 989 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 585 097 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 585 097 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 984 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 984 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 14 518 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 196 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 714 График
Итого по разделу 2 12000 9 648 347 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 303 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 563 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 728 029 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 646 320 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 086 619 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 887 296 График
Итого по разделу 3 13000 12 887 296 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 441 936 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 234 868 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 676 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 280 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 280 График
Итого по разделу 5 15000 23 678 084 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 33 375 450 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 33 375 450 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 133 168 График
По другим операциям 16203 67 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 200 985 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 036 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 036 383 График
Итого по разделу 6 16000 40 612 818 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 163 График
Итого по символам 17301-17306 17300 163 График
Итого по разделу 7 17000 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 650 998 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 178 198 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 829 441 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 151 776 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 125 769 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 278 348 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 441 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 123 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 567 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 616 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 335 118 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 513 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 370 247 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 912 График
Кредитных организаций 21415 13 518 График
Банков-нерезидентов 21416 1 332 График
Банка России 21417 59 515 График
Итого по символам 21401-21417 21400 96 277 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 476 График
Нерезидентов 21602 233 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 709 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 198 050 График
Итого по символам 21801-21804 21800 198 050 График
Итого по разделу 1 21000 949 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 007 191 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 007 191 График
Итого по разделу 2 22000 11 007 191 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 972 726 График
прочих резидентов 23102 244 График
прочих нерезидентов 23104 2 709 807 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 626 654 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 149 443 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 458 874 График
Итого по разделу 3 23000 13 458 874 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 337 График
от кредитных организаций 24102 22 944 811 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 948 148 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 102 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 102 График
Итого по разделу 4 24000 22 950 250 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 30 693 038 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 30 693 038 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 382 График
форварды 25202 14 143 График
опционы 25203 2 175 График
свопы 25204 4 562 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 045 График
По другим операциям 25206 26 884 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 191 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 245 208 График
опционы 25303 6 954 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 252 162 График
Итого по разделу 5 25000 37 009 391 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 296 435 График
Евро 26102 57 267 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 185 График
Швейцарских франков 26104 26 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 381 118 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 511 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 439 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 950 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 351 График
по Евро 26302 14 391 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 526 График
по Швейцарским франкам 26304 50 401 График
по Японским иенам 26305 1 762 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 431 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 564 График
Серебра 26402 2 873 График
Платины 26403 1 629 График
Палладия 26404 1 928 График
Других драгоценных металлов 26405 2 264 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 434 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 1 310 График
Страхование 26410 1 114 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 445 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 300 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 901 График
Итого по разделу 6 26000 582 400 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 677 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 398 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 664 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 740 График
Итого по разделу 7 27000 1 790 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 190 230 График
Итого по разделу 8 28000 190 230 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 870 347 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 956 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 000 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 790 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 959 094 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 149 324 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 680 117 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 680 117 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.