Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 421 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 074 768 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 582 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 986 График
кредитным организациям 11118 570 133 График
банкам-нерезидентам 11119 1 138 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 796 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 308 660 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 528 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 5 971 График
в кредитных организациях 11215 452 609 График
в банках-нерезидентах 11216 207 367 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 993 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 173 График
в банках-нерезидентах 11303 668 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 841 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 213 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 213 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 971 266 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 374 График
кредитных организаций 11504 307 668 График
прочих резидентов 11505 187 129 График
банков-нерезидентов 11507 11 892 График
прочих нерезидентов 11508 232 027 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 713 356 График
Итого по разделу 1 11000 6 510 819 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 612 896 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 612 896 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 142 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 142 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 72 256 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 148 343 График
Итого по символам 12401-12407 12400 220 599 График
Итого по разделу 2 12000 34 960 605 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 859 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 664 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 179 973 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 992 481 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 7 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 247 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 815 466 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 969 957 График
Итого по разделу 3 13000 65 969 957 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 2 399 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 400 График
Итого по разделу 4 14000 2 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 401 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 212 396 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 613 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 613 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 613 График
Итого по разделу 5 15000 104 620 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 52 660 588 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 52 660 588 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 557 187 График
По другим операциям 16203 244 014 График
Итого по символам 16201-16203 16200 801 201 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 209 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 078 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 994 947 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 997 234 График
Итого по разделу 6 16000 79 459 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 574 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 111 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 3 505 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 514 График
Итого по разделу 7 17000 56 199 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 471 424 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 250 051 534 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 56 199 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 291 579 157 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 315 950 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 403 438 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 720 198 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 291 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 304 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 598 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 31 467 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 478 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 190 117 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 60 645 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 286 707 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 52 978 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 492 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 8 График
Кредитных организаций 21415 35 156 График
Банков-нерезидентов 21416 2 493 График
Банка России 21417 775 498 График
Итого по символам 21401-21417 21400 866 625 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 157 График
Нерезидентов 21602 635 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 792 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 601 050 График
Итого по символам 21801-21804 21800 601 050 График
Итого по разделу 1 21000 3 490 970 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 601 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 601 538 График
Итого по разделу 2 22000 40 601 538 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 142 574 График
прочих резидентов 23102 2 098 График
прочих нерезидентов 23104 8 181 835 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 035 565 График
Банков-нерезидентов 23107 819 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 026 698 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 389 589 График
Итого по разделу 3 23000 68 389 589 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 967 График
от кредитных организаций 24102 97 797 784 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 97 799 751 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 922 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 922 График
Итого по разделу 4 24000 97 806 673 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 49 148 720 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 49 148 720 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 937 График
форварды 25202 59 333 График
опционы 25203 9 106 График
свопы 25204 8 842 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 142 График
По другим операциям 25206 94 279 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 229 639 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 681 572 График
опционы 25303 7 385 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 688 957 График
Итого по разделу 5 25000 75 067 316 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 886 345 График
Евро 26102 127 681 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 126 График
Швейцарских франков 26104 73 970 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 107 122 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 242 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 100 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 94 342 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 157 График
по Евро 26302 44 145 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 283 График
по Швейцарским франкам 26304 168 769 График
по Японским иенам 26305 8 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 286 640 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 755 График
Серебра 26402 12 587 График
Платины 26403 5 374 График
Палладия 26404 7 968 График
Других драгоценных металлов 26405 7 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 85 626 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 82 График
Аудит 26408 2 338 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 5 143 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 861 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 154 210 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 292 145 График
Итого по разделу 6 26000 1 780 249 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 743 График
индивидуальных предпринимателей 27103 154 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 897 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 375 График
индивидуальных предпринимателей 27203 65 561 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 65 936 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 266 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 846 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 906 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 567 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 590 График
Итого по разделу 7 27000 72 423 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 372 500 График
Итого по разделу 8 28000 372 500 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 370 399 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 092 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 243 043 827 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 423 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 287 208 758 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 287 581 258 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 997 899 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 997 899 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.