Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 628 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 690 816 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 280 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 454 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 36 135 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 181 График
кредитным организациям 11118 149 404 График
банкам-нерезидентам 11119 252 562 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 132 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 926 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 671 График
в кредитных организациях 11215 54 955 График
в банках-нерезидентах 11216 25 556 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 119 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 148 График
в банках-нерезидентах 11303 642 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 790 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 306 366 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 306 366 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 238 322 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 305 График
кредитных организаций 11504 40 715 График
прочих резидентов 11505 138 299 График
банков-нерезидентов 11507 135 115 График
прочих нерезидентов 11508 5 397 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 566 153 График
Итого по разделу 1 11000 2 124 877 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 219 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 641 195 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 641 195 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 385 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 385 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 71 379 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 379 График
Итого по разделу 2 12000 18 768 790 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 365 044 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 038 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 45 751 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 207 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 187 318 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 487 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 006 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 674 851 График
Итого по разделу 3 13000 674 851 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 64 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 График
Итого по разделу 4 14000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 90 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 946 604 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 036 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 986 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 986 График
Итого по разделу 5 15000 23 038 808 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 32 580 График
по сберегательным сертификатам 16103 657 878 График
Итого по символам 16101-16105 16100 690 458 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 302 985 График
По другим операциям 16203 156 054 График
Итого по символам 16201-16203 16200 459 039 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 523 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 797 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 760 389 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 761 709 График
Итого по разделу 6 16000 24 911 206 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 800 График
Итого по символам 17201-17203 17200 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 350 087 График
Итого по символам 17301-17306 17300 350 094 График
Итого по разделу 7 17000 350 898 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 893 667 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 624 929 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 350 898 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 869 494 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 140 239 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 107 247 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 276 734 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 114 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 011 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 149 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 358 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 384 602 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 265 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 844 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 405 069 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 График
Кредитных организаций 21415 2 График
Банка России 21417 3 791 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 803 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 730 График
Нерезидентов 21602 595 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 325 График
Итого по разделу 1 21000 695 080 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 118 744 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 118 744 График
Итого по разделу 2 22000 17 118 744 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 135 015 График
прочих резидентов 23102 7 033 График
прочих нерезидентов 23104 10 039 График
Прочих ценных бумаг 23105 59 067 График
Банков-нерезидентов 23107 15 821 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 842 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 228 817 График
Итого по разделу 3 23000 228 817 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 853 142 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 853 142 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 781 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 781 График
Итого по разделу 4 24000 22 854 923 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 150 604 График
опционы 25103 869 266 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 019 870 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 926 График
форварды 25202 22 426 График
опционы 25203 4 113 График
свопы 25204 7 940 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 639 График
По другим операциям 25206 90 738 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 147 782 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 262 482 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 262 482 График
Итого по разделу 5 25000 22 430 134 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 369 924 График
Евро 26102 41 507 График
Швейцарских франков 26104 28 367 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 439 798 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 579 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 579 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 569 График
по Евро 26302 66 526 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 018 График
по Швейцарским франкам 26304 26 223 График
по Японским иенам 26305 2 528 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 146 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 140 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 440 График
Серебра 26402 7 825 График
Платины 26403 5 090 График
Палладия 26404 1 425 График
Других драгоценных металлов 26405 4 979 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 875 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 136 График
Аудит 26408 486 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 2 833 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 451 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 667 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 124 219 График
Итого по разделу 6 26000 736 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 645 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 658 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 90 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 218 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 413 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 500 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 307 График
Другие расходы 27308 21 737 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 962 График
Итого по разделу 7 27000 36 838 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 882 420 График
Итого по разделу 8 28000 882 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 768 352 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 813 824 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 46 250 480 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 36 838 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 64 101 142 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 64 983 562 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 885 932 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 885 932 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.