Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 632 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 629 611 График
гражданам (физическим лицам) 11115 652 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 761 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 22 График
кредитным организациям 11118 151 400 График
банкам-нерезидентам 11119 136 620 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 939 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 009 График
в кредитных организациях 11215 29 353 График
в банках-нерезидентах 11216 6 214 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
в банках-нерезидентах 11303 10 241 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 276 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 048 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 048 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 608 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 056 График
кредитных организаций 11504 53 147 График
прочих резидентов 11505 64 773 График
банков-нерезидентов 11507 77 277 График
прочих нерезидентов 11508 14 674 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 263 535 График
Итого по разделу 1 11000 1 261 133 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 991 637 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 991 637 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 018 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 018 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 923 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 923 График
Итого по разделу 2 12000 9 035 596 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 873 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 244 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 799 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 377 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 123 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 478 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 894 График
Итого по разделу 3 13000 17 894 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 167 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 167 722 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 273 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 273 График
Итого по разделу 5 15000 6 167 995 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 86 027 График
Итого по символам 16101-16105 16100 86 027 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 194 341 График
По другим операциям 16203 63 924 График
Итого по символам 16201-16203 16200 258 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 567 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 061 116 График
Прочие операционные доходы 16306 67 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 066 750 График
Итого по разделу 6 16000 21 411 042 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 286 График
Итого по символам 17101-17103 17100 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 987 График
Итого по символам 17201-17203 17200 987 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 447 648 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 447 648 График
Итого по разделу 7 17000 1 448 938 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 296 729 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 27 596 931 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 448 938 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 342 598 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 090 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 150 344 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 159 847 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 311 281 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 372 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 013 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 137 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 442 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 964 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 237 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 267 131 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 8 770 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 279 167 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 931 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 График
Кредитных организаций 21415 543 График
Банка России 21417 9 970 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 458 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 286 График
Нерезидентов 21502 126 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 412 График
Итого по разделу 1 21000 611 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 648 844 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 648 844 График
Итого по разделу 2 22000 8 648 844 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 566 График
прочих резидентов 23102 1 147 График
прочих нерезидентов 23104 3 268 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 331 График
Банков-нерезидентов 23107 6 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 327 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 645 График
Итого по разделу 3 23000 13 645 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 48 605 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 657 127 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 705 732 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 583 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 583 График
Итого по разделу 4 24000 5 706 315 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 12 963 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 963 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 592 График
форварды 25202 7 756 График
опционы 25203 877 График
свопы 25204 6 284 График
По другим операциям 25206 112 916 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 133 425 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 21 001 370 График
опционы 25303 1 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 003 167 График
Итого по разделу 5 25000 21 149 555 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 148 379 График
Евро 26102 33 649 График
Швейцарских франков 26104 14 716 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 744 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 255 График
Евро 26202 1 796 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 249 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 300 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 113 График
по Евро 26302 20 987 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 934 График
по Японским иенам 26305 1 361 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 130 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 525 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 567 График
Серебра 26402 7 907 График
Платины 26403 7 609 График
Палладия 26404 93 График
Других драгоценных металлов 26405 4 723 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 100 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Страхование 26410 960 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 887 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 471 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 333 График
Итого по разделу 6 26000 316 902 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 550 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 496 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 046 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 640 График
Другие расходы 27308 12 611 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 252 График
Итого по разделу 7 27000 15 298 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 260 126 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 186 417 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 298 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 461 841 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 880 757 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 880 757 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.