Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 375 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 996 709 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 537 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 651 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 591 665 График
банкам-нерезидентам 11119 499 560 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 151 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 59 976 График
в кредитных организациях 11215 247 883 График
в банках-нерезидентах 11216 13 541 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 321 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 132 График
в банках-нерезидентах 11303 22 399 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 531 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 103 586 График
в банках-нерезидентах 11403 1 558 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 105 144 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 143 568 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 953 График
кредитных организаций 11504 173 323 График
прочих резидентов 11505 313 742 График
банков-нерезидентов 11507 261 317 График
прочих нерезидентов 11508 47 981 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 952 884 График
Итого по разделу 1 11000 4 553 483 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 939 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 375 310 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 375 310 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 562 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 562 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 73 972 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 972 График
Итого по разделу 2 12000 29 504 783 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 072 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 987 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 62 084 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 887 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 216 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 984 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 958 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 179 188 График
Итого по разделу 3 13000 179 188 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 14304 16 058 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 16 058 График
Итого по разделу 4 14000 16 058 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 33 077 844 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 077 844 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 120 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 120 График
Итого по разделу 5 15000 33 080 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 10 369 График
по сберегательным сертификатам 16103 101 545 График
Итого по символам 16101-16105 16100 111 914 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 805 540 График
По другим операциям 16203 227 511 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 033 051 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 827 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 28 384 456 График
Прочие операционные доходы 16306 195 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 400 478 График
Итого по разделу 6 16000 29 545 443 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 395 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 808 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 98 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 337 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 782 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 447 847 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 447 848 График
Итого по разделу 7 17000 1 452 268 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 058 266 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 821 653 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 452 268 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 98 332 187 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 331 098 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 092 674 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 429 498 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 185 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 770 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 137 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 064 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 156 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 500 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 897 984 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 573 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 90 141 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 049 198 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 056 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 30 График
Кредитных организаций 21415 4 525 График
Банка России 21417 18 638 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 249 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 288 График
Нерезидентов 21502 160 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 448 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 998 График
Нерезидентов 21602 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 134 График
Итого по разделу 1 21000 2 539 683 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 920 597 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 920 597 График
Итого по разделу 2 22000 30 920 597 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 66 057 График
прочих резидентов 23102 8 036 График
прочих нерезидентов 23104 21 430 График
Прочих ценных бумаг 23105 145 605 График
Банков-нерезидентов 23107 104 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 606 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 244 838 График
Итого по разделу 3 23000 244 838 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 515 873 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 34 609 246 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 125 119 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 516 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 516 График
Итого по разделу 4 24000 35 126 635 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 24 627 График
опционы 25103 69 276 График
Итого по символам 25101-25105 25100 93 903 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 154 График
форварды 25202 25 044 График
опционы 25203 4 370 График
свопы 25204 26 670 График
По другим операциям 25206 371 380 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 448 618 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 922 140 График
опционы 25303 14 419 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 936 559 График
Итого по разделу 5 25000 29 479 080 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 476 240 График
Евро 26102 54 409 График
Швейцарских франков 26104 70 317 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 600 966 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 997 График
Евро 26202 5 956 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 053 График
Итого по символам 26201-26203 26200 62 006 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 868 График
по Евро 26302 81 861 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 678 График
по Японским иенам 26305 6 912 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 170 452 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 418 График
Серебра 26402 32 802 График
Платины 26403 25 873 График
Палладия 26404 3 793 График
Других драгоценных металлов 26405 14 865 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 76 137 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 177 График
Аудит 26408 4 757 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 2 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 213 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 635 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 659 График
Итого по разделу 6 26000 1 049 083 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 621 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 028 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 675 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 270 График
индивидуальных предпринимателей 27203 737 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 007 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 261 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 223 График
Другие расходы 27308 42 423 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 907 График
Итого по разделу 7 27000 49 589 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 460 280 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 899 636 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 589 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 99 409 505 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 1 077 318 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 1 077 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГ ЕВРАЗИЯ (рег.№2495) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.