Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
14 121 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 304 626 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 474 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
14 597 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
127 |
|
кредитным организациям |
11118 |
342 193 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
870 410 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
282 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
50 075 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
15 890 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 488 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 033 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
18 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
80 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
467 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
23 596 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
9 495 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 653 990 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
336 439 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
25 271 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
163 042 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
320 754 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
79 880 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
5 878 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
309 652 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
85 550 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
718 130 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
450 869 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
6 041 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
4 928 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
2 659 000 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
5 165 434 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
605 034 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
836 209 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 441 243 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
2 553 |
|
Другим операциям |
16105 |
327 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 880 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 772 992 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 652 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
4 421 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
41 903 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
8 564 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 292 497 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 083 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
13 591 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
151 459 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
337 654 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
7 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
387 674 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 592 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
7 022 089 |
|
Всего доходов |
10000 |
16 285 636 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
2 332 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
442 000 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
751 926 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 196 258 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
38 504 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
3 414 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
8 470 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
810 384 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
856 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
111 213 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
3 029 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
975 870 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 875 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
582 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 457 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
122 534 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
4 137 858 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
4 260 392 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
34 630 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
661 173 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
695 803 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
492 271 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
49 125 |
|
Японских иен |
26105 |
7 810 |
|
Прочие расходы |
26109 |
66 150 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
2 205 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
617 561 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
529 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
24 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
572 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 174 |
|
Другие нарушения |
28111 |
179 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
104 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 478 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
5 049 512 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
6 087 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
21 288 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
18 874 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
450 221 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
165 782 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
2 585 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
4 121 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
31 231 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
51 657 |
|
нематериальным активам |
29314 |
32 995 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
3 768 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
458 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
24 280 |
|
Расходы по охране |
29318 |
8 093 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 897 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
16 660 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
16 668 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
8 898 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
52 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
10 951 |
|
Прочие расходы |
29329 |
22 858 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
924 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
80 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
94 548 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
574 602 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
470 067 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
458 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 174 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
790 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
14 876 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 289 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
17 |
|
Другие расходы |
29423 |
54 343 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
7 168 314 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
14 920 133 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 365 503 |
|