Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
9 489 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
824 229 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 858 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
11 131 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
110 |
|
кредитным организациям |
11118 |
254 885 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
581 432 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
242 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
38 181 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
15 890 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 488 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 705 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
17 |
|
Банков-нерезидентов |
11319 |
80 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
372 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
23 596 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
1 819 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 767 542 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
287 110 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
17 979 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
90 506 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
216 022 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
58 736 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
4 921 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
200 275 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
16 116 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
47 887 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
159 913 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
5 392 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
4 249 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 270 854 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 379 960 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
178 804 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
685 762 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
864 566 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
268 |
|
Другим операциям |
16105 |
327 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
595 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 939 298 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 083 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 493 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
30 190 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
5 847 |
|
По другим операциям |
17205 |
940 916 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
959 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
10 205 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
76 121 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
180 131 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
329 289 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 713 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
4 523 245 |
|
Всего доходов |
10000 |
9 535 908 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
1 256 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
261 896 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
430 296 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
693 448 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
26 677 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
2 953 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 564 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
534 637 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
832 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
73 371 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
3 023 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
644 057 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 641 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
497 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 138 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
83 844 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 766 288 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 850 132 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
29 811 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
350 407 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
380 218 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
319 341 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
39 589 |
|
Японских иен |
26105 |
5 963 |
|
Прочие расходы |
26109 |
33 875 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 535 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
400 303 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
393 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
194 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
32 |
|
Другие нарушения |
28111 |
179 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
104 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
798 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
3 158 088 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
4 674 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
14 406 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
14 100 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
299 124 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
107 564 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 846 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 741 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
22 772 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
39 165 |
|
нематериальным активам |
29314 |
24 746 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 486 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
351 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
15 984 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 065 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
597 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
11 441 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
9 877 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
6 190 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
52 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
7 634 |
|
Прочие расходы |
29329 |
14 508 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
766 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
76 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
71 340 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
282 904 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
309 472 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 681 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
760 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
14 757 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
4 289 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
12 |
|
Другие расходы |
29423 |
31 137 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
4 481 845 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
8 452 939 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 082 969 |
|