Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 691 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
244 813 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
541 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
7 654 |
|
кредитным организациям |
11118 |
26 689 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
140 269 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
68 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
10 697 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
49 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
40 066 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 884 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
31 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
953 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
477 405 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
10 950 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 334 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
38 437 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
28 979 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 025 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
5 893 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
119 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
32 196 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
8 258 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
22 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
16 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
227 434 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
354 663 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
114 192 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
62 017 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
176 209 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Расчетным операциям |
16104 |
849 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
849 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
510 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 090 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 301 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
8 916 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
3 562 |
|
По другим операциям |
17205 |
146 663 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 075 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
588 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
4 310 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
3 422 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
25 019 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
113 420 |
|
Другие доходы |
17318 |
100 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
309 976 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 319 102 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
59 475 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
73 233 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
132 708 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
27 893 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
223 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
127 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
171 602 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
127 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
3 154 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
203 126 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
8 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
10 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
18 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
56 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
13 888 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
283 078 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
297 022 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
102 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
13 839 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
13 941 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
168 904 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
17 241 |
|
Японских иен |
26105 |
1 042 |
|
Прочие расходы |
26109 |
5 194 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
449 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
192 830 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
18 653 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 546 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
2 763 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
7 958 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
63 364 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
30 806 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
513 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
604 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
6 311 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
14 838 |
|
нематериальным активам |
29314 |
8 249 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
946 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
52 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
5 726 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 360 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
55 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 585 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 906 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
448 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
44 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 824 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 734 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
24 795 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
121 766 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
54 657 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
499 |
|
Другие расходы |
29423 |
10 099 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
387 101 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 226 748 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
92 354 |
|