Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
8 605 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
698 161 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 001 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
15 957 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
16 |
|
кредитным организациям |
11118 |
105 405 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
531 919 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
828 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
148 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
40 070 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
15 062 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
108 483 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 031 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
48 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
42 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
2 358 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 532 145 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
91 152 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
7 165 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
85 527 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
123 577 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
14 893 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
14 717 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 396 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
52 154 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
17 185 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
99 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
41 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
357 744 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
766 650 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
410 870 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
358 956 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
769 826 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
203 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
858 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 061 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
201 473 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 618 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 802 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
31 733 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
8 977 |
|
По другим операциям |
17205 |
699 541 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 270 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 777 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
8 737 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
65 761 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
109 767 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
158 826 |
|
Другие доходы |
17318 |
877 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 297 159 |
|
Всего доходов |
10000 |
4 366 841 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
293 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
154 147 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
159 934 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
314 374 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
142 631 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
1 304 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
136 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
574 626 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
908 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
12 580 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
312 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
732 497 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
179 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
26 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
205 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
610 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
43 990 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
386 957 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
431 557 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
45 983 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
79 739 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
125 722 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
371 408 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
32 977 |
|
Японских иен |
26105 |
7 502 |
|
Прочие расходы |
26109 |
16 395 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 441 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
429 723 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
8 |
|
доходы от переоценки требований по возврату переданных ценных бумаг |
28104 |
7 |
|
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
63 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
167 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
245 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
323 675 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
4 974 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
9 735 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
17 501 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
242 297 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
90 740 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 564 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 551 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
20 100 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
43 523 |
|
нематериальным активам |
29314 |
24 746 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 404 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
97 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
15 482 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 451 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
839 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
5 535 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
9 997 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 970 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
200 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
8 491 |
|
Прочие расходы |
29329 |
11 980 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
13 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
74 200 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
254 841 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
165 043 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 978 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
706 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 375 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
87 |
|
Другие расходы |
29423 |
30 199 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 379 297 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 413 620 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
953 221 |
|