Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 399 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 714 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 919 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 919 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 405 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 405 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 928 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 753 График
кредитных организаций 11504 23 027 График
прочих резидентов 11505 24 720 График
прочих нерезидентов 11508 109 502 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 169 930 График
Итого по разделу 1 11000 245 367 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 558 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 366 640 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 366 640 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 538 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 538 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 График
Итого по разделу 2 12000 369 224 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 060 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 93 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 991 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 869 График
Итого по разделу 3 13000 46 869 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 125 275 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 138 919 График
Итого по разделу 5 15000 6 138 919 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 75 626 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 75 626 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 73 График
По другим операциям 16203 1 032 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 105 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 122 310 График
Прочие операционные доходы 16306 357 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 667 График
Итого по разделу 6 16000 199 398 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 2 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 614 591 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 385 186 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 999 779 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 238 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 349 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 267 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 273 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 320 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 686 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 712 График
Кредитных организаций 21415 315 График
Банка России 21417 121 879 График
Итого по символам 21401-21417 21400 133 906 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 121 График
Итого по символам 21501-21502 21500 121 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 58 185 График
Нерезидентов 21602 309 График
Итого по символам 21601-21602 21600 58 494 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 306 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 306 График
Итого по разделу 1 21000 198 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 453 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 453 817 График
Итого по разделу 2 22000 453 817 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 223 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 927 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 150 График
Итого по разделу 3 23000 23 150 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 987 944 График
от банков-нерезидентов 24103 3 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 987 947 График
Итого по разделу 4 24000 5 987 947 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 27 294 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 27 294 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 150 График
форварды 25202 1 155 График
опционы 25203 394 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 График
По другим операциям 25206 66 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 829 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 142 415 График
опционы 25303 409 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 142 824 График
Итого по разделу 5 25000 171 947 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 020 График
Евро 26102 16 161 График
Швейцарских франков 26104 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 719 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 719 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 945 График
по Швейцарским франкам 26304 4 005 График
по Японским иенам 26305 370 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 320 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 131 График
Платины 26403 215 График
Палладия 26404 9 График
Других драгоценных металлов 26405 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 002 График
Аудит 26408 1 192 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 360 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 519 График
Итого по разделу 6 26000 98 352 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 611 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 611 График
Итого по разделу 8 28000 1 611 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 66 426 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 651 952 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 281 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 933 353 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 934 964 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 64 815 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 815 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНБАНК (рег.№1829) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.