Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 222 График
кредитным организациям 11118 69 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 9 006 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 008 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 435 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 439 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 33 841 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 451 График
кредитных организаций 11504 148 052 График
прочих резидентов 11505 154 923 График
прочих нерезидентов 11508 227 812 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 572 079 График
Итого по разделу 1 11000 673 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 945 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 541 009 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 541 009 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 014 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 014 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 График
Итого по разделу 2 12000 551 564 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 882 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 641 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 383 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 84 398 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 138 574 График
Итого по разделу 3 13000 138 574 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 917 126 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 917 131 График
Итого по разделу 5 15000 10 917 131 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 153 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 153 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 График
По другим операциям 16203 758 График
Итого по символам 16201-16203 16200 835 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 255 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 306 486 График
Прочие операционные доходы 16306 806 График
Итого по символам 16301-16306 16300 307 547 График
Итого по разделу 6 16000 313 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 График
Итого по символам 17101-17103 17100 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 129 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 129 График
Итого по разделу 7 17000 1 247 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 225 111 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 369 240 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 247 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 595 598 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 674 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 027 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 701 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 228 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 230 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 689 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 912 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 973 График
Кредитных организаций 21415 160 График
Банка России 21417 212 719 График
Итого по символам 21401-21417 21400 243 852 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 715 График
Итого по символам 21501-21502 21500 715 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 467 График
Нерезидентов 21602 416 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 883 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 402 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 402 График
Итого по разделу 1 21000 400 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 071 454 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 071 454 График
Итого по разделу 2 22000 1 071 454 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 275 График
прочих резидентов 23102 221 График
прочих нерезидентов 23104 12 305 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 002 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 175 068 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 192 871 График
Итого по разделу 3 23000 192 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 224 683 График
от кредитных организаций 24102 9 981 840 График
от банков-нерезидентов 24103 5 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 206 528 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 10 206 539 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 345 142 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 345 142 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 377 График
форварды 25202 3 169 График
опционы 25203 1 233 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 581 График
По другим операциям 25206 289 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 649 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 252 558 График
опционы 25303 1 600 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 254 158 График
Итого по разделу 5 25000 604 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 785 График
Евро 26102 34 020 График
Швейцарских франков 26104 1 469 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 274 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 754 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 754 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 483 График
по Швейцарским франкам 26304 9 738 График
по Японским иенам 26305 3 533 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 330 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 144 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 377 График
Платины 26403 808 График
Палладия 26404 47 График
Других драгоценных металлов 26405 569 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 084 График
Аудит 26408 596 График
Страхование 26410 7 759 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 818 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 243 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 301 График
Итого по разделу 6 26000 285 473 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 147 График
Другие расходы 27308 1 580 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 727 График
Итого по разделу 7 27000 4 793 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 457 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 055 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 598 График
Итого по разделу 8 28000 2 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 471 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 289 832 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 793 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 766 463 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 769 061 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 170 865 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 168 267 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 168 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНБАНК (рег.№1829) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.