Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 519 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 057 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 452 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 983 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 992 График
кредитных организаций 11504 103 847 График
прочих резидентов 11505 112 349 График
прочих нерезидентов 11508 110 497 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 353 668 График
Итого по разделу 1 11000 414 781 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 825 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 76 782 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 76 782 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 834 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 834 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 График
Итого по разделу 2 12000 81 499 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 882 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 385 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 451 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 988 График
Итого по разделу 3 13000 85 988 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 089 329 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 089 331 График
Итого по разделу 5 15000 3 089 331 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 153 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 153 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 График
По другим операциям 16203 372 График
Итого по символам 16201-16203 16200 449 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 199 528 График
Прочие операционные доходы 16306 530 График
Итого по символам 16301-16306 16300 200 059 График
Итого по разделу 6 16000 204 661 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 178 График
Итого по символам 17301-17306 17300 178 График
Итого по разделу 7 17000 279 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 496 280 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 379 980 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 279 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 876 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 950 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 786 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 736 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 168 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 169 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 654 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 367 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 021 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 000 График
Кредитных организаций 21415 160 График
Банка России 21417 121 678 График
Итого по символам 21401-21417 21400 140 838 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 486 График
Итого по символам 21501-21502 21500 486 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 189 График
Нерезидентов 21602 141 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 330 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 541 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 541 График
Итого по разделу 1 21000 253 121 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 644 График
Итого по разделу 2 22000 98 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 275 График
прочих нерезидентов 23104 8 650 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 724 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 68 762 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 411 График
Итого по разделу 3 23000 81 411 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 150 103 График
от кредитных организаций 24102 2 895 661 График
от банков-нерезидентов 24103 2 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 045 766 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 3 045 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 158 627 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 158 627 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 210 График
форварды 25202 1 003 График
опционы 25203 837 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 484 График
По другим операциям 25206 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 744 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 147 382 График
опционы 25303 1 036 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 148 418 График
Итого по разделу 5 25000 309 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 873 График
Евро 26102 27 721 График
Швейцарских франков 26104 62 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 160 656 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 036 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 932 График
по Швейцарским франкам 26304 6 353 График
по Японским иенам 26305 2 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 330 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 356 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 63 График
Платины 26403 596 График
Палладия 26404 27 График
Других драгоценных металлов 26405 213 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 508 График
Аудит 26408 595 График
Страхование 26410 4 728 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 131 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 284 График
Итого по разделу 6 26000 206 332 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 477 График
Другие расходы 27308 1 572 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 049 График
Итого по разделу 7 27000 4 098 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 862 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 418 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 280 График
Итого по разделу 8 28000 4 280 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 351 765 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 643 309 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 098 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 999 172 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 003 452 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 122 633 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 126 913 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 126 913 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНБАНК (рег.№1829) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.