Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 349 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 533 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 420 График
кредитным организациям 11118 98 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 131 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 977 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 977 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 811 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 750 График
кредитных организаций 11504 36 834 График
прочих резидентов 11505 49 778 График
прочих нерезидентов 11508 85 988 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 198 161 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 978 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 978 График
Итого по разделу 1 11000 235 647 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 495 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 179 454 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 179 454 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 190 390 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 194 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 060 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 640 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 62 763 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 173 График
Итого по разделу 3 13000 81 173 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 702 297 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 702 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 26 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 26 График
Итого по разделу 5 15000 1 702 323 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 669 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 669 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 681 007 График
Прочие операционные доходы 16306 983 График
Итого по символам 16301-16306 16300 682 020 График
Итого по разделу 6 16000 683 689 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 028 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 028 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 698 509 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 698 525 График
Итого по разделу 7 17000 700 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 426 037 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 467 185 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 700 564 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 593 786 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 443 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 778 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 78 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 684 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 684 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 578 График
Банка России 21417 21 719 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 297 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 970 График
Итого по символам 21501-21502 21500 970 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 302 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 302 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 471 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 471 График
Итого по разделу 1 21000 83 028 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 517 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 517 График
Итого по разделу 2 22000 146 517 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 312 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 489 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 69 478 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 287 График
Итого по разделу 3 23000 71 287 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 49 045 График
от кредитных организаций 24102 1 709 258 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 758 303 График
Итого по разделу 4 24000 1 758 303 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 136 График
форварды 25202 1 605 График
опционы 25203 1 235 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 394 График
По другим операциям 25206 666 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 738 569 График
опционы 25303 461 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 739 030 График
Итого по разделу 5 25000 743 066 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 156 График
Евро 26102 24 301 График
Швейцарских франков 26104 319 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 776 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 158 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 77 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 597 График
по Швейцарским франкам 26304 4 763 График
по Японским иенам 26305 2 341 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 012 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 790 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 263 График
Платины 26403 673 График
Палладия 26404 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 134 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 2 280 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 500 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 679 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 041 График
Итого по разделу 6 26000 181 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 271 График
индивидуальных предпринимателей 27203 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 360 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 229 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 229 График
Итого по разделу 7 27000 659 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 806 График
Итого по разделу 8 28000 3 806 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 609 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 229 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 754 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 659 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 984 625 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 988 431 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 605 355 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 605 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНБАНК (рег.№1829) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.