Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 610 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 291 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 213 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 213 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 735 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 107 График
кредитных организаций 11504 2 895 График
прочих нерезидентов 11508 1 390 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 127 График
Итого по разделу 1 11000 92 241 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 913 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 227 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 888 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 888 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 График
Итого по разделу 2 12000 13 056 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 275 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 763 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 469 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 237 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 744 График
Итого по разделу 3 13000 9 744 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 062 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 208 График
Итого по разделу 5 15000 31 208 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 963 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 75 632 График
Прочие операционные доходы 16306 73 872 График
Итого по символам 16301-16306 16300 149 504 График
Итого по разделу 6 16000 150 467 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 388 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 083 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 3 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 297 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 191 419 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 472 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 300 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 588 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 214 График
Итого по разделу 1 21000 18 812 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 286 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 286 График
Итого по разделу 2 22000 286 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 164 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 189 График
Итого по разделу 3 23000 1 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 679 График
от кредитных организаций 24102 30 300 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 979 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 45 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 45 График
Итого по разделу 4 24000 33 024 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 719 График
опционы 25203 1 064 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 59 График
По другим операциям 25206 1 586 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 428 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 285 График
опционы 25303 45 368 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 109 653 График
Итого по разделу 5 25000 114 081 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 620 График
Евро 26102 14 469 График
Швейцарских франков 26104 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 235 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 639 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 639 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 679 График
по Евро 26302 2 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 590 График
по Швейцарским франкам 26304 4 166 График
по Японским иенам 26305 3 355 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 403 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 599 График
Платины 26403 1 144 График
Палладия 26404 712 График
Других драгоценных металлов 26405 54 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 121 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 198 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 448 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 590 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 376 График
Итого по разделу 6 26000 131 653 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 121 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 66 График
Другие расходы 27308 52 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 118 График
Итого по разделу 7 27000 239 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 275 График
Итого по разделу 8 28000 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 904 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 098 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 279 947 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 239 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 299 284 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 299 559 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 629 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 629 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНБАНК (рег.№1829) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.