Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 170 График
кредитным организациям 11118 1 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 647 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 647 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 726 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 445 График
кредитных организаций 11504 59 959 График
прочих резидентов 11505 23 074 График
прочих нерезидентов 11508 21 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 225 График
Итого по разделу 1 11000 102 146 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 942 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 График
Итого по разделу 2 12000 2 037 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 299 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 691 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 509 График
Итого по разделу 3 13000 46 509 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 459 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 926 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 42 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 42 График
Итого по разделу 5 15000 1 427 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 619 График
Итого по символам 16201-16203 16200 619 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 147 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 156 График
Итого по разделу 6 16000 34 775 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 450 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 450 График
Итого по разделу 7 17000 3 450 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 183 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 711 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 450 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 344 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 93 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 232 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 232 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 749 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 749 График
Итого по разделу 1 21000 18 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 График
Итого по разделу 2 22000 47 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 832 График
Прочих ценных бумаг 23105 548 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 380 График
Итого по разделу 3 23000 2 380 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 937 График
от кредитных организаций 24102 581 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 518 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 81 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 81 График
Итого по разделу 4 24000 4 599 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 236 График
опционы 25203 359 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 385 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 981 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 044 График
опционы 25303 856 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 900 График
Итого по разделу 5 25000 39 881 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 379 График
Евро 26102 7 520 График
Швейцарских франков 26104 95 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 994 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 433 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 433 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 247 График
по Евро 26302 842 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 217 График
по Швейцарским франкам 26304 13 487 График
по Японским иенам 26305 1 789 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 228 График
Платины 26403 408 График
Палладия 26404 1 400 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 688 График
Аудит 26408 438 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 169 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 797 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 510 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 773 График
Итого по разделу 6 26000 106 782 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 42 График
Другие расходы 27308 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 График
Итого по разделу 7 27000 71 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 287 График
Итого по разделу 8 28000 9 287 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 510 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 121 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 642 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 171 834 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 181 121 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 223 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНБАНК (рег.№1829) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.