Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 935 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 093 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 266 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 013 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 230 График
банкам-нерезидентам 11119 609 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 326 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 110 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 110 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 476 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 476 График
Итого по разделу 1 11000 15 912 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 114 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 6 График
индивидуальным предпринимателям 12114 15 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 135 График
Итого по разделу 2 12000 135 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.13600)
Российской Федерации 13601 80 График
Итого по символам 13601 - 13608 13600 80 График
Итого по разделу 3 13000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 257 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 247 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 300 График
индивидуальным предпринимателям 15114 18 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 486 График
банкам-нерезидентам 15119 3 417 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 405 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 405 График
Итого по разделу 5 15000 10 136 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 194 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 742 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 48 График
кредитным организациям 17118 227 График
банкам-нерезидентам 17119 2 898 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 5 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 1 310 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 1 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 299 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 299 График
Итого по разделу 7 17000 6 718 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 981 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 20 График
индивидуальным предпринимателям 21114 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
Итого по разделу 1 21000 30 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 29 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 29 График
Итого по разделу 4 24000 29 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 6 205 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 205 График
Итого по разделу 5 25000 6 205 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 314 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 614 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 288 595 График
Итого по разделу 6 26000 290 523 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 76 График
индивидуальных предпринимателей 27103 45 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 142 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 710 График
индивидуальных предпринимателей 27203 555 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 473 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 3 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 500 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 164 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 452 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 12 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 157 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 45 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 45 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 555 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 192 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 747 График
Итого по разделу 7 27000 6 613 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 179 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 788 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 160 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 8 127 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 31 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 889 График
доходы арендатора от переоценки обязательств по аренде 28304 194 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 2 640 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 754 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 13 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 20 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 26 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 26 График
Итого по разделу 8 28000 11 927 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 16 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 15 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 31 График
Итого по разделу 9 29000 31 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 315 358 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 348 339 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от банков-нерезидентов 31103 47 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 47 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 277 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 279 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 137 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 197 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 003 График
банков-нерезидентов 31316 600 График
индивидуальных предпринимателей 31318 117 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 054 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 206 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 663 График
индивидуальных предпринимателей 31418 32 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 901 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 105 График
нерезидентов 31502 7 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 112 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 557 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 557 График
Итого по разделу 1 31000 9 950 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 3 728 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 728 График
Итого по разделу 4 34000 3 728 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 258 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 274 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 8 График
индивидуальным предпринимателям 37114 16 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 355 График
банкам-нерезидентам 37119 3 395 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 306 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 157 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 002 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 002 График
Итого по разделу 7 37000 8 465 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 207 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 292 График
индивидуальным предпринимателям 38114 3 График
гражданам (физическим лицам) 38115 828 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 1 График
кредитным организациям 38118 227 График
банкам-нерезидентам 38119 2 899 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 4 457 График
в кредитных организациях 38215 60 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 60 График
в кредитных организациях 38302 1 615 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 615 График
Итого по разделу 8 38000 6 132 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 275 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 2 786 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 786 График
Итого по разделу 5 45000 2 786 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 767 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 293 612 График
Итого по разделу 6 46000 294 379 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 23 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 30 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 356 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 17 График
другие комиссионные расходы 47109 7 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 433 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 355 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 368 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 2 064 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 9 787 График
Итого по разделу 7 47000 13 220 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 21 141 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 559 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 026 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 3 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 7 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 27 736 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 91 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 324 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 415 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 066 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 9 076 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 761 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 12 903 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 504 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 61 График
служебные командировки 48405 24 График
охрана 48406 2 059 График
реклама 48407 22 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 605 График
страхование 48412 376 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 284 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 697 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 632 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 558 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 558 График
Итого по разделу 8 48000 54 244 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 364 629 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 392 904 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 44 565 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 444 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 444 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 45 009 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 8 781 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 8 781 График
Итого по разделу 1 71000 8 781 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 30 177 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 30 177 График
Итого по разделу 2 72000 30 177 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 21 396 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 66 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИК БАНК (рег.№1732) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.