Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 754 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 657 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 109 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 501 971 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 337 507 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 535 График
кредитным организациям 11118 734 670 График
банкам-нерезидентам 11119 230 366 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 826 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 361 039 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 84 157 График
в кредитных организациях 11215 223 347 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 668 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 015 График
в банках-нерезидентах 11303 192 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 207 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 288 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 288 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 939 График
кредитных организаций 11504 369 256 График
прочих резидентов 11505 81 452 График
прочих нерезидентов 11508 59 440 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 522 087 График
Итого по разделу 1 11000 68 031 694 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 345 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 770 744 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 115 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 001 041 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 001 041 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 919 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 919 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 356 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 329 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 685 График
Итого по разделу 2 12000 9 210 496 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 563 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 471 358 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 366 300 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 62 009 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 490 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 931 720 График
Итого по разделу 3 13000 931 720 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 1 308 612 График
от иностранных государств 14104 174 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 308 786 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 818 429 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 818 429 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 123 520 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 123 520 График
Итого по разделу 4 14000 2 250 735 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 93 175 374 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 93 175 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 045 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 045 График
Итого по разделу 5 15000 93 177 419 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 876 638 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 876 638 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 119 028 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 119 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 868 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 330 511 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 128 069 638 График
Итого по символам 16301-16306 16300 131 415 017 График
Итого по разделу 6 16000 144 410 684 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 481 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 694 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 485 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 881 233 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 731 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 121 047 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 026 011 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 298 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 988 График
денежной наличности 17304 5 714 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 028 График
Другие доходы 17306 23 159 239 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 115 380 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 172 267 График
Итого по разделу 7 17000 28 683 937 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 77 242 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 240 770 558 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 683 937 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 346 696 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 603 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 147 520 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 127 680 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 932 390 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 810 744 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 171 203 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 171 203 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 169 607 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 467 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 283 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 473 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 700 019 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 График
Кредитных организаций 21415 4 453 График
Банка России 21417 409 474 График
Итого по символам 21401-21417 21400 413 936 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 148 916 График
Нерезидентов 21502 8 335 График
Итого по символам 21501-21502 21500 157 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 910 036 График
Нерезидентов 21602 77 775 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 987 811 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 058 430 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 058 430 График
Итого по разделу 1 21000 22 299 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 242 492 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 242 492 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 29 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 График
Итого по разделу 2 22000 7 242 521 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 624 График
прочих нерезидентов 23104 464 739 График
Прочих ценных бумаг 23105 361 819 График
Банков-нерезидентов 23107 62 009 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 26 739 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 920 930 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 30 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 30 График
Итого по разделу 3 23000 920 960 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 99 804 135 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 99 804 135 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 432 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 432 График
Итого по разделу 4 24000 99 813 567 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 584 885 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 584 885 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 210 391 График
опционы 25203 175 372 График
свопы 25204 40 933 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 084 График
По другим операциям 25206 344 283 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 788 063 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 178 274 051 График
опционы 25303 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 178 274 626 График
Итого по разделу 5 25000 180 647 574 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 298 138 График
Евро 26102 2 957 663 График
Швейцарских франков 26104 720 076 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 975 877 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 228 225 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 849 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 239 074 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 317 849 График
по Евро 26302 651 587 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 735 178 График
по Швейцарским франкам 26304 516 127 График
по Японским иенам 26305 327 024 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 364 497 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 912 262 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 822 График
Серебра 26402 123 382 График
Платины 26403 126 618 График
Палладия 26404 194 425 График
Других драгоценных металлов 26405 28 339 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 034 499 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 159 022 График
Аудит 26408 15 594 График
Страхование 26410 12 232 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 325 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 495 984 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 518 466 График
Итого по разделу 6 26000 34 645 679 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 94 График
индивидуальных предпринимателей 27103 142 978 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 143 084 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 98 270 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 699 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 828 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 123 797 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 127 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 433 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 677 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 009 График
Другие расходы 27308 1 863 575 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 342 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 891 832 График
Итого по разделу 7 27000 2 158 713 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 111 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 597 735 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 597 624 График
Итого по разделу 8 28000 1 597 624 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 541 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 316 027 780 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 158 713 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 347 728 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 347 728 408 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 031 723 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 565 901 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 565 901 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.