Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 814 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 066 851 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 645 638 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 655 График
кредитным организациям 11118 228 532 График
банкам-нерезидентам 11119 145 963 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 091 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 94 995 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 20 225 График
в кредитных организациях 11215 55 478 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 170 698 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 232 График
в банках-нерезидентах 11303 189 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 421 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 282 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 282 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 125 210 График
прочих резидентов 11505 44 529 График
прочих нерезидентов 11508 14 157 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 183 896 График
Итого по разделу 1 11000 36 450 157 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 164 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 487 827 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 652 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 709 894 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 709 894 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 138 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 138 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 175 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 790 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 965 График
Итого по разделу 2 12000 4 407 243 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 921 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 100 925 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 786 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 137 632 График
Итого по разделу 3 13000 137 632 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 1 308 612 График
от иностранных государств 14104 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 308 653 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 123 520 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 123 520 График
Итого по разделу 4 14000 1 432 173 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 791 563 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 791 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 798 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 798 График
Итого по разделу 5 15000 21 792 361 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 737 509 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 737 509 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 951 369 График
Итого по символам 16201-16203 16200 951 369 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 089 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 153 809 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 62 923 441 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 082 339 График
Итого по разделу 6 16000 66 771 217 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 880 015 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 552 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 880 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 590 794 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 960 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 61 941 График
Итого по символам 17201-17203 17200 665 695 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 189 710 График
денежной наличности 17304 3 808 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 543 График
Другие доходы 17306 5 434 690 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 54 565 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 628 751 График
Итого по разделу 7 17000 13 175 019 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 857 400 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 133 383 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 175 019 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 144 165 802 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 214 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 118 539 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 66 501 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 466 012 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 865 840 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 79 546 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 58 958 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 250 807 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 464 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 893 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 320 122 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 График
Кредитных организаций 21415 23 График
Банка России 21417 122 476 График
Итого по символам 21401-21417 21400 122 508 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 62 656 График
Нерезидентов 21502 3 485 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 141 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 303 909 График
Нерезидентов 21602 48 699 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 352 608 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 670 510 График
Итого по символам 21801-21804 21800 670 510 График
Итого по разделу 1 21000 11 477 275 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 011 823 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 011 823 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 28 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 График
Итого по разделу 2 22000 2 011 851 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 36 197 График
Прочих ценных бумаг 23105 97 539 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 983 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 136 719 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 30 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 30 График
Итого по разделу 3 23000 136 749 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 843 288 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 843 288 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 682 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 682 График
Итого по разделу 4 24000 23 845 970 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 390 179 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 390 179 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 103 835 График
опционы 25203 76 609 График
свопы 25204 17 056 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 219 График
По другим операциям 25206 188 710 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 393 429 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 89 678 152 График
опционы 25303 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 89 678 727 График
Итого по разделу 5 25000 90 462 335 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 970 424 График
Евро 26102 1 465 711 График
Швейцарских франков 26104 275 846 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 711 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 641 344 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 678 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 645 022 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 348 График
по Евро 26302 298 311 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 300 542 График
по Швейцарским франкам 26304 188 222 График
по Японским иенам 26305 219 462 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 488 011 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 722 896 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 288 График
Серебра 26402 70 401 График
Платины 26403 61 567 График
Палладия 26404 81 464 График
Других драгоценных металлов 26405 22 679 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 458 374 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 80 667 График
Аудит 26408 11 675 График
Страхование 26410 3 716 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 740 901 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 203 562 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 736 294 График
Итого по разделу 6 26000 15 816 193 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 94 График
индивидуальных предпринимателей 27103 393 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 498 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 61 339 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 707 График
индивидуальных предпринимателей 27203 155 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 201 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 263 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 433 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 988 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 650 График
Другие расходы 27308 911 369 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 182 520 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 929 703 График
Итого по разделу 7 27000 993 402 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 486 591 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 767 266 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 280 675 График
Итого по разделу 8 28000 1 280 675 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 489 126 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 130 261 247 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 993 402 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 144 743 775 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 144 743 775 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 577 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 702 702 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 702 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.