Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 542 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 078 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 661 184 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 344 442 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 848 График
кредитным организациям 11118 43 188 График
банкам-нерезидентам 11119 83 994 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 135 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 52 167 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 8 874 График
в кредитных организациях 11215 31 352 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 92 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 901 График
в банках-нерезидентах 11303 178 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 079 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 47 932 График
прочих нерезидентов 11508 11 992 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 924 График
Итого по разделу 1 11000 19 289 672 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 81 040 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 680 184 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 761 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 668 074 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 668 074 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 795 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 795 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 77 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 698 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 775 График
Итого по разделу 2 12000 1 450 868 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 923 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 488 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 254 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 665 График
Итого по разделу 3 13000 14 665 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 41 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 123 520 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 123 520 График
Итого по разделу 4 14000 123 561 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 515 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 515 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 156 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 156 График
Итого по разделу 5 15000 11 515 276 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 358 500 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 358 500 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 448 001 График
Итого по символам 16201-16203 16200 448 001 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 321 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 101 702 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 505 464 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 609 487 График
Итого по разделу 6 16000 37 415 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 650 937 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 650 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 301 210 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 599 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 61 831 График
Итого по символам 17201-17203 17200 369 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 479 336 График
денежной наличности 17304 1 803 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 2 076 492 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 52 375 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 557 660 График
Итого по разделу 7 17000 4 578 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 740 540 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 069 490 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 578 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 388 268 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 47 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 520 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 787 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 877 199 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 984 218 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 43 193 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 193 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 4 571 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 119 182 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 714 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 124 467 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 График
Кредитных организаций 21415 23 График
Банка России 21417 26 310 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 342 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 066 График
Нерезидентов 21502 1 628 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 694 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 175 002 График
Нерезидентов 21602 28 076 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 203 078 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 371 370 График
Итого по символам 21801-21804 21800 371 370 График
Итого по разделу 1 21000 5 780 362 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 491 585 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 491 585 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 28 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 График
Итого по разделу 2 22000 491 613 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 18 247 График
Прочих ценных бумаг 23105 488 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 449 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 184 График
Итого по разделу 3 23000 19 184 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 525 858 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 525 858 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 347 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 347 График
Итого по разделу 4 24000 13 528 205 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 400 158 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 400 158 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 40 203 График
опционы 25203 37 092 График
свопы 25204 15 260 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 416 График
По другим операциям 25206 90 826 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 185 797 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 47 000 445 График
опционы 25303 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 001 020 График
Итого по разделу 5 25000 47 586 975 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 937 283 График
Евро 26102 642 672 График
Швейцарских франков 26104 136 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 716 121 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 318 326 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 889 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 320 215 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 190 График
по Евро 26302 106 828 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 532 666 График
по Швейцарским франкам 26304 46 329 График
по Японским иенам 26305 119 528 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 002 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 898 543 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 182 График
Серебра 26402 31 547 График
Платины 26403 23 063 График
Палладия 26404 19 500 График
Других драгоценных металлов 26405 18 987 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 142 247 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 847 График
Аудит 26408 3 244 График
Страхование 26410 692 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 315 407 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 501 911 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 098 627 График
Итого по разделу 6 26000 5 033 506 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 94 График
индивидуальных предпринимателей 27103 231 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 325 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 640 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 056 График
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 769 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 256 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 363 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 128 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 650 График
Другие расходы 27308 500 774 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 115 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 516 171 График
Итого по разделу 7 27000 551 265 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 786 435 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 786 435 График
Итого по разделу 8 28000 786 435 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 397 158 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 271 975 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 167 870 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 551 265 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 991 110 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 777 545 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 610 723 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 610 723 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.