Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 36 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 070 График
гражданам (физическим лицам) 11115 84 101 907 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 173 335 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 619 График
кредитным организациям 11118 481 675 График
банкам-нерезидентам 11119 189 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 955 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 215 420 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 080 График
в кредитных организациях 11215 106 917 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 325 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 256 График
в банках-нерезидентах 11303 383 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 639 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 778 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 778 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 537 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 844 График
кредитных организаций 11504 1 161 605 График
прочих резидентов 11505 319 207 График
банков-нерезидентов 11507 30 591 График
прочих нерезидентов 11508 72 506 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 612 290 График
Итого по разделу 1 11000 86 917 319 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 295 603 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 592 508 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 888 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 219 340 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 219 340 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 999 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 999 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 670 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 401 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 006 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 077 График
Итого по разделу 2 12000 5 179 527 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 296 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 688 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 724 695 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 392 966 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 339 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 416 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 471 392 График
Итого по разделу 3 13000 1 471 392 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 1 404 860 График
от иностранных государств 14104 50 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 404 910 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 40 140 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 40 140 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 90 520 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 90 520 График
Итого по разделу 4 14000 1 535 570 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 184 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 184 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 602 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 602 График
Итого по разделу 5 15000 30 187 907 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 858 292 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 858 292 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 2 383 244 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 383 295 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 285 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 520 303 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 53 391 348 График
Прочие операционные доходы 16306 7 176 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 926 112 График
Итого по разделу 6 16000 58 167 699 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 109 842 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 312 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 930 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 123 084 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 485 299 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 66 348 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 343 020 График
Итого по символам 17201-17203 17200 894 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 708 863 График
денежной наличности 17304 12 221 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 853 График
Другие доходы 17306 17 294 645 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 016 582 График
Итого по разделу 7 17000 24 034 333 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 92 096 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 91 362 568 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 034 333 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 207 493 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 848 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 67 608 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 2 758 450 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 935 029 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 192 523 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 715 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 193 238 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 210 727 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 149 890 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 69 787 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 620 640 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 286 894 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 375 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 339 313 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 63 График
Кредитных организаций 21415 1 740 График
Банка России 21417 398 228 График
Итого по символам 21401-21417 21400 400 031 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 90 444 График
Нерезидентов 21502 4 468 График
Итого по символам 21501-21502 21500 94 912 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 461 527 График
Нерезидентов 21602 160 675 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 622 202 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 675 602 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 675 602 График
Итого по разделу 1 21000 26 260 327 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 280 594 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 280 594 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 38 856 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 856 График
Итого по разделу 2 22000 1 319 450 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 286 811 График
прочих резидентов 23102 8 580 График
прочих нерезидентов 23104 745 345 График
Прочих ценных бумаг 23105 410 768 График
Банков-нерезидентов 23107 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 020 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 465 526 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 400 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 400 График
Итого по разделу 3 23000 1 479 926 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 853 601 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 853 601 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 048 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 048 График
Итого по разделу 4 24000 30 862 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 504 978 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 504 978 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 296 241 График
опционы 25203 123 454 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 408 График
По другим операциям 25206 636 416 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 069 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 93 995 067 График
опционы 25303 36 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 94 031 203 График
Итого по разделу 5 25000 95 605 700 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 065 452 График
Евро 26102 3 543 143 График
Швейцарских франков 26104 837 924 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 446 519 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 080 973 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 350 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 086 323 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 574 982 График
по Евро 26302 684 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 874 024 График
по Швейцарским франкам 26304 720 006 График
по Японским иенам 26305 612 448 График
по другим валютам 26306 579 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 171 457 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 637 745 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 848 График
Серебра 26402 207 143 График
Платины 26403 350 346 График
Палладия 26404 751 391 График
Других драгоценных металлов 26405 34 597 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 406 237 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 43 872 График
Аудит 26408 9 910 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 17 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 812 775 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 010 864 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 651 126 График
Итого по разделу 6 26000 37 821 713 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 233 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 283 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 225 976 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 117 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 690 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 251 783 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 894 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 910 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 81 260 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 780 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 100 График
Другие расходы 27308 2 100 962 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 278 017 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 218 906 График
Итого по разделу 7 27000 2 472 972 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 841 988 График
Итого по разделу 8 28000 3 841 988 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 671 010 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 579 777 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 165 769 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 472 972 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 195 822 737 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 199 664 725 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 829 022 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 829 022 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.