Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 742 296 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 117 825 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 556 График
кредитным организациям 11118 329 716 График
банкам-нерезидентам 11119 103 551 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 300 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 145 884 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 226 График
в кредитных организациях 11215 69 716 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 216 826 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 771 График
в банках-нерезидентах 11303 176 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 947 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 053 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 053 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 537 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 844 График
кредитных организаций 11504 1 074 601 График
прочих резидентов 11505 298 105 График
банков-нерезидентов 11507 27 366 График
прочих нерезидентов 11508 69 180 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 497 633 График
Итого по разделу 1 11000 65 030 535 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 217 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 746 382 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 963 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 782 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 782 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 999 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 999 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 211 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 315 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 40 712 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 238 График
Итого по разделу 2 12000 3 796 422 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 296 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 688 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 557 621 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 391 945 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 339 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 416 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 303 297 График
Итого по разделу 3 13000 1 303 297 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от банков-нерезидентов 14103 1 404 860 График
от иностранных государств 14104 50 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 404 910 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 40 140 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 40 140 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 90 520 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 90 520 График
Итого по разделу 4 14000 1 535 570 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 713 147 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 713 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 636 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 636 График
Итого по разделу 5 15000 22 715 783 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 895 793 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 895 793 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 519 869 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 519 869 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 628 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 894 292 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 31 346 149 График
Прочие операционные доходы 16306 1 896 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 248 965 График
Итого по разделу 6 16000 34 664 627 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 466 311 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 310 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 346 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 472 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 404 828 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 56 400 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 343 005 График
Итого по символам 17201-17203 17200 804 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 330 070 График
денежной наличности 17304 4 659 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 736 График
Другие доходы 17306 13 650 874 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 2 494 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 986 339 График
Итого по разделу 7 17000 18 263 539 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 826 957 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 219 277 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 263 539 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 147 309 773 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 123 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 61 274 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 49 881 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 950 111 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 106 389 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 143 485 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 715 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 144 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 151 253 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 132 288 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 69 787 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 481 659 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 273 177 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 028 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 109 192 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 63 График
Кредитных организаций 21415 1 735 График
Банка России 21417 392 437 График
Итого по символам 21401-21417 21400 394 235 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 65 146 График
Нерезидентов 21502 3 344 График
Итого по символам 21501-21502 21500 68 490 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 414 091 График
Нерезидентов 21602 116 559 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 530 650 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 291 299 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 291 299 График
Итого по разделу 1 21000 19 644 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 880 050 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 880 050 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 26 851 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 851 График
Итого по разделу 2 22000 906 901 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 286 811 График
прочих резидентов 23102 8 580 График
прочих нерезидентов 23104 566 237 График
Прочих ценных бумаг 23105 409 643 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 020 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 285 292 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 14 400 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 14 400 График
Итого по разделу 3 23000 1 299 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 264 931 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 264 931 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 456 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 456 График
Итого по разделу 4 24000 23 273 387 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 433 045 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 433 045 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 220 021 График
опционы 25203 88 895 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 710 График
По другим операциям 25206 468 175 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 787 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 61 061 065 График
опционы 25303 33 000 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 094 065 График
Итого по разделу 5 25000 62 314 911 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 766 666 График
Евро 26102 2 575 437 График
Швейцарских франков 26104 531 712 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 873 815 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 775 485 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 208 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 778 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 379 080 График
по Евро 26302 480 573 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 060 277 График
по Швейцарским франкам 26304 497 380 График
по Японским иенам 26305 444 583 График
по другим валютам 26306 594 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 097 956 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 960 443 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 193 График
Серебра 26402 159 276 График
Платины 26403 240 502 График
Палладия 26404 648 109 График
Других драгоценных металлов 26405 28 714 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 981 989 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 937 График
Аудит 26408 9 510 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 11 218 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 326 264 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 187 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 618 719 График
Итого по разделу 6 26000 27 231 670 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 109 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 158 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 219 447 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 713 График
индивидуальных предпринимателей 27203 224 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 227 384 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 551 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 530 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 35 347 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 067 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 849 График
Другие расходы 27308 1 518 200 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 178 440 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 582 544 График
Итого по разделу 7 27000 1 812 086 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 579 080 График
Итого по разделу 8 28000 3 579 080 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 826 671 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 551 356 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 114 119 660 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 812 086 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 136 483 102 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 140 062 182 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 247 591 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 247 591 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.