Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 088 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 409 531 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 101 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 749 График
кредитным организациям 11118 23 482 График
банкам-нерезидентам 11119 20 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 457 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 092 График
в кредитных организациях 11215 617 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 201 График
в банках-нерезидентах 11303 7 706 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 907 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 60 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 237 997 График
прочих резидентов 11505 56 987 График
прочих нерезидентов 11508 24 131 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 319 115 График
Итого по разделу 1 11000 9 791 019 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 68 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 587 014 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 655 229 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 272 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 272 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 250 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 250 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 148 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 968 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 117 График
Итого по разделу 2 12000 761 868 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 370 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 264 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 146 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 780 График
Итого по разделу 3 13000 38 780 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 66 149 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 66 149 График
Итого по разделу 4 14000 66 153 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 172 809 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 172 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 753 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 753 График
Итого по разделу 5 15000 5 174 562 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 88 801 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 88 801 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 450 317 График
Итого по символам 16201-16203 16200 450 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 536 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 727 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 937 295 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 943 566 График
Итого по разделу 6 16000 4 482 684 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 333 493 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 657 График
Итого по символам 17101-17103 17100 336 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 475 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 730 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 233 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 270 693 График
денежной наличности 17304 163 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 151 График
Другие доходы 17306 1 210 139 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 481 146 График
Итого по разделу 7 17000 1 864 734 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 552 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 762 179 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 864 734 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 179 800 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 554 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 455 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 258 987 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 325 996 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 682 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 902 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 584 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 5 501 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 30 751 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 51 754 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 259 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 342 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 806 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 206 413 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 207 График
Итого по символам 21401-21417 21400 207 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 496 График
Нерезидентов 21502 918 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 414 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 634 655 График
Нерезидентов 21602 10 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 644 798 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 446 151 График
Итого по символам 21801-21804 21800 446 151 График
Итого по разделу 1 21000 2 673 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 010 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 010 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 015 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 015 График
Итого по разделу 2 22000 151 025 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 15 856 График
Прочих ценных бумаг 23105 916 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 204 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 976 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 45 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 45 График
Итого по разделу 3 23000 17 021 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 786 505 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 786 505 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 292 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 292 График
Итого по разделу 4 24000 4 786 797 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 51 066 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 51 066 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 33 784 График
опционы 25203 11 975 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 220 График
По другим операциям 25206 77 409 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 123 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 055 963 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 055 963 График
Итого по разделу 5 25000 6 230 417 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 554 680 График
Евро 26102 421 643 График
Швейцарских франков 26104 75 636 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 051 959 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 142 413 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 888 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 143 301 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 214 400 График
по Евро 26302 50 296 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 289 821 График
по Швейцарским франкам 26304 76 930 График
по Японским иенам 26305 128 833 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 311 572 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 071 852 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 821 График
Серебра 26402 29 505 График
Платины 26403 26 062 График
Палладия 26404 54 491 График
Других драгоценных металлов 26405 2 542 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 167 933 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 676 График
Аудит 26408 32 График
Страхование 26410 2 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 276 317 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 299 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 860 900 График
Итого по разделу 6 26000 4 128 012 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 317 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 331 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 703 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 917 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 620 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 366 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 200 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 098 График
Другие расходы 27308 297 653 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 12 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 306 317 График
Итого по разделу 7 27000 320 268 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 272 520 График
Итого по разделу 8 28000 272 520 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 872 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 824 588 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 162 247 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 320 268 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 307 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 579 623 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 600 177 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 600 177 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.