Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 154 456 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 91 313 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 734 График
кредитным организациям 11118 59 624 График
банкам-нерезидентам 11119 70 218 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 383 827 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 570 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 101 График
в кредитных организациях 11215 1 065 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 736 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 638 График
в банках-нерезидентах 11303 10 868 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 506 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 692 График
кредитных организаций 11504 811 815 График
прочих резидентов 11505 204 754 График
прочих нерезидентов 11508 87 491 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 104 752 График
Итого по разделу 1 11000 36 514 018 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 206 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 398 597 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 604 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 684 331 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 684 331 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 809 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 551 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 514 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 729 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 794 График
Итого по разделу 2 12000 3 353 710 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 191 453 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 122 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 70 429 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 279 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 71 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 71 График
Итого по разделу 3 13000 279 075 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 25 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 13 352 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 13 352 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 66 149 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 66 149 График
Итого по разделу 4 14000 79 526 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 693 907 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 693 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 518 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 518 График
Итого по разделу 5 15000 19 702 425 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 341 973 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 341 973 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 247 246 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 247 246 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 857 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 992 298 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 519 101 График
Прочие операционные доходы 16306 1 981 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 521 237 График
Итого по разделу 6 16000 22 110 456 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 366 045 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 430 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 372 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 140 771 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 698 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 185 График
Итого по символам 17201-17203 17200 148 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 621 671 График
денежной наличности 17304 492 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 224 График
Другие доходы 17306 10 273 265 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 176 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 897 652 График
Итого по разделу 7 17000 13 418 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 867 728 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 171 482 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 418 790 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 95 458 000 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 42 234 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 89 413 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 43 856 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 813 065 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 988 568 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 102 140 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 278 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 106 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 3 210 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 8 274 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 93 901 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 211 603 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 245 160 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 029 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 78 269 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 641 446 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 17 486 График
Банка России 21417 70 695 График
Итого по символам 21401-21417 21400 88 181 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 371 График
Нерезидентов 21502 2 555 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 926 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 769 139 График
Нерезидентов 21602 38 410 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 807 549 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 257 018 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 257 018 График
Итого по разделу 1 21000 9 935 106 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 633 001 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 633 001 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 146 999 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 146 999 График
Итого по разделу 2 22000 780 000 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 201 001 График
Прочих ценных бумаг 23105 70 395 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 31 431 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 302 827 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 45 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 45 График
Итого по разделу 3 23000 302 872 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 586 903 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 586 903 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 743 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 743 График
Итого по разделу 4 24000 19 596 646 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 256 018 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 256 018 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 107 832 График
опционы 25203 48 382 График
свопы 25204 17 600 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 173 График
По другим операциям 25206 301 696 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 489 683 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 661 927 График
опционы 25303 33 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 695 427 График
Итого по разделу 5 25000 29 441 128 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 471 232 График
Евро 26102 1 646 284 График
Швейцарских франков 26104 372 428 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 489 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 492 673 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 566 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 495 239 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 606 701 График
по Евро 26302 214 874 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 481 547 График
по Швейцарским франкам 26304 293 442 График
по Японским иенам 26305 453 686 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 500 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 550 994 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 001 График
Серебра 26402 112 786 График
Платины 26403 124 764 График
Палладия 26404 310 682 График
Других драгоценных металлов 26405 9 458 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 658 638 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 115 График
Аудит 26408 8 460 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 6 280 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 084 146 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 319 683 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 659 049 График
Итого по разделу 6 26000 20 195 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 379 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 417 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 801 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 797 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 968 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 765 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 326 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 200 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 660 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 122 График
Другие расходы 27308 962 674 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 66 179 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 978 982 График
Итого по разделу 7 27000 1 021 548 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 725 379 График
Итого по разделу 8 28000 2 725 379 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 185 474 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 715 106 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 535 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 021 548 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 81 272 526 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 997 905 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 460 095 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 460 095 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.