Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 745 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 141 884 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 444 График
кредитным организациям 11118 14 845 График
банкам-нерезидентам 11119 730 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 272 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 627 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 20 670 График
в кредитных организациях 11215 2 275 График
в банках-нерезидентах 11216 210 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 782 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 163 График
в банках-нерезидентах 11303 8 801 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 964 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 387 312 График
прочих резидентов 11505 18 376 График
банков-нерезидентов 11507 6 884 График
прочих нерезидентов 11508 727 319 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 139 891 График
Итого по разделу 1 11000 11 449 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 187 745 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 686 526 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 874 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 564 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 209 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 318 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 527 График
Итого по разделу 2 12000 902 362 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 240 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 514 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 844 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 294 359 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 358 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 279 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 279 График
Итого по разделу 3 13000 360 236 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 График
Итого по разделу 4 14000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 034 457 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 034 457 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 283 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 283 График
Итого по разделу 5 15000 15 034 740 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 636 242 График
Итого по символам 16101-16105 16100 636 242 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 339 График
По другим операциям 16203 1 581 633 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 581 972 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 886 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 682 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 519 418 График
Прочие операционные доходы 16306 1 354 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 538 340 График
Итого по разделу 6 16000 8 756 554 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 168 514 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 168 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 514 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 728 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 242 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 274 982 График
денежной наличности 17304 210 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 1 046 383 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 321 655 График
Итого по разделу 7 17000 2 491 430 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 351 647 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 151 539 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 491 430 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 994 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 135 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 544 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 450 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 370 199 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 534 933 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 85 013 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 200 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 85 213 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 75 966 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 854 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 820 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 990 График
Банка России 21417 7 510 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 500 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 850 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 850 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 664 153 График
Нерезидентов 21602 6 474 График
Итого по символам 21601-21602 21600 670 627 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 098 753 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 098 753 График
Итого по разделу 1 21000 3 484 696 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 303 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 303 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 81 775 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 81 775 График
Итого по разделу 2 22000 87 078 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 22 539 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Банков-нерезидентов 23107 2 173 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 79 381 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 115 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 331 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 331 График
Итого по разделу 3 23000 104 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 517 829 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 517 829 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 337 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 337 График
Итого по разделу 4 24000 15 518 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 243 613 График
Итого по символам 25101-25105 25100 243 613 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 24 066 График
опционы 25203 11 709 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 520 График
По другим операциям 25206 82 474 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 119 769 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 087 686 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 087 706 График
Итого по разделу 5 25000 8 451 088 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 874 134 График
Евро 26102 377 084 График
Швейцарских франков 26104 75 800 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 327 018 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 213 673 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 225 График
Итого по символам 26201-26203 26200 214 898 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 43 103 График
по Евро 26302 85 809 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 284 586 График
по Швейцарским франкам 26304 151 372 График
по Японским иенам 26305 80 284 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 617 620 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 262 774 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 226 График
Серебра 26402 19 542 График
Платины 26403 39 758 График
Палладия 26404 40 085 График
Других драгоценных металлов 26405 9 002 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 256 422 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 3 318 График
Публикация отчетности 26409 132 График
Страхование 26410 2 177 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 434 839 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 408 724 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 216 283 График
Итого по разделу 6 26000 6 020 973 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 446 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 449 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 630 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 254 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 290 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 174 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 615 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 609 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 График
Другие расходы 27308 240 556 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 248 792 График
Итого по разделу 7 27000 255 415 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 571 132 График
Итого по разделу 8 28000 1 571 132 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 072 754 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 571 774 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 094 673 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 255 415 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 921 862 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 492 994 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 501 622 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 501 622 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.