Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 268 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 174 137 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 886 График
кредитным организациям 11118 6 974 График
банкам-нерезидентам 11119 476 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 228 741 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 434 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 846 График
в кредитных организациях 11215 514 График
в банках-нерезидентах 11216 100 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 894 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
в банках-нерезидентах 11303 4 153 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 237 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 233 453 График
прочих резидентов 11505 2 749 График
банков-нерезидентов 11507 2 315 График
прочих нерезидентов 11508 390 074 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 628 591 График
Итого по разделу 1 11000 5 874 463 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 703 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 337 081 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 431 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 747 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 747 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 350 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 472 График
Итого по разделу 2 12000 442 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 370 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 005 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 844 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 158 459 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 204 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 117 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 117 График
Итого по разделу 3 13000 204 795 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 834 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 834 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 161 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 161 График
Итого по разделу 5 15000 5 834 935 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 166 620 График
Итого по символам 16101-16105 16100 166 620 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 201 График
По другим операциям 16203 822 589 График
Итого по символам 16201-16203 16200 822 790 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 631 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 279 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 953 736 График
Прочие операционные доходы 16306 567 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 963 213 График
Итого по разделу 6 16000 3 952 623 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 618 813 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 618 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 170 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 538 График
Итого по символам 17201-17203 17200 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 97 062 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 413 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 510 174 График
Итого по разделу 7 17000 1 129 714 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 316 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 992 357 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 129 714 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 438 537 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 118 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 545 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 390 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 702 794 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 840 148 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 40 685 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 39 979 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 114 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 80 778 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 018 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 018 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 812 График
Банка России 21417 7 510 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 322 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 758 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 758 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 296 041 График
Нерезидентов 21602 2 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 298 541 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 629 647 График
Итого по символам 21801-21804 21800 629 647 График
Итого по разделу 1 21000 1 863 212 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 719 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 719 График
Итого по разделу 2 22000 4 719 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 743 График
Банков-нерезидентов 23107 2 173 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 472 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 388 График
Итого по разделу 3 23000 19 388 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 862 366 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 862 366 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 118 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 118 График
Итого по разделу 4 24000 5 862 484 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 108 883 График
Итого по символам 25101-25105 25100 108 883 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 665 График
опционы 25203 5 781 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 331 График
По другим операциям 25206 39 267 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 153 089 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 153 098 График
Итого по разделу 5 25000 3 317 025 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 526 925 График
Евро 26102 162 369 График
Швейцарских франков 26104 29 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 718 444 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 106 157 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 611 График
Итого по символам 26201-26203 26200 106 768 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 139 График
по Евро 26302 32 607 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 133 722 График
по Швейцарским франкам 26304 75 740 График
по Японским иенам 26305 43 718 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 729 600 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 033 526 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 478 График
Серебра 26402 7 998 График
Платины 26403 16 421 График
Палладия 26404 18 795 График
Других драгоценных металлов 26405 5 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 91 319 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 32 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 1 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 258 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 178 209 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 578 247 График
Итого по разделу 6 26000 2 436 985 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 262 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 332 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 320 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 015 График
Другие расходы 27308 133 300 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 139 635 График
Итого по разделу 7 27000 140 997 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 793 727 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 867 931 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 635 882 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 140 997 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 644 810 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 644 810 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 793 727 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 793 727 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.