Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 362 412 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 752 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 597 График
кредитным организациям 11118 15 831 График
банкам-нерезидентам 11119 1 094 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 615 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 679 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 46 220 График
в кредитных организациях 11215 2 501 График
в банках-нерезидентах 11216 285 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 685 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 246 График
в банках-нерезидентах 11303 8 859 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 208 График
кредитных организаций 11504 473 972 График
прочих резидентов 11505 65 249 График
банков-нерезидентов 11507 11 502 График
прочих нерезидентов 11508 977 299 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 528 230 График
Итого по разделу 1 11000 17 207 354 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 283 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 283 521 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 567 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 251 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 320 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 820 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 140 График
Итого по разделу 2 12000 1 638 835 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 126 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 69 759 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 744 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 844 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 350 740 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 435 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 599 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 599 График
Итого по разделу 3 13000 449 812 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 9 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 9 График
Итого по разделу 4 14000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 539 099 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 539 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 357 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 357 График
Итого по разделу 5 15000 19 539 456 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 259 302 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 259 302 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 361 График
По другим операциям 16203 2 294 098 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 294 459 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 24 814 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 777 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 222 284 График
Прочие операционные доходы 16306 1 363 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 249 238 График
Итого по разделу 6 16000 11 802 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 730 938 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 730 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 933 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 813 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 414 518 График
денежной наличности 17304 53 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 100 График
Другие доходы 17306 2 209 328 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 623 999 График
Итого по разделу 7 17000 4 356 715 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 18 846 189 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 792 276 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 356 715 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 995 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 136 235 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 388 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 189 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 992 198 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 176 010 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 135 783 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 328 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 137 111 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 112 377 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 115 308 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 62 График
Кредитных организаций 21415 17 194 График
Банка России 21417 7 510 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 766 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 424 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 424 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 058 665 График
Нерезидентов 21602 11 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 070 016 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 546 927 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 546 927 График
Итого по разделу 1 21000 5 078 562 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 018 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 018 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 81 775 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 81 775 График
Итого по разделу 2 22000 95 793 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 График
прочих нерезидентов 23104 36 905 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 695 График
Банков-нерезидентов 23107 2 173 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 80 506 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 122 323 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 331 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 331 График
Итого по разделу 3 23000 122 654 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 19 760 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 760 259 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 409 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 409 График
Итого по разделу 4 24000 19 760 668 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 011 340 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 011 340 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 40 703 График
опционы 25203 17 282 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 389 График
По другим операциям 25206 118 271 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 178 645 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 406 493 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 406 518 График
Итого по разделу 5 25000 12 596 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 891 964 График
Евро 26102 553 837 График
Швейцарских франков 26104 130 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 575 973 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 318 801 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 841 График
Итого по символам 26201-26203 26200 320 642 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 011 График
по Евро 26302 137 966 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 431 600 График
по Швейцарским франкам 26304 238 148 График
по Японским иенам 26305 132 265 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 622 715 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 633 705 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 194 График
Серебра 26402 36 768 График
Платины 26403 62 505 График
Палладия 26404 50 819 График
Других драгоценных металлов 26405 11 220 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 409 235 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 8 318 График
Публикация отчетности 26409 133 График
Страхование 26410 4 200 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 671 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 832 625 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 092 770 График
Итого по разделу 6 26000 8 623 090 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 87 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 330 График
индивидуальных предпринимателей 27103 995 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 412 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 416 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 578 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 290 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 284 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 778 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 062 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 12 График
Другие расходы 27308 435 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 446 020 График
Итого по разделу 7 27000 454 716 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 413 273 График
Итого по разделу 8 28000 1 413 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 263 194 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 174 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 41 102 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 454 716 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 46 731 986 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 48 145 259 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 849 921 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 849 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.