Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 258 887 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 230 903 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 194 575 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 422 График
кредитным организациям 11118 626 975 График
банкам-нерезидентам 11119 2 007 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 325 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 256 642 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 607 График
в банках-нерезидентах 11216 262 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 259 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в Банке России 11301 1 График
в кредитных организациях 11302 533 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 575 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 631 График
кредитных организаций 11504 698 620 График
прочих нерезидентов 11508 825 565 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 551 816 График
Итого по разделу 1 11000 22 137 671 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 268 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 587 016 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 855 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 315 678 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 315 678 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 313 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 313 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 344 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 977 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 321 График
Итого по разделу 2 12000 10 217 534 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 212 647 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 050 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 076 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 400 109 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 626 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 62 442 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 62 442 График
Итого по разделу 3 13000 689 324 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 50 779 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 50 779 График
Итого по разделу 4 14000 50 785 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 398 820 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 398 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 184 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 184 График
Итого по разделу 5 15000 45 401 004 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 809 301 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 342 551 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 151 852 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 179 График
По другим операциям 16203 3 987 290 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 987 469 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 42 539 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 636 387 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 739 201 График
Прочие операционные доходы 16306 274 547 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 692 674 График
Итого по разделу 6 16000 27 831 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 300 249 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 905 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 312 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 992 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 91 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 560 866 График
денежной наличности 17304 126 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 81 График
Другие доходы 17306 3 211 965 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 773 038 График
Итого по разделу 7 17000 8 086 297 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 355 205 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 973 108 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 086 297 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 114 414 610 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 510 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 754 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 124 069 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 407 897 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 054 338 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 25 315 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 166 553 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 82 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 191 950 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 701 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 550 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 251 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 770 График
Банка России 21417 6 463 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 233 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 646 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 646 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 418 558 График
Нерезидентов 21602 2 566 График
Итого по символам 21601-21602 21600 421 124 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 897 374 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 897 374 График
Итого по разделу 1 21000 8 658 916 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 432 504 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 432 504 График
Итого по разделу 2 22000 432 504 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 82 081 График
прочих нерезидентов 23104 1 134 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 806 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 71 885 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 157 906 График
Итого по разделу 3 23000 157 906 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 309 График
от кредитных организаций 24102 48 921 027 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 962 336 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 052 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 052 График
Итого по разделу 4 24000 48 964 388 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 897 524 График
опционы 25103 865 502 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 763 026 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 57 525 График
опционы 25203 25 427 График
свопы 25204 15 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 824 График
По другим операциям 25206 268 921 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 368 697 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 607 670 График
опционы 25303 5 996 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 613 666 График
Итого по разделу 5 25000 32 745 389 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 145 278 График
Евро 26102 735 371 График
Швейцарских франков 26104 155 220 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 035 869 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 471 512 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 189 График
Итого по символам 26201-26203 26200 472 701 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 424 График
по Евро 26302 232 487 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 747 166 График
по Швейцарским франкам 26304 255 873 График
по Японским иенам 26305 181 774 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 935 994 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 392 718 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 232 График
Серебра 26402 50 199 График
Платины 26403 110 018 График
Палладия 26404 48 026 График
Других драгоценных металлов 26405 19 219 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 651 416 График
Аудит 26408 8 002 График
Публикация отчетности 26409 183 График
Страхование 26410 6 655 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 807 601 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 412 687 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 122 238 График
Итого по разделу 6 26000 12 023 526 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 700 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 720 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 411 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 435 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 141 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 143 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 545 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 График
Другие расходы 27308 463 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 466 046 График
Итого по разделу 7 27000 470 201 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 755 165 График
Итого по разделу 8 28000 755 165 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 961 780 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 091 420 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 93 891 209 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 470 201 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 103 452 830 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 104 207 995 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 206 615 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 206 615 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.