Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 624 971 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 462 881 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 695 График
кредитным организациям 11118 341 173 График
банкам-нерезидентам 11119 24 650 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 625 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 518 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 383 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 554 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в Банке России 11301 46 График
в кредитных организациях 11302 702 График
в банках-нерезидентах 11303 703 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 451 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 824 График
в банках-нерезидентах 11403 9 195 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 019 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 381 График
Банка России 11503 3 810 График
кредитных организаций 11504 8 122 График
прочих резидентов 11505 727 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 040 График
Итого по разделу 1 11000 12 571 184 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 141 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 110 684 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 252 406 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 366 728 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 366 728 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 458 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 458 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 998 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 58 211 График
Итого по символам 12401-12407 12400 61 209 График
Итого по разделу 2 12000 10 692 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 417 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 417 График
Итого по разделу 3 13000 417 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 14204 566 911 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 566 911 График
Итого по разделу 4 14000 566 926 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 99 625 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 20 028 835 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 128 460 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 043 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 043 График
Итого по разделу 5 15000 20 129 503 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 112 509 График
по сберегательным сертификатам 16103 2 786 281 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 898 790 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 640 График
По другим операциям 16203 4 450 337 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 453 977 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 28 938 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 129 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 345 897 График
Прочие операционные доходы 16306 16 346 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 429 310 График
Итого по разделу 6 16000 22 782 077 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 435 361 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 438 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 435 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 421 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 120 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 279 446 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 4 156 229 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 435 712 График
Итого по разделу 7 17000 6 878 078 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 263 985 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 478 923 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 878 078 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 73 620 986 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 270 884 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 226 570 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 381 602 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 1 986 201 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 865 257 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 124 503 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 124 503 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 134 029 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 681 614 График
Банков-нерезидентов 21316 1 397 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 817 040 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 172 График
Нерезидентов 21602 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 224 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 257 574 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 257 574 График
Итого по разделу 1 21000 5 077 598 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 615 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 615 842 График
Итого по разделу 2 22000 1 615 842 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 360 График
Прочих ценных бумаг 23105 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 512 График
Итого по разделу 3 23000 512 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 26 448 385 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 448 385 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 373 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 373 График
Итого по разделу 4 24000 26 450 758 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 192 884 График
опционы 25103 1 507 625 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 700 509 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 58 702 График
опционы 25203 244 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 469 График
По другим операциям 25206 755 850 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 818 265 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 876 095 График
опционы 25303 1 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 877 279 График
Итого по разделу 5 25000 21 396 053 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 550 563 График
Евро 26102 1 025 834 График
Швейцарских франков 26104 210 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 786 731 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 445 335 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 358 График
Итого по символам 26201-26203 26200 445 693 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 381 График
по Евро 26302 178 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 989 011 График
по Швейцарским франкам 26304 153 442 График
по Японским иенам 26305 251 719 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 441 315 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 028 493 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 491 График
Серебра 26402 104 666 График
Платины 26403 115 347 График
Палладия 26404 115 220 График
Других драгоценных металлов 26405 25 295 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 929 429 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 11 447 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 9 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 002 435 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 436 027 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 792 075 График
Итого по разделу 6 26000 17 052 992 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 37 971 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 977 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 127 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 231 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 358 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 28 064 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 776 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 346 График
Другие расходы 27308 1 387 249 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 416 435 График
Итого по разделу 7 27000 1 485 770 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 2 253 163 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 2 253 163 График
Итого по разделу 8 28000 2 253 163 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 693 440 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 900 315 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 485 770 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 75 332 688 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 48 112 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 1 759 814 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 1 711 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.