Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 377 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 833 122 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 209 031 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 259 График
кредитным организациям 11118 14 872 График
банкам-нерезидентам 11119 14 811 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 213 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 104 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 482 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 265 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в Банке России 11301 26 График
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 117 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 6 871 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 871 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 2 242 График
кредитных организаций 11504 8 122 График
прочих резидентов 11505 727 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 091 График
Итого по разделу 1 11000 5 137 511 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 469 215 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 529 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 555 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 555 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 458 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 458 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 508 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 34 513 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 021 График
Итого по разделу 2 12000 6 601 368 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 161 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 161 График
Итого по разделу 3 13000 161 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 018 692 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 018 692 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 759 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 759 График
Итого по разделу 5 15000 6 019 451 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 36 657 График
по сберегательным сертификатам 16103 52 781 График
Итого по символам 16101-16105 16100 89 438 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 89 График
По другим операциям 16203 2 154 306 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 154 395 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 540 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 29 345 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 860 915 График
Прочие операционные доходы 16306 8 149 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 913 949 График
Итого по разделу 6 16000 8 157 782 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 965 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 965 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 323 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 105 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 428 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 416 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 865 688 График
Итого по символам 17301-17306 17300 949 125 График
Итого по разделу 7 17000 1 920 894 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 738 879 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 177 401 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 920 894 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 837 174 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 182 732 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 213 124 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 582 354 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 978 210 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 170 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 694 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 314 216 График
Банков-нерезидентов 21316 1 397 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 378 307 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 522 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 522 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 523 675 График
Итого по символам 21801-21804 21800 523 675 График
Итого по разделу 1 21000 1 926 884 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 954 207 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 954 207 График
Итого по разделу 2 22000 954 207 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 360 График
Прочих ценных бумаг 23105 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 512 График
Итого по разделу 3 23000 512 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 242 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 483 306 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 483 548 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 226 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 226 График
Итого по разделу 4 24000 5 483 774 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 31 279 График
опционы 25103 534 648 График
Итого по символам 25101-25105 25100 565 927 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 203 График
опционы 25203 36 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 425 График
По другим операциям 25206 281 718 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 308 382 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 218 102 График
опционы 25303 55 448 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 273 550 График
Итого по разделу 5 25000 11 147 859 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 223 116 График
Евро 26102 475 680 График
Швейцарских франков 26104 80 441 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 779 237 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 213 936 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 179 График
Итого по символам 26201-26203 26200 214 115 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 854 График
по Евро 26302 66 047 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 444 217 График
по Швейцарским франкам 26304 40 011 График
по Японским иенам 26305 64 927 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 328 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 621 384 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 747 График
Серебра 26402 40 832 График
Платины 26403 29 700 График
Палладия 26404 48 083 График
Других драгоценных металлов 26405 13 367 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 419 465 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 3 892 График
Страхование 26410 4 504 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 451 050 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 593 710 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 618 351 График
Итого по разделу 6 26000 5 233 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 129 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 129 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 111 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 221 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 332 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 308 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 246 График
Другие расходы 27308 606 960 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 607 514 График
Итого по разделу 7 27000 675 975 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 881 091 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 865 232 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 675 975 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 422 298 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 415 037 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 161 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 414 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.