Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 404 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 253 095 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 81 325 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 472 График
кредитным организациям 11118 29 912 График
банкам-нерезидентам 11119 2 854 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 461 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 29 364 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 30 График
В банках-нерезидентах 11503 26 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 12 907 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 28 График
Граждан (физических лиц) 11315 617 059 График
Кредитных организаций 11318 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 3 057 959 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 822 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 990 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 9 374 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 29 935 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 203 График
Прочих ценных бумаг 12404 48 517 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 3 488 График
Прочие акции нерезидентов 12504 77 671 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 128 602 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 141 099 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 001 График
Итого по подразделу 12000 446 702 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 26 271 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 556 106 График
Итого по подразделу 13000 1 582 377 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 494 053 График
Другим операциям 16105 950 График
Итого по подразделу 16000 495 003 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 107 236 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 260 245 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 357 118 График
По другим операциям 17205 3 586 991 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 313 График
материальных ценностей 17303 68 133 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 923 График
От проведения форвардных операций 17312 21 186 График
От проведения фьючерсных операций 17313 118 765 График
От проведения операций СВОП 17314 25 980 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 665 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 6 График
Другие доходы 17318 205 138 График
Итого по подразделу 17000 5 764 705 График
Всего доходов 10000 11 346 746 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 166 График
Кредитным организациям 21102 170 246 График
Банкам-нерезидентам 21103 255 679 График
Другим кредиторам 21104 346 760 График
Итого по подразделу 21000 772 851 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 15 527 График
прочих нерезидентов 22108 87 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 38 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 122 График
Итого по подразделу 22000 15 774 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 254 График
Итого по подразделу 23000 254 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 393 690 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 376 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 7 426 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 158 033 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 30 073 График
Итого по подразделу 24000 589 598 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 43 252 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 381 873 График
Итого по подразделу 25000 1 425 125 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 1 093 495 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 231 903 График
Японских иен 26105 5 128 График
других валют 26106 18 903 График
Прочие расходы 26109 39 061 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 24 140 График
Итого по подразделу 26000 1 412 630 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Другие нарушения 28111 136 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 140 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 3 884 224 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 341 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 776 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 188 529 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 52 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 229 980 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 5 684 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 51 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 22 966 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 308 338 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 112 014 График
нематериальным активам 29314 173 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 16 345 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 490 График
Содержание зданий и сооружений 29317 19 425 График
Расходы по охране 29318 24 724 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 812 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 52 242 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 7 093 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 33 438 График
на представительские расходы 29324 390 График
на командировочные расходы 29325 11 371 График
Уплаченная госпошлина 29327 7 154 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 22 807 График
Прочие расходы 29329 130 129 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 21 406 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 869 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 220 270 График
По форвардным операциям 29411 211 865 График
По фьючерсным операциям 29412 138 586 График
По операциям СВОП 29413 14 130 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 484 900 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 21 406 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 389 График
Расходы по публикации отчетности 29422 612 График
Другие расходы 29423 500 904 График
Итого по разделу 9 29000 6 738 951 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 955 323 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 391 423 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 391 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.