Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 230 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 591 888 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 102 396 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 445 График
кредитным организациям 11118 37 056 График
банкам-нерезидентам 11119 6 956 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 577 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 52 013 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 106 График
В банках-нерезидентах 11503 37 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 21 163 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 47 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 38 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 024 824 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 69 График
Кредитных организаций 11318 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 4 886 867 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 170 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 284 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 13 136 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 50 896 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 168 График
Кредитных организаций 12403 1 715 График
Прочих ценных бумаг 12404 115 485 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 293 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 4 309 График
Прочие акции нерезидентов 12504 83 264 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 226 747 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 168 583 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 085 График
Итого по подразделу 12000 676 135 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 40 836 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 525 630 График
Итого по подразделу 13000 3 566 466 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 007 263 График
Другим операциям 16105 16 228 График
Итого по подразделу 16000 1 023 491 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 714 730 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 424 525 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 554 907 График
По другим операциям 17205 5 785 469 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 527 График
материальных ценностей 17303 68 133 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 32 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 16 593 График
От проведения форвардных операций 17312 21 385 График
От проведения фьючерсных операций 17313 153 444 График
От проведения операций СВОП 17314 130 493 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 928 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 6 График
Другие доходы 17318 2 063 421 График
Итого по подразделу 17000 19 936 593 График
Всего доходов 10000 30 089 552 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 166 График
Кредитным организациям 21102 214 894 График
Банкам-нерезидентам 21103 476 887 График
Другим кредиторам 21104 346 760 График
Итого по подразделу 21000 1 038 707 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 25 225 График
прочих нерезидентов 22108 87 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 38 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 10 466 График
Итого по подразделу 22000 35 816 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 401 График
Итого по подразделу 23000 401 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 538 799 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 388 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 19 022 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 313 324 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 46 478 График
Итого по подразделу 24000 918 011 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 63 750 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 072 778 График
Итого по подразделу 25000 3 136 528 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 1 960 486 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 402 187 График
Японских иен 26105 8 240 График
других валют 26106 56 616 График
Прочие расходы 26109 98 388 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 37 294 График
Итого по подразделу 26000 2 563 211 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Другие нарушения 28111 251 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 35 График
Итого по подразделу 28000 256 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 14 035 927 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 490 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 700 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 289 250 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 108 791 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 502 175 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 9 763 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 79 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 34 289 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 604 894 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 187 804 График
нематериальным активам 29314 262 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 24 674 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 8 185 График
Содержание зданий и сооружений 29317 31 469 График
Расходы по охране 29318 41 617 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 2 313 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 81 575 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 9 119 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 54 196 График
на представительские расходы 29324 795 График
на командировочные расходы 29325 22 471 График
Уплаченная госпошлина 29327 14 344 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 33 310 График
Прочие расходы 29329 204 552 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 23 353 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 9 465 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 386 867 График
По форвардным операциям 29411 313 001 График
По фьючерсным операциям 29412 182 259 График
По операциям СВОП 29413 259 006 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 642 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 725 817 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 23 353 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 429 График
Расходы по публикации отчетности 29422 616 График
Другие расходы 29423 1 807 826 График
Итого по разделу 9 29000 20 016 327 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 709 257 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 20 График
а) прибыль 31005 2 380 275 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 380 295 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХКФ БАНК (рег.№316) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.