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Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.08.2012 (в тыс.руб.)
развернуть все cвернуть все| Счет | Вх.остаток (на 01.07.2012) | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Исх.остаток (на 01.08.2012) | |
| А. Балансовые счета. | |||||
| Актив | |||||
| 106 | 134 141 | 975 637 | 825 549 | 284 229 |  |
| 10605 | 134 141 | 975 637 | 825 549 | 284 229 | |
| 202 | 5 291 988 | 45 351 423 | 46 459 037 | 4 184 374 | |
| 20202 | 3 507 204 | 30 808 115 | 31 476 910 | 2 838 409 | |
| 20208 | 1 334 332 | 5 151 623 | 5 268 700 | 1 217 255 | |
| 20209 | 450 452 | 9 391 685 | 9 713 427 | 128 710 | |
| 301 | 2 084 285 | 121 449 387 | 120 118 507 | 3 415 165 | |
| 30102 | 971 148 | 69 288 770 | 69 135 590 | 1 124 328 | |
| 30110 | 55 381 | 7 098 733 | 5 322 104 | 1 832 010 | |
| 30114 | 1 057 756 | 45 061 884 | 45 660 813 | 458 827 | |
| 302 | 1 829 752 | 13 553 696 | 13 206 021 | 2 177 427 | |
| 30202 | 1 360 931 | 72 495 | 0 | 1 433 426 | |
| 30204 | 80 085 | 7 971 | 0 | 88 056 | |
| 30210 | 22 735 | 1 059 029 | 905 764 | 176 000 | |
| 30213 | 143 065 | 675 885 | 756 158 | 62 792 | |
| 30219 | 0 | 468 535 | 468 535 | 0 | |
| 30221 | 68 680 | 4 110 183 | 3 978 296 | 200 567 | |
| 30233 | 154 256 | 7 159 598 | 7 097 268 | 216 586 | |
| 303 | 16 312 637 | 33 193 604 | 32 673 522 | 16 832 719 | |
| 30302 | 16 080 618 | 33 188 399 | 32 673 425 | 16 595 592 | |
| 30306 | 232 019 | 5 205 | 97 | 237 127 | |
| 304 | 116 882 | 173 843 774 | 173 903 051 | 57 605 | |
| 30402 | 116 882 | 41 255 451 | 41 314 728 | 57 605 | |
| 30404 | 0 | 77 197 982 | 77 197 982 | 0 | |
| 30409 | 0 | 55 390 341 | 55 390 341 | 0 | |
| 320 | 0 | 44 516 676 | 44 516 676 | 0 | |
| 32002 | 0 | 20 792 490 | 20 792 490 | 0 | |
| 32003 | 0 | 20 114 198 | 20 114 198 | 0 | |
| 32004 | 0 | 3 609 988 | 3 609 988 | 0 | |
| 321 | 1 443 944 | 1 514 541 | 1 542 209 | 1 416 276 | |
| 32107 | 1 443 944 | 79 156 | 1 523 100 | 0 | |
| 32108 | 0 | 1 435 385 | 19 109 | 1 416 276 | |
| 322 | 0 | 104 | 104 | 0 | |
| 32201 | 0 | 104 | 104 | 0 | |
| 452 | 26 600 | 6 000 | 6 000 | 26 600 | |
| 45207 | 8 600 | 0 | 6 000 | 2 600 | |
| 45208 | 18 000 | 6 000 | 0 | 24 000 | |
| 455 | 140 231 120 | 28 228 917 | 16 772 267 | 151 687 770 | |
| 45502 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
| 45503 | 26 623 | 16 661 | 15 695 | 27 589 | |
| 45504 | 3 994 878 | 1 650 541 | 1 503 170 | 4 142 249 | |
| 45505 | 19 777 977 | 4 555 801 | 4 396 179 | 19 937 599 | |
| 45506 | 62 588 180 | 11 070 836 | 6 913 587 | 66 745 429 | |
| 45507 | 40 137 756 | 8 468 462 | 2 466 963 | 46 139 255 | |
| 45509 | 13 705 706 | 2 466 603 | 1 476 660 | 14 695 649 | |
| 456 | 5 089 035 | 269 421 | 374 760 | 4 983 696 | |
| 45602 | 41 323 | 1 071 | 2 841 | 39 553 | |
| 45604 | 5 047 712 | 268 350 | 371 919 | 4 944 143 | |
| 457 | 47 950 | 2 448 | 3 507 | 46 891 | |
| 45706 | 47 950 | 2 448 | 3 507 | 46 891 | |
| 458 | 13 437 405 | 3 620 864 | 2 630 574 | 14 427 695 | |
| 45812 | 10 951 | 0 | 0 | 10 951 | |
| 45815 | 13 415 550 | 3 620 258 | 2 629 759 | 14 406 049 | |
| 45817 | 10 904 | 606 | 815 | 10 695 | |
| 459 | 174 864 | 114 493 | 116 873 | 172 484 | |
| 45912 | 95 | 0 | 0 | 95 | |
| 45915 | 171 347 | 114 441 | 113 471 | 172 317 | |
| 45916 | 3 348 | 0 | 3 348 | 0 | |
| 45917 | 74 | 52 | 54 | 72 | |
| 470 | 469 408 | 1 870 808 | 2 340 216 | 0 | |
| 47002 | 469 408 | 1 870 808 | 2 340 216 | 0 | |
| 471 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 47101 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 473 | 684 348 | 37 515 | 50 628 | 671 235 | |
| 47301 | 684 348 | 37 515 | 50 628 | 671 235 | |
| 474 | 2 934 507 | 122 660 435 | 122 367 329 | 3 227 613 | |
| 47404 | 20 148 | 56 658 984 | 56 659 007 | 20 125 | |
| 47408 | 0 | 56 783 704 | 56 783 704 | 0 | |
| 47417 | 1 660 | 4 749 | 4 342 | 2 067 | |
| 47423 | 728 179 | 4 809 970 | 4 663 938 | 874 211 | |
| 47427 | 2 184 520 | 4 403 028 | 4 256 338 | 2 331 210 | |
| 478 | 2 877 163 | 52 891 | 163 760 | 2 766 294 | |
| 47801 | 1 706 475 | 52 891 | 98 674 | 1 660 692 | |
| 47802 | 1 170 688 | 0 | 65 086 | 1 105 602 | |
| 502 | 19 118 919 | 134 072 721 | 134 936 503 | 18 255 137 | |
| 50207 | 12 876 749 | 53 476 150 | 52 247 357 | 14 105 542 | |
| 50208 | 4 452 546 | 14 415 866 | 16 506 959 | 2 361 453 | |
| 50211 | 1 774 584 | 783 929 | 780 784 | 1 777 729 | |
| 50218 | 0 | 65 328 663 | 65 328 663 | 0 | |
| 50221 | 15 040 | 68 113 | 72 740 | 10 413 | |
| 525 | 5 246 | 0 | 974 | 4 272 | |
| 52503 | 5 246 | 0 | 974 | 4 272 | |
| 526 | 470 708 | 22 357 | 112 787 | 380 278 | |
| 52601 | 470 708 | 22 357 | 112 787 | 380 278 | |
| 601 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 60104 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 602 | 17 089 | 100 | 0 | 17 189 | |
| 60202 | 17 089 | 100 | 0 | 17 189 | |
| 603 | 4 159 993 | 2 114 497 | 1 934 041 | 4 340 449 | |
| 60302 | 392 897 | 113 919 | 17 246 | 489 570 | |
| 60306 | 265 336 | 313 107 | 272 116 | 306 327 | |
| 60308 | 9 317 | 15 697 | 18 445 | 6 569 | |
| 60310 | 236 198 | 144 450 | 177 483 | 203 165 | |
| 60312 | 1 834 343 | 1 148 060 | 1 222 372 | 1 760 031 | |
| 60314 | 107 208 | 16 099 | 24 270 | 99 037 | |
| 60323 | 1 314 694 | 363 165 | 202 109 | 1 475 750 | |
| 604 | 8 593 375 | 434 342 | 10 169 | 9 017 548 | |
| 60401 | 8 592 639 | 434 342 | 10 169 | 9 016 812 | |
| 60404 | 736 | 0 | 0 | 736 | |
| 607 | 496 891 | 174 171 | 432 812 | 238 250 | |
| 60701 | 496 891 | 174 171 | 432 812 | 238 250 | |
| 609 | 23 670 | 0 | 0 | 23 670 | |
| 60901 | 23 670 | 0 | 0 | 23 670 | |
| 610 | 406 161 | 69 588 | 52 094 | 423 655 | |
| 61002 | 1 040 | 838 | 677 | 1 201 | |
| 61008 | 6 605 | 22 148 | 20 512 | 8 241 | |
| 61009 | 110 792 | 40 815 | 22 524 | 129 083 | |
| 61010 | 151 | 901 | 901 | 151 | |
| 61011 | 287 573 | 4 886 | 7 480 | 284 979 | |
| 612 | 0 | 3 988 379 | 3 988 379 | 0 | |
| 61209 | 0 | 16 838 | 16 838 | 0 | |
| 61210 | 0 | 3 879 268 | 3 879 268 | 0 | |
| 61212 | 0 | 92 273 | 92 273 | 0 | |
| 614 | 247 734 | 35 173 | 1 409 | 281 498 | |
| 61403 | 247 734 | 35 173 | 1 409 | 281 498 | |
| 616 | 0 | 4 882 875 | 4 882 875 | 0 | |
| 61601 | 0 | 4 882 875 | 4 882 875 | 0 | |
| 706 | 55 850 399 | 9 799 450 | 195 723 | 65 454 126 | |
| 70606 | 42 054 936 | 6 459 461 | 118 139 | 48 396 258 | |
| 70608 | 12 437 725 | 2 462 192 | 0 | 14 899 917 | |
| 70610 | 8 522 | 324 | 0 | 8 846 | |
| 70611 | 1 260 992 | 844 686 | 76 848 | 2 028 830 | |
| 70614 | 88 224 | 32 787 | 736 | 120 275 | |
| Пассив | |||||
| 102 | 4 173 000 | 0 | 0 | 4 173 000 | |
| 10208 | 4 173 000 | 0 | 0 | 4 173 000 | |
| 106 | 241 205 | 72 740 | 68 113 | 236 578 | |
| 10602 | 226 165 | 0 | 0 | 226 165 | |
| 10603 | 15 040 | 72 740 | 68 113 | 10 413 | |
| 107 | 33 207 | 0 | 0 | 33 207 | |
| 10701 | 33 207 | 0 | 0 | 33 207 | |
| 108 | 19 660 121 | 0 | 0 | 19 660 121 | |
| 10801 | 19 660 121 | 0 | 0 | 19 660 121 | |
| 301 | 34 680 | 785 989 | 767 012 | 15 703 | |
| 30109 | 15 247 | 1 | 0 | 15 246 | |
| 30111 | 19 433 | 785 988 | 767 012 | 457 | |
| 302 | 164 569 | 5 086 904 | 5 274 824 | 352 489 | |
| 30222 | 3 965 | 225 795 | 225 110 | 3 280 | |
| 30223 | 0 | 2 207 | 2 207 | 0 | |
| 30226 | 14 974 | 3 093 | 12 920 | 24 801 | |
| 30232 | 145 630 | 4 855 809 | 5 034 587 | 324 408 | |
| 303 | 16 312 637 | 32 673 521 | 33 193 603 | 16 832 719 | |
| 30301 | 16 080 618 | 32 673 424 | 33 188 398 | 16 595 592 | |
| 30305 | 232 019 | 97 | 5 205 | 237 127 | |
| 304 | 0 | 56 153 952 | 56 154 528 | 576 | |
| 30408 | 0 | 56 153 952 | 56 153 952 | 0 | |
| 30410 | 0 | 0 | 576 | 576 | |
| 313 | 1 240 000 | 14 004 727 | 17 189 727 | 4 425 000 | |
| 31302 | 0 | 8 874 727 | 10 569 727 | 1 695 000 | |
| 31303 | 1 240 000 | 5 130 000 | 6 620 000 | 2 730 000 | |
| 314 | 693 698 | 127 523 | 104 554 | 670 729 | |
| 31402 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 | |
| 31403 | 0 | 51 000 | 51 000 | 0 | |
| 31408 | 644 668 | 45 152 | 24 284 | 623 800 | |
| 31409 | 49 030 | 3 371 | 1 270 | 46 929 | |
| 315 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | |
| 31502 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | |
| 31503 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| 320 | 0 | 308 315 | 308 315 | 0 | |
| 32015 | 0 | 308 315 | 308 315 | 0 | |
| 321 | 14 439 | 15 422 | 15 146 | 14 163 | |
| 32115 | 14 439 | 15 422 | 15 146 | 14 163 | |
| 329 | 0 | 52 740 632 | 52 740 632 | 0 | |
| 32901 | 0 | 52 740 632 | 52 740 632 | 0 | |
| 405 | 9 450 | 68 077 | 65 687 | 7 060 | |
| 40504 | 9 450 | 68 077 | 65 687 | 7 060 | |
| 407 | 1 864 226 | 2 587 014 | 2 283 596 | 1 560 808 | |
| 40701 | 1 661 225 | 2 459 158 | 2 148 690 | 1 350 757 | |
| 40702 | 199 509 | 127 552 | 134 906 | 206 863 | |
| 40703 | 3 492 | 304 | 0 | 3 188 | |
| 408 | 2 800 992 | 9 487 370 | 9 607 402 | 2 921 024 | |
| 40802 | 13 | 72 | 90 | 31 | |
| 40807 | 843 652 | 26 924 | 16 598 | 833 326 | |
| 40817 | 1 915 852 | 9 410 791 | 9 540 361 | 2 045 422 | |
| 40820 | 41 475 | 49 583 | 50 353 | 42 245 | |
| 409 | 39 291 | 7 950 762 | 7 975 101 | 63 630 | |
| 40909 | 0 | 26 | 26 | 0 | |
| 40911 | 39 291 | 7 950 510 | 7 974 849 | 63 630 | |
| 40912 | 0 | 85 | 85 | 0 | |
| 40913 | 0 | 141 | 141 | 0 | |
| 416 | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
| 41606 | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 | |
| 420 | 2 952 570 | 0 | 0 | 2 952 570 | |
| 42005 | 1 194 970 | 0 | 0 | 1 194 970 | |
| 42006 | 1 752 600 | 0 | 0 | 1 752 600 | |
| 42007 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | |
| 421 | 3 220 900 | 20 000 | 0 | 3 200 900 | |
| 42104 | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 42105 | 2 570 900 | 0 | 0 | 2 570 900 | |
| 42106 | 610 000 | 0 | 0 | 610 000 | |
| 422 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | |
| 42206 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | |
| 423 | 104 101 822 | 46 755 644 | 52 828 392 | 110 174 570 | |
| 42301 | 7 781 740 | 36 825 872 | 37 055 932 | 8 011 800 | |
| 42305 | 49 775 963 | 8 618 288 | 10 541 075 | 51 698 750 | |
| 42306 | 46 544 119 | 1 311 484 | 5 231 385 | 50 464 020 | |
| 425 | 1 640 845 | 121 390 | 89 950 | 1 609 405 | |
| 42505 | 1 640 845 | 121 390 | 89 950 | 1 609 405 | |
| 426 | 612 829 | 101 102 | 134 907 | 646 634 | |
| 42601 | 1 951 | 43 458 | 42 253 | 746 | |
| 42605 | 354 781 | 42 774 | 76 578 | 388 585 | |
| 42606 | 256 097 | 14 870 | 16 076 | 257 303 | |
| 440 | 16 408 450 | 1 213 900 | 899 500 | 16 094 050 | |
| 44006 | 16 408 450 | 1 213 900 | 899 500 | 16 094 050 | |
| 452 | 19 950 | 0 | 3 990 | 23 940 | |
| 45215 | 19 950 | 0 | 3 990 | 23 940 | |
| 455 | 5 288 366 | 93 449 | 834 569 | 6 029 486 | |
| 45515 | 5 288 366 | 93 449 | 834 569 | 6 029 486 | |
| 456 | 746 826 | 15 093 | 0 | 731 733 | |
| 45615 | 746 826 | 15 093 | 0 | 731 733 | |
| 457 | 759 | 56 | 39 | 742 | |
| 45715 | 759 | 56 | 39 | 742 | |
| 458 | 9 107 149 | 117 503 | 1 035 981 | 10 025 627 | |
| 45818 | 9 107 149 | 117 503 | 1 035 981 | 10 025 627 | |
| 459 | 92 095 | 7 602 | 18 299 | 102 792 | |
| 45918 | 92 095 | 7 602 | 18 299 | 102 792 | |
| 474 | 4 000 196 | 117 040 912 | 117 570 606 | 4 529 890 | |
| 47403 | 0 | 55 390 341 | 55 390 341 | 0 | |
| 47407 | 0 | 56 787 677 | 56 787 677 | 0 | |
| 47411 | 2 737 024 | 299 908 | 653 353 | 3 090 469 | |
| 47416 | 505 | 315 679 | 315 801 | 627 | |
| 47422 | 39 215 | 4 124 768 | 4 117 981 | 32 428 | |
| 47425 | 544 808 | 61 902 | 92 388 | 575 294 | |
| 47426 | 678 644 | 60 637 | 213 065 | 831 072 | |
| 478 | 697 210 | 24 439 | 20 556 | 693 327 | |
| 47804 | 697 210 | 24 439 | 20 556 | 693 327 | |
| 502 | 143 987 | 826 270 | 976 210 | 293 927 | |
| 50219 | 9 846 | 721 | 573 | 9 698 | |
| 50220 | 134 141 | 825 549 | 975 637 | 284 229 | |
| 520 | 18 751 271 | 0 | 0 | 18 751 271 | |
| 52005 | 4 783 097 | 0 | 0 | 4 783 097 | |
| 52006 | 13 968 174 | 0 | 0 | 13 968 174 | |
| 524 | 0 | 298 571 | 298 571 | 0 | |
| 52407 | 0 | 298 571 | 298 571 | 0 | |
| 525 | 241 766 | 298 571 | 134 775 | 77 970 | |
| 52501 | 241 766 | 298 571 | 134 775 | 77 970 | |
| 526 | 0 | 32 379 | 32 503 | 124 | |
| 52602 | 0 | 32 379 | 32 503 | 124 | |
| 603 | 2 233 254 | 2 790 272 | 3 016 711 | 2 459 693 | |
| 60301 | 565 737 | 1 368 396 | 1 157 240 | 354 581 | |
| 60305 | 10 892 | 797 855 | 797 740 | 10 777 | |
| 60307 | 35 | 2 888 | 2 872 | 19 | |
| 60309 | 0 | 0 | 277 796 | 277 796 | |
| 60311 | 56 399 | 227 587 | 220 238 | 49 050 | |
| 60313 | 6 239 | 44 913 | 74 642 | 35 968 | |
| 60322 | 22 348 | 211 851 | 214 581 | 25 078 | |
| 60324 | 1 330 120 | 136 782 | 271 602 | 1 464 940 | |
| 60348 | 241 484 | 0 | 0 | 241 484 | |
| 604 | 41 930 | 111 | 0 | 41 819 | |
| 60405 | 41 930 | 111 | 0 | 41 819 | |
| 606 | 2 253 709 | 3 995 | 57 012 | 2 306 726 | |
| 60601 | 2 253 709 | 3 995 | 57 012 | 2 306 726 | |
| 609 | 9 554 | 0 | 271 | 9 825 | |
| 60903 | 9 554 | 0 | 271 | 9 825 | |
| 610 | 987 | 0 | 0 | 987 | |
| 61012 | 987 | 0 | 0 | 987 | |
| 613 | 156 | 0 | 0 | 156 | |
| 61304 | 156 | 0 | 0 | 156 | |
| 615 | 4 157 | 3 984 | 3 911 | 4 084 | |
| 61501 | 4 157 | 3 984 | 3 911 | 4 084 | |
| 706 | 61 313 969 | 110 657 | 10 471 786 | 71 675 098 | |
| 70601 | 48 454 385 | 17 972 | 7 893 287 | 56 329 700 | |
| 70603 | 12 339 017 | 0 | 2 543 760 | 14 882 777 | |
| 70605 | 3 080 | 0 | 2 879 | 5 959 | |
| 70613 | 517 487 | 92 685 | 31 860 | 456 662 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||||
| Актив | |||||
| Пассив | |||||
| В. Внебалансовые счета | |||||
| Актив | |||||
| 907 | 2 248 730 | 0 | 0 | 2 248 730 | |
| 90703 | 2 248 730 | 0 | 0 | 2 248 730 | |
| 909 | 1 089 | 0 | 0 | 1 089 | |
| 90901 | 634 | 0 | 0 | 634 | |
| 90902 | 455 | 0 | 0 | 455 | |
| 911 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 91104 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 912 | 980 | 1 527 | 1 525 | 982 | |
| 91202 | 351 | 129 | 130 | 350 | |
| 91203 | 626 | 1 398 | 1 395 | 629 | |
| 91207 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 914 | 20 114 978 | 481 330 | 1 600 171 | 18 996 137 | |
| 91414 | 16 210 | 0 | 0 | 16 210 | |
| 91416 | 17 029 201 | 428 320 | 1 436 441 | 16 021 080 | |
| 91417 | 202 169 | 119 | 160 | 202 128 | |
| 91418 | 2 867 398 | 52 891 | 163 570 | 2 756 719 | |
| 915 | 85 109 | 0 | 0 | 85 109 | |
| 91501 | 85 109 | 0 | 0 | 85 109 | |
| 916 | 1 031 540 | 206 516 | 71 194 | 1 166 862 | |
| 91604 | 1 031 540 | 206 516 | 71 194 | 1 166 862 | |
| 917 | 544 058 | 14 | 5 858 | 538 214 | |
| 91704 | 544 058 | 14 | 5 858 | 538 214 | |
| 918 | 11 523 782 | 1 541 | 60 696 | 11 464 627 | |
| 91802 | 9 029 512 | 1 467 | 46 614 | 8 984 365 | |
| 91803 | 2 494 270 | 74 | 14 082 | 2 480 262 | |
| 999 | 49 885 221 | 6 541 044 | 5 760 784 | 50 665 481 | |
| 99998 | 49 885 221 | 6 541 044 | 5 760 784 | 50 665 481 | |
| Пассив | |||||
| 910 | 0 | 80 466 | 80 466 | 0 | |
| 91003 | 0 | 72 495 | 72 495 | 0 | |
| 91004 | 0 | 7 971 | 7 971 | 0 | |
| 912 | 622 | 0 | 0 | 622 | |
| 91211 | 622 | 0 | 0 | 622 | |
| 913 | 41 881 635 | 5 623 389 | 6 427 394 | 42 685 640 | |
| 91311 | 9 390 914 | 502 012 | 340 922 | 9 229 824 | |
| 91312 | 1 241 883 | 59 667 | 14 607 | 1 196 823 | |
| 91314 | 493 547 | 2 515 936 | 2 022 389 | 0 | |
| 91317 | 30 755 291 | 2 545 774 | 4 049 476 | 32 258 993 | |
| 915 | 8 002 964 | 56 928 | 33 183 | 7 979 219 | |
| 91507 | 7 997 594 | 56 928 | 33 183 | 7 973 849 | |
| 91508 | 5 370 | 0 | 0 | 5 370 | |
| 999 | 35 550 269 | 1 738 814 | 690 298 | 34 501 753 | |
| 99999 | 35 550 269 | 1 738 814 | 690 298 | 34 501 753 | |
| Г. Срочные операции | |||||
| Актив | |||||
| 930 | 3 248 872 | 25 561 900 | 27 186 656 | 1 624 116 | |
| 93001 | 3 248 872 | 21 150 164 | 22 775 471 | 1 623 565 | |
| 93002 | 0 | 4 411 736 | 4 411 185 | 551 | |
| 932 | 0 | 655 681 | 501 252 | 154 429 | |
| 93202 | 0 | 655 681 | 501 252 | 154 429 | |
| 933 | 5 289 746 | 21 246 954 | 22 178 213 | 4 358 487 | |
| 93301 | 0 | 2 125 741 | 2 125 741 | 0 | |
| 93302 | 0 | 2 127 566 | 2 127 566 | 0 | |
| 93303 | 499 637 | 1 635 778 | 2 135 415 | 0 | |
| 93304 | 295 352 | 116 448 | 25 543 | 386 257 | |
| 93305 | 820 423 | 44 975 | 60 695 | 804 703 | |
| 93306 | 0 | 5 789 201 | 5 789 201 | 0 | |
| 93307 | 1 114 615 | 4 690 813 | 5 805 428 | 0 | |
| 93308 | 0 | 3 911 260 | 3 254 405 | 656 855 | |
| 93309 | 98 451 | 670 247 | 672 134 | 96 564 | |
| 93310 | 2 461 268 | 134 925 | 182 085 | 2 414 108 | |
| 935 | 1 248 004 | 461 263 | 490 068 | 1 219 199 | |
| 93506 | 0 | 199 919 | 199 919 | 0 | |
| 93507 | 0 | 199 944 | 199 944 | 0 | |
| 93510 | 1 248 004 | 61 400 | 90 205 | 1 219 199 | |
| 938 | 331 263 | 873 205 | 921 001 | 283 467 | |
| 93801 | 331 263 | 832 747 | 880 543 | 283 467 | |
| 93803 | 0 | 40 458 | 40 458 | 0 | |
| Пассив | |||||
| 960 | 3 254 263 | 27 586 385 | 26 110 947 | 1 778 825 | |
| 96001 | 3 254 263 | 22 735 878 | 21 105 458 | 1 623 843 | |
| 96002 | 0 | 4 850 507 | 5 005 489 | 154 982 | |
| 963 | 5 614 718 | 20 879 139 | 20 472 230 | 5 207 809 | |
| 96301 | 0 | 1 635 050 | 1 635 050 | 0 | |
| 96302 | 0 | 1 646 731 | 1 646 731 | 0 | |
| 96303 | 0 | 1 630 692 | 1 630 692 | 0 | |
| 96304 | 270 818 | 0 | 96 870 | 367 688 | |
| 96305 | 757 400 | 0 | 0 | 757 400 | |
| 96306 | 0 | 5 980 197 | 5 980 197 | 0 | |
| 96307 | 1 109 399 | 5 978 212 | 4 868 813 | 0 | |
| 96308 | 0 | 3 269 060 | 3 922 478 | 653 418 | |
| 96309 | 92 475 | 662 487 | 662 487 | 92 475 | |
| 96310 | 3 384 626 | 76 710 | 28 912 | 3 336 828 | |
| 965 | 493 547 | 1 595 808 | 1 102 261 | 0 | |
| 96501 | 0 | 502 947 | 502 947 | 0 | |
| 96502 | 0 | 508 119 | 508 119 | 0 | |
| 96503 | 493 547 | 515 194 | 21 647 | 0 | |
| 96506 | 0 | 34 680 | 34 680 | 0 | |
| 96507 | 0 | 34 868 | 34 868 | 0 | |
| 968 | 755 357 | 921 003 | 818 710 | 653 064 | |
| 96801 | 751 749 | 880 545 | 781 860 | 653 064 | |
| 96803 | 3 608 | 40 458 | 36 850 | 0 | |
| Д. Счета депо | |||||
| Актив | |||||
| 980 | 38 796 922 | 0 | 0 | 38 796 922 | |
| 98000 | 1 853 | 0 | 0 | 1 853 | |
| 98010 | 38 794 991 | 0 | 0 | 38 794 991 | |
| 98020 | 78 | 0 | 0 | 78 | |
| Пассив | |||||
| 980 | 38 796 922 | 0 | 0 | 38 796 922 | |
| 98040 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |
| 98050 | 20 081 072 | 0 | 0 | 20 081 072 | |
| 98070 | 16 465 121 | 0 | 0 | 16 465 121 | |
| 98090 | 2 248 729 | 0 | 0 | 2 248 729 | |