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Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.07.2010 (в тыс.руб.)
развернуть все cвернуть все| Счет | Вх.остаток (на 01.06.2010) | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Исх.остаток (на 01.07.2010) | |
| А. Балансовые счета. | |||||
| Актив | |||||
| 106 | 39 180 | 1 988 877 | 2 000 772 | 27 285 |  |
| 10605 | 39 180 | 1 988 877 | 2 000 772 | 27 285 | |
| 202 | 873 488 | 7 851 763 | 7 783 641 | 941 610 | |
| 20202 | 682 413 | 5 327 481 | 5 296 830 | 713 064 | |
| 20208 | 185 875 | 435 331 | 422 410 | 198 796 | |
| 20209 | 5 200 | 2 088 951 | 2 064 401 | 29 750 | |
| 301 | 657 905 | 64 970 772 | 63 673 200 | 1 955 477 | |
| 30102 | 272 154 | 15 946 169 | 15 966 966 | 251 357 | |
| 30110 | 71 755 | 3 298 728 | 3 329 004 | 41 479 | |
| 30114 | 313 996 | 45 725 875 | 44 377 230 | 1 662 641 | |
| 302 | 176 097 | 2 070 705 | 2 050 988 | 195 814 | |
| 30202 | 130 760 | 9 538 | 0 | 140 298 | |
| 30204 | 12 764 | 0 | 1 586 | 11 178 | |
| 30210 | 0 | 36 298 | 34 298 | 2 000 | |
| 30213 | 553 | 1 855 | 2 113 | 295 | |
| 30221 | 12 960 | 1 147 142 | 1 135 202 | 24 900 | |
| 30233 | 19 060 | 875 872 | 877 789 | 17 143 | |
| 303 | 5 398 785 | 3 658 160 | 3 548 472 | 5 508 473 | |
| 30302 | 5 357 730 | 3 654 615 | 3 548 472 | 5 463 873 | |
| 30306 | 41 055 | 3 545 | 0 | 44 600 | |
| 304 | 57 392 | 17 176 995 | 17 026 176 | 208 211 | |
| 30402 | 57 304 | 6 448 720 | 6 297 901 | 208 123 | |
| 30404 | 0 | 6 711 037 | 6 711 037 | 0 | |
| 30406 | 88 | 0 | 0 | 88 | |
| 30409 | 0 | 4 017 238 | 4 017 238 | 0 | |
| 306 | 0 | 125 554 | 125 554 | 0 | |
| 30602 | 0 | 125 554 | 125 554 | 0 | |
| 320 | 4 532 853 | 32 806 489 | 34 406 974 | 2 932 368 | |
| 32002 | 50 000 | 17 467 659 | 16 051 475 | 1 466 184 | |
| 32003 | 1 585 771 | 11 504 600 | 12 778 417 | 311 954 | |
| 32004 | 2 897 082 | 3 834 230 | 5 577 082 | 1 154 230 | |
| 321 | 457 434 | 15 975 690 | 15 232 101 | 1 201 023 | |
| 32102 | 0 | 11 884 356 | 10 683 333 | 1 201 023 | |
| 32103 | 457 434 | 4 091 334 | 4 548 768 | 0 | |
| 322 | 844 299 | 684 420 | 713 413 | 815 306 | |
| 32202 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| 32203 | 0 | 191 945 | 191 945 | 0 | |
| 32204 | 40 442 | 0 | 40 442 | 0 | |
| 32207 | 803 857 | 37 517 | 331 026 | 510 348 | |
| 32208 | 0 | 304 958 | 0 | 304 958 | |
| 323 | 228 782 | 17 218 | 11 955 | 234 045 | |
| 32301 | 228 782 | 17 218 | 11 955 | 234 045 | |
| 452 | 3 501 500 | 1 500 | 0 | 3 503 000 | |
| 45206 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | |
| 45207 | 1 500 | 1 500 | 0 | 3 000 | |
| 455 | 41 898 311 | 8 410 447 | 6 645 910 | 43 662 848 | |
| 45503 | 731 | 466 | 351 | 846 | |
| 45504 | 2 393 637 | 879 176 | 869 287 | 2 403 526 | |
| 45505 | 15 772 520 | 3 112 910 | 3 497 748 | 15 387 682 | |
| 45506 | 10 396 277 | 3 665 008 | 1 438 901 | 12 622 384 | |
| 45507 | 6 325 523 | 310 192 | 294 137 | 6 341 578 | |
| 45509 | 7 009 623 | 442 695 | 545 486 | 6 906 832 | |
| 457 | 94 465 | 6 492 | 21 257 | 79 700 | |
| 45706 | 94 465 | 6 492 | 21 257 | 79 700 | |
| 458 | 16 924 441 | 1 722 097 | 1 542 149 | 17 104 389 | |
| 45812 | 163 478 | 11 466 | 7 967 | 166 977 | |
| 45815 | 16 744 407 | 1 709 364 | 1 533 291 | 16 920 480 | |
| 45817 | 16 556 | 1 267 | 891 | 16 932 | |
| 459 | 263 085 | 52 299 | 53 796 | 261 588 | |
| 45912 | 2 034 | 148 | 103 | 2 079 | |
| 45915 | 260 616 | 52 067 | 53 598 | 259 085 | |
| 45917 | 435 | 84 | 95 | 424 | |
| 470 | 99 623 | 2 206 654 | 1 209 475 | 1 096 802 | |
| 47002 | 99 623 | 2 206 654 | 1 209 475 | 1 096 802 | |
| 471 | 250 | 0 | 0 | 250 | |
| 47101 | 250 | 0 | 0 | 250 | |
| 473 | 1 268 149 | 4 948 436 | 4 083 886 | 2 132 699 | |
| 47301 | 497 948 | 65 606 | 26 104 | 537 450 | |
| 47302 | 770 201 | 4 882 830 | 4 057 782 | 1 595 249 | |
| 474 | 5 457 580 | 110 780 924 | 110 878 520 | 5 359 984 | |
| 47404 | 233 463 | 51 005 053 | 51 000 158 | 238 358 | |
| 47408 | 0 | 52 838 961 | 52 838 961 | 0 | |
| 47423 | 4 337 624 | 5 371 158 | 5 457 375 | 4 251 407 | |
| 47427 | 886 493 | 1 565 752 | 1 582 026 | 870 219 | |
| 478 | 7 329 009 | 22 030 | 268 983 | 7 082 056 | |
| 47801 | 59 864 | 22 030 | 7 881 | 74 013 | |
| 47802 | 7 269 145 | 0 | 261 102 | 7 008 043 | |
| 502 | 18 268 570 | 4 618 497 | 8 428 460 | 14 458 607 | |
| 50207 | 5 476 267 | 488 386 | 2 547 453 | 3 417 200 | |
| 50208 | 566 347 | 1 282 241 | 1 085 644 | 762 944 | |
| 50210 | 193 493 | 1 506 | 0 | 194 999 | |
| 50211 | 11 668 316 | 1 567 711 | 4 652 106 | 8 583 921 | |
| 50218 | 0 | 1 013 526 | 0 | 1 013 526 | |
| 50221 | 364 147 | 265 127 | 143 257 | 486 017 | |
| 515 | 1 830 | 0 | 1 830 | 0 | |
| 51509 | 1 830 | 0 | 1 830 | 0 | |
| 601 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 60104 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 602 | 23 421 | 0 | 0 | 23 421 | |
| 60202 | 23 421 | 0 | 0 | 23 421 | |
| 603 | 3 414 229 | 690 709 | 728 259 | 3 376 679 | |
| 60302 | 606 361 | 27 503 | 60 323 | 573 541 | |
| 60306 | 152 002 | 127 209 | 148 218 | 130 993 | |
| 60308 | 2 167 | 4 156 | 3 879 | 2 444 | |
| 60310 | 77 087 | 53 863 | 55 629 | 75 321 | |
| 60312 | 922 286 | 210 002 | 289 326 | 842 962 | |
| 60314 | 92 764 | 51 663 | 10 461 | 133 966 | |
| 60323 | 1 561 548 | 216 308 | 160 423 | 1 617 433 | |
| 60347 | 14 | 5 | 0 | 19 | |
| 604 | 6 581 906 | 60 048 | 21 644 | 6 620 310 | |
| 60401 | 6 581 170 | 60 048 | 21 644 | 6 619 574 | |
| 60404 | 736 | 0 | 0 | 736 | |
| 607 | 50 150 | 69 176 | 59 653 | 59 673 | |
| 60701 | 50 150 | 69 176 | 59 653 | 59 673 | |
| 609 | 18 141 | 0 | 0 | 18 141 | |
| 60901 | 18 141 | 0 | 0 | 18 141 | |
| 610 | 17 895 | 12 344 | 10 301 | 19 938 | |
| 61002 | 2 283 | 265 | 265 | 2 283 | |
| 61008 | 1 727 | 6 086 | 4 344 | 3 469 | |
| 61009 | 13 743 | 5 956 | 5 691 | 14 008 | |
| 61010 | 77 | 37 | 1 | 113 | |
| 61011 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
| 612 | 0 | 6 595 679 | 6 595 679 | 0 | |
| 61209 | 0 | 34 893 | 34 893 | 0 | |
| 61210 | 0 | 6 293 547 | 6 293 547 | 0 | |
| 61212 | 0 | 267 239 | 267 239 | 0 | |
| 614 | 269 376 | 604 | 33 781 | 236 199 | |
| 61403 | 269 376 | 604 | 33 781 | 236 199 | |
| 706 | 29 580 116 | 5 984 267 | 71 389 | 35 492 994 | |
| 70606 | 15 744 068 | 2 731 016 | 71 387 | 18 403 697 | |
| 70608 | 12 526 378 | 2 991 452 | 2 | 15 517 828 | |
| 70610 | 278 | 59 | 0 | 337 | |
| 70611 | 1 309 392 | 261 740 | 0 | 1 571 132 | |
| Пассив | |||||
| 102 | 4 173 000 | 0 | 0 | 4 173 000 | |
| 10208 | 4 173 000 | 0 | 0 | 4 173 000 | |
| 106 | 590 312 | 143 257 | 265 128 | 712 183 | |
| 10602 | 226 165 | 0 | 0 | 226 165 | |
| 10603 | 364 147 | 143 257 | 265 128 | 486 018 | |
| 107 | 23 207 | 0 | 0 | 23 207 | |
| 10701 | 23 207 | 0 | 0 | 23 207 | |
| 108 | 17 375 332 | 0 | 0 | 17 375 332 | |
| 10801 | 17 375 332 | 0 | 0 | 17 375 332 | |
| 301 | 16 533 | 62 187 | 60 948 | 15 294 | |
| 30109 | 16 512 | 62 180 | 60 945 | 15 277 | |
| 30111 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 30126 | 19 | 6 | 3 | 16 | |
| 302 | 37 037 | 5 227 874 | 5 219 232 | 28 395 | |
| 30222 | 3 137 | 58 758 | 57 542 | 1 921 | |
| 30223 | 0 | 117 543 | 117 543 | 0 | |
| 30226 | 11 | 16 | 34 | 29 | |
| 30231 | 272 | 3 939 801 | 3 939 578 | 49 | |
| 30232 | 33 617 | 1 111 756 | 1 104 535 | 26 396 | |
| 303 | 5 398 785 | 3 548 469 | 3 658 157 | 5 508 473 | |
| 30301 | 5 357 730 | 3 548 469 | 3 654 612 | 5 463 873 | |
| 30305 | 41 055 | 0 | 3 545 | 44 600 | |
| 304 | 0 | 4 355 637 | 4 355 637 | 0 | |
| 30408 | 0 | 4 355 637 | 4 355 637 | 0 | |
| 306 | 49 369 | 1 302 609 | 1 450 500 | 197 260 | |
| 30606 | 49 369 | 1 302 609 | 1 450 500 | 197 260 | |
| 312 | 575 000 | 550 000 | 0 | 25 000 | |
| 31205 | 575 000 | 550 000 | 0 | 25 000 | |
| 313 | 450 604 | 69 642 | 70 105 | 451 067 | |
| 31302 | 0 | 69 011 | 69 011 | 0 | |
| 31304 | 604 | 631 | 1 094 | 1 067 | |
| 31306 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | |
| 314 | 247 556 | 2 084 262 | 1 934 468 | 97 762 | |
| 31402 | 20 000 | 530 000 | 534 500 | 24 500 | |
| 31403 | 0 | 1 387 000 | 1 387 000 | 0 | |
| 31404 | 155 000 | 160 000 | 10 300 | 5 300 | |
| 31409 | 72 556 | 7 262 | 2 668 | 67 962 | |
| 315 | 0 | 0 | 859 920 | 859 920 | |
| 31505 | 0 | 0 | 859 920 | 859 920 | |
| 320 | 29 471 | 157 572 | 131 221 | 3 120 | |
| 32015 | 29 471 | 157 572 | 131 221 | 3 120 | |
| 405 | 26 263 | 162 475 | 144 593 | 8 381 | |
| 40504 | 26 263 | 162 475 | 144 593 | 8 381 | |
| 407 | 2 173 747 | 710 776 | 713 065 | 2 176 036 | |
| 40701 | 2 069 603 | 655 056 | 628 857 | 2 043 404 | |
| 40702 | 104 119 | 55 720 | 84 208 | 132 607 | |
| 40703 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 408 | 1 331 517 | 3 050 833 | 3 082 834 | 1 363 518 | |
| 40802 | 286 | 739 | 463 | 10 | |
| 40807 | 887 603 | 91 318 | 96 404 | 892 689 | |
| 40817 | 443 078 | 2 941 358 | 2 968 779 | 470 499 | |
| 40820 | 550 | 17 418 | 17 188 | 320 | |
| 409 | 18 977 | 6 191 480 | 6 185 189 | 12 686 | |
| 40905 | 0 | 833 541 | 833 541 | 0 | |
| 40909 | 0 | 983 | 983 | 0 | |
| 40910 | 0 | 249 | 249 | 0 | |
| 40911 | 18 977 | 5 353 370 | 5 347 079 | 12 686 | |
| 40912 | 0 | 2 497 | 2 497 | 0 | |
| 40913 | 0 | 840 | 840 | 0 | |
| 416 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | |
| 41606 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | |
| 421 | 51 000 | 0 | 0 | 51 000 | |
| 42103 | 51 000 | 0 | 0 | 51 000 | |
| 423 | 14 436 131 | 14 350 462 | 14 648 376 | 14 734 045 | |
| 42301 | 3 653 610 | 12 428 224 | 12 403 007 | 3 628 393 | |
| 42305 | 5 399 720 | 1 767 749 | 1 300 344 | 4 932 315 | |
| 42306 | 5 382 801 | 154 489 | 945 025 | 6 173 337 | |
| 426 | 108 543 | 48 386 | 69 241 | 129 398 | |
| 42601 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 42605 | 40 220 | 44 508 | 38 425 | 34 137 | |
| 42606 | 68 314 | 3 878 | 30 816 | 95 252 | |
| 440 | 23 346 882 | 2 801 344 | 1 744 886 | 22 290 424 | |
| 44006 | 23 346 882 | 2 801 344 | 1 744 886 | 22 290 424 | |
| 452 | 735 315 | 315 | 630 | 735 630 | |
| 45215 | 735 315 | 315 | 630 | 735 630 | |
| 455 | 2 269 864 | 183 243 | 230 476 | 2 317 097 | |
| 45515 | 2 269 864 | 183 243 | 230 476 | 2 317 097 | |
| 457 | 2 352 | 153 | 771 | 2 970 | |
| 45715 | 2 352 | 153 | 771 | 2 970 | |
| 458 | 14 584 185 | 332 505 | 477 058 | 14 728 738 | |
| 45818 | 14 584 185 | 332 505 | 477 058 | 14 728 738 | |
| 459 | 192 622 | 10 211 | 10 988 | 193 399 | |
| 45918 | 192 622 | 10 211 | 10 988 | 193 399 | |
| 474 | 3 504 489 | 61 676 392 | 61 425 810 | 3 253 907 | |
| 47403 | 0 | 4 017 235 | 4 017 235 | 0 | |
| 47407 | 0 | 52 848 051 | 52 848 051 | 0 | |
| 47411 | 327 385 | 38 497 | 91 640 | 380 528 | |
| 47416 | 404 | 170 842 | 171 939 | 1 501 | |
| 47422 | 6 526 | 3 908 270 | 3 908 485 | 6 741 | |
| 47425 | 2 184 342 | 95 902 | 81 512 | 2 169 952 | |
| 47426 | 985 832 | 597 595 | 306 948 | 695 185 | |
| 478 | 3 143 292 | 43 085 | 61 198 | 3 161 405 | |
| 47804 | 3 143 292 | 43 085 | 61 198 | 3 161 405 | |
| 502 | 47 065 | 2 000 941 | 1 989 226 | 35 350 | |
| 50219 | 7 885 | 172 | 352 | 8 065 | |
| 50220 | 39 180 | 2 000 769 | 1 988 874 | 27 285 | |
| 515 | 1 830 | 1 830 | 0 | 0 | |
| 51510 | 1 830 | 1 830 | 0 | 0 | |
| 520 | 15 909 665 | 0 | 30 502 | 15 940 167 | |
| 52006 | 15 909 665 | 0 | 30 502 | 15 940 167 | |
| 524 | 0 | 162 140 | 162 140 | 0 | |
| 52407 | 0 | 162 140 | 162 140 | 0 | |
| 525 | 249 895 | 162 140 | 141 332 | 229 087 | |
| 52501 | 249 895 | 162 140 | 141 332 | 229 087 | |
| 603 | 1 759 186 | 1 191 950 | 1 255 439 | 1 822 675 | |
| 60301 | 98 051 | 485 043 | 535 464 | 148 472 | |
| 60305 | 8 938 | 383 723 | 383 679 | 8 894 | |
| 60307 | 52 | 1 026 | 1 039 | 65 | |
| 60309 | 70 148 | 119 933 | 49 785 | 0 | |
| 60311 | 5 053 | 63 498 | 63 079 | 4 634 | |
| 60313 | 0 | 60 709 | 60 709 | 0 | |
| 60322 | 100 523 | 17 479 | 56 140 | 139 184 | |
| 60324 | 1 476 421 | 60 539 | 105 544 | 1 521 426 | |
| 606 | 1 431 586 | 12 826 | 36 111 | 1 454 871 | |
| 60601 | 1 431 586 | 12 826 | 36 111 | 1 454 871 | |
| 609 | 3 243 | 0 | 205 | 3 448 | |
| 60903 | 3 243 | 0 | 205 | 3 448 | |
| 613 | 21 | 8 | 24 | 37 | |
| 61304 | 21 | 8 | 24 | 37 | |
| 706 | 32 534 394 | 16 335 | 6 476 557 | 38 994 616 | |
| 70601 | 20 419 197 | 16 335 | 3 557 014 | 23 959 876 | |
| 70603 | 12 114 920 | 0 | 2 919 537 | 15 034 457 | |
| 70605 | 277 | 0 | 6 | 283 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||||
| Актив | |||||
| Пассив | |||||
| В. Внебалансовые счета | |||||
| Актив | |||||
| 907 | 4 090 335 | 0 | 30 502 | 4 059 833 | |
| 90703 | 4 090 335 | 0 | 30 502 | 4 059 833 | |
| 909 | 785 | 0 | 0 | 785 | |
| 90901 | 533 | 0 | 0 | 533 | |
| 90902 | 252 | 0 | 0 | 252 | |
| 911 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 91104 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 912 | 769 | 306 | 304 | 771 | |
| 91202 | 328 | 120 | 118 | 330 | |
| 91203 | 437 | 186 | 186 | 437 | |
| 91207 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 914 | 42 572 977 | 1 333 938 | 1 864 729 | 42 042 186 | |
| 91411 | 783 799 | 0 | 783 799 | 0 | |
| 91414 | 512 903 | 0 | 0 | 512 903 | |
| 91416 | 33 945 052 | 1 311 111 | 810 753 | 34 445 410 | |
| 91417 | 2 214 | 797 | 1 195 | 1 816 | |
| 91418 | 7 329 009 | 22 030 | 268 982 | 7 082 057 | |
| 915 | 53 431 | 0 | 0 | 53 431 | |
| 91501 | 53 431 | 0 | 0 | 53 431 | |
| 916 | 798 160 | 67 843 | 39 597 | 826 406 | |
| 91604 | 798 160 | 67 843 | 39 597 | 826 406 | |
| 917 | 48 153 | 3 394 | 5 | 51 542 | |
| 91704 | 48 153 | 3 394 | 5 | 51 542 | |
| 918 | 650 358 | 143 796 | 93 | 794 061 | |
| 91802 | 603 257 | 131 567 | 77 | 734 747 | |
| 91803 | 47 101 | 12 229 | 16 | 59 314 | |
| 999 | 30 996 780 | 10 823 963 | 8 780 208 | 33 040 535 | |
| 99998 | 30 996 780 | 10 823 963 | 8 780 208 | 33 040 535 | |
| Пассив | |||||
| 910 | 0 | 7 952 | 7 952 | 0 | |
| 91003 | 0 | 7 952 | 7 952 | 0 | |
| 912 | 471 | 0 | 0 | 471 | |
| 91211 | 471 | 0 | 0 | 471 | |
| 913 | 27 315 583 | 8 738 328 | 10 765 342 | 29 342 597 | |
| 91311 | 8 173 690 | 265 712 | 384 344 | 8 292 322 | |
| 91312 | 3 379 029 | 265 780 | 11 563 | 3 124 812 | |
| 91314 | 1 280 611 | 7 554 622 | 9 555 966 | 3 281 955 | |
| 91317 | 14 482 253 | 652 214 | 813 469 | 14 643 508 | |
| 915 | 3 680 726 | 33 926 | 50 667 | 3 697 467 | |
| 91507 | 3 676 674 | 33 926 | 50 667 | 3 693 415 | |
| 91508 | 4 052 | 0 | 0 | 4 052 | |
| 999 | 48 214 971 | 1 935 050 | 1 549 097 | 47 829 018 | |
| 99999 | 48 214 971 | 1 935 050 | 1 549 097 | 47 829 018 | |
| Г. Срочные операции | |||||
| Актив | |||||
| 930 | 1 386 972 | 25 438 861 | 25 292 680 | 1 533 153 | |
| 93001 | 1 386 972 | 21 235 334 | 21 131 166 | 1 491 140 | |
| 93002 | 0 | 4 203 527 | 4 161 514 | 42 013 | |
| 932 | 0 | 245 995 | 245 995 | 0 | |
| 93202 | 0 | 245 995 | 245 995 | 0 | |
| 933 | 8 605 589 | 14 255 553 | 14 257 146 | 8 603 996 | |
| 93301 | 0 | 598 780 | 598 780 | 0 | |
| 93302 | 0 | 609 322 | 609 322 | 0 | |
| 93303 | 553 495 | 107 300 | 622 515 | 38 280 | |
| 93304 | 1 686 407 | 1 203 206 | 126 254 | 2 763 359 | |
| 93305 | 1 140 274 | 85 746 | 59 580 | 1 166 440 | |
| 93306 | 0 | 4 418 109 | 3 542 454 | 875 655 | |
| 93307 | 0 | 4 443 554 | 4 443 554 | 0 | |
| 93308 | 2 121 784 | 2 108 677 | 3 585 550 | 644 911 | |
| 93309 | 1 941 123 | 642 444 | 642 444 | 1 941 123 | |
| 93310 | 1 162 506 | 38 415 | 26 693 | 1 174 228 | |
| 935 | 0 | 784 783 | 784 783 | 0 | |
| 93506 | 0 | 391 804 | 391 804 | 0 | |
| 93507 | 0 | 392 979 | 392 979 | 0 | |
| 938 | 317 178 | 821 199 | 876 535 | 261 842 | |
| 93801 | 317 178 | 821 199 | 876 535 | 261 842 | |
| 940 | 0 | 18 214 | 18 214 | 0 | |
| 94001 | 0 | 18 214 | 18 214 | 0 | |
| Пассив | |||||
| 960 | 1 404 709 | 24 298 543 | 24 427 183 | 1 533 349 | |
| 96001 | 1 404 709 | 21 007 009 | 21 093 515 | 1 491 215 | |
| 96002 | 0 | 3 291 534 | 3 333 668 | 42 134 | |
| 962 | 0 | 1 114 663 | 1 114 663 | 0 | |
| 96202 | 0 | 1 114 663 | 1 114 663 | 0 | |
| 963 | 8 460 378 | 12 962 891 | 11 941 842 | 7 439 329 | |
| 96301 | 0 | 573 587 | 573 587 | 0 | |
| 96302 | 0 | 573 624 | 573 624 | 0 | |
| 96303 | 535 352 | 574 145 | 76 979 | 38 186 | |
| 96304 | 1 941 123 | 38 332 | 38 332 | 1 941 123 | |
| 96305 | 1 110 566 | 0 | 0 | 1 110 566 | |
| 96306 | 0 | 3 004 605 | 3 874 913 | 870 308 | |
| 96307 | 0 | 3 899 171 | 3 899 171 | 0 | |
| 96308 | 2 083 422 | 3 534 389 | 2 094 406 | 643 439 | |
| 96309 | 1 686 407 | 734 021 | 772 720 | 1 725 106 | |
| 96310 | 1 103 508 | 31 017 | 38 110 | 1 110 601 | |
| 965 | 0 | 1 827 722 | 2 831 493 | 1 003 771 | |
| 96504 | 0 | 35 522 | 1 039 293 | 1 003 771 | |
| 96506 | 0 | 895 115 | 895 115 | 0 | |
| 96507 | 0 | 897 085 | 897 085 | 0 | |
| 968 | 444 652 | 876 313 | 819 721 | 388 060 | |
| 96801 | 444 652 | 876 313 | 819 721 | 388 060 | |
| 970 | 0 | 18 237 | 52 719 | 34 482 | |
| 97001 | 0 | 18 237 | 52 719 | 34 482 | |
| Д. Счета депо | |||||
| Актив | |||||
| 980 | 18 435 189 | 3 544 941 | 4 590 225 | 17 389 905 | |
| 98000 | 1 755 | 29 | 22 | 1 762 | |
| 98010 | 18 433 351 | 3 544 874 | 4 590 161 | 17 388 064 | |
| 98020 | 51 | 38 | 42 | 47 | |
| 98035 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| Пассив | |||||
| 980 | 18 435 189 | 8 465 174 | 7 419 890 | 17 389 905 | |
| 98050 | 13 269 812 | 6 284 672 | 5 694 890 | 12 680 030 | |
| 98070 | 1 075 042 | 2 150 000 | 1 725 000 | 650 042 | |
| 98090 | 4 090 335 | 30 502 | 0 | 4 059 833 | |