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Форма 101 - Баланс банка (остатки и обороты по балансовым счетам 1-го и 2-го порядков) по состоянию на 01.10.2007 (в тыс.руб.)
развернуть все cвернуть все| Счет | Вх.остаток (на 01.09.2007) | Оборот по дебету | Оборот по кредиту | Исх.остаток (на 01.10.2007) | |
| А. Балансовые счета. | |||||
| Актив | |||||
| 202 | 406 776 | 1 669 831 | 1 688 884 | 387 723 |  |
| 20202 | 406 776 | 1 262 121 | 1 281 174 | 387 723 | |
| 20209 | 0 | 407 710 | 407 710 | 0 | |
| 301 | 240 863 | 68 499 878 | 68 211 480 | 529 261 | |
| 30102 | 223 605 | 25 307 068 | 25 034 978 | 495 695 | |
| 30110 | 4 638 | 1 857 611 | 1 850 511 | 11 738 | |
| 30114 | 12 620 | 41 335 199 | 41 325 991 | 21 828 | |
| 302 | 157 607 | 1 597 184 | 1 492 635 | 262 156 | |
| 30202 | 135 583 | 866 | 0 | 136 449 | |
| 30204 | 21 850 | 103 756 | 0 | 125 606 | |
| 30233 | 174 | 1 492 562 | 1 492 635 | 101 | |
| 303 | 3 139 | 4 973 | 4 812 | 3 300 | |
| 30302 | 3 139 | 4 973 | 4 812 | 3 300 | |
| 304 | 85 058 | 20 377 241 | 20 365 001 | 97 298 | |
| 30402 | 39 014 | 6 430 597 | 6 416 399 | 53 212 | |
| 30404 | 0 | 8 946 768 | 8 946 768 | 0 | |
| 30406 | 46 044 | 6 950 | 8 908 | 44 086 | |
| 30409 | 0 | 4 992 926 | 4 992 926 | 0 | |
| 306 | 0 | 200 037 | 200 037 | 0 | |
| 30602 | 0 | 200 037 | 200 037 | 0 | |
| 320 | 0 | 16 030 971 | 13 010 230 | 3 020 741 | |
| 32002 | 0 | 8 452 224 | 8 452 224 | 0 | |
| 32003 | 0 | 7 270 893 | 4 250 152 | 3 020 741 | |
| 32004 | 0 | 307 854 | 307 854 | 0 | |
| 321 | 389 971 | 10 610 736 | 10 164 905 | 835 802 | |
| 32102 | 0 | 7 973 806 | 7 973 806 | 0 | |
| 32103 | 389 971 | 2 636 930 | 2 191 099 | 835 802 | |
| 323 | 415 875 | 4 257 | 13 481 | 406 651 | |
| 32301 | 415 875 | 4 257 | 13 481 | 406 651 | |
| 328 | 34 649 | 76 630 | 30 244 | 81 035 | |
| 32802 | 34 649 | 76 630 | 30 244 | 81 035 | |
| 452 | 663 250 | 11 000 | 28 100 | 646 150 | |
| 45204 | 38 000 | 7 000 | 18 000 | 27 000 | |
| 45205 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | |
| 45206 | 23 000 | 4 000 | 10 100 | 16 900 | |
| 45207 | 2 250 | 0 | 0 | 2 250 | |
| 454 | 6 220 | 0 | 0 | 6 220 | |
| 45406 | 6 220 | 0 | 0 | 6 220 | |
| 455 | 29 686 519 | 7 477 472 | 5 148 387 | 32 015 604 | |
| 45504 | 2 838 571 | 1 313 600 | 1 070 626 | 3 081 545 | |
| 45505 | 9 295 141 | 3 547 380 | 2 424 384 | 10 418 137 | |
| 45506 | 6 167 096 | 566 482 | 418 051 | 6 315 527 | |
| 45507 | 2 392 815 | 561 753 | 95 240 | 2 859 328 | |
| 45509 | 8 992 896 | 1 488 257 | 1 140 086 | 9 341 067 | |
| 456 | 3 350 000 | 68 000 | 0 | 3 418 000 | |
| 45605 | 2 371 000 | 0 | 0 | 2 371 000 | |
| 45606 | 979 000 | 68 000 | 0 | 1 047 000 | |
| 457 | 41 753 | 7 661 | 1 789 | 47 625 | |
| 45705 | 2 613 | 50 | 320 | 2 343 | |
| 45706 | 39 140 | 7 611 | 1 469 | 45 282 | |
| 458 | 8 859 443 | 1 153 729 | 1 435 051 | 8 578 121 | |
| 45815 | 8 859 438 | 1 153 715 | 1 435 041 | 8 578 112 | |
| 45817 | 5 | 14 | 10 | 9 | |
| 459 | 154 | 67 928 | 68 007 | 75 | |
| 45915 | 154 | 67 859 | 67 938 | 75 | |
| 45917 | 0 | 69 | 69 | 0 | |
| 470 | 513 | 3 | 17 | 499 | |
| 47001 | 513 | 3 | 17 | 499 | |
| 474 | 564 131 | 176 127 254 | 176 013 861 | 677 524 | |
| 47404 | 4 596 | 48 866 161 | 48 851 469 | 19 288 | |
| 47408 | 4 | 124 728 316 | 124 728 316 | 4 | |
| 47423 | 318 967 | 2 263 826 | 2 178 871 | 403 922 | |
| 47427 | 240 564 | 268 951 | 255 205 | 254 310 | |
| 475 | 309 891 | 97 296 | 10 422 | 396 765 | |
| 47502 | 309 891 | 97 296 | 10 422 | 396 765 | |
| 501 | 1 179 443 | 260 583 | 952 298 | 487 728 | |
| 50104 | 76 178 | 25 | 4 742 | 71 461 | |
| 50105 | 10 611 | 0 | 10 611 | 0 | |
| 50106 | 0 | 144 573 | 76 455 | 68 118 | |
| 50107 | 893 442 | 107 655 | 652 948 | 348 149 | |
| 50112 | 0 | 8 330 | 8 330 | 0 | |
| 50116 | 199 212 | 0 | 199 212 | 0 | |
| 502 | 105 244 | 0 | 96 000 | 9 244 | |
| 50208 | 105 244 | 0 | 96 000 | 9 244 | |
| 503 | 1 661 | 183 902 | 554 | 185 009 | |
| 50305 | 1 661 | 0 | 554 | 1 107 | |
| 50308 | 0 | 183 902 | 0 | 183 902 | |
| 504 | 16 566 | 6 637 | 14 425 | 8 778 | |
| 50406 | 16 566 | 6 637 | 14 425 | 8 778 | |
| 506 | 57 511 | 4 806 902 | 4 837 754 | 26 659 | |
| 50605 | 1 757 | 80 131 | 79 802 | 2 086 | |
| 50606 | 55 754 | 415 046 | 446 227 | 24 573 | |
| 50610 | 0 | 3 146 | 3 146 | 0 | |
| 50611 | 0 | 4 308 579 | 4 308 579 | 0 | |
| 507 | 4 | 160 | 160 | 4 | |
| 50706 | 0 | 160 | 160 | 0 | |
| 50708 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 508 | 195 730 | 1 232 | 6 575 | 190 387 | |
| 50808 | 195 730 | 1 232 | 6 575 | 190 387 | |
| 509 | 123 | 337 | 404 | 56 | |
| 50905 | 123 | 337 | 404 | 56 | |
| 515 | 1 888 | 0 | 0 | 1 888 | |
| 51509 | 1 888 | 0 | 0 | 1 888 | |
| 525 | 160 310 | 68 284 | 70 680 | 157 914 | |
| 52502 | 160 310 | 68 284 | 70 680 | 157 914 | |
| 602 | 7 197 | 0 | 0 | 7 197 | |
| 60202 | 7 197 | 0 | 0 | 7 197 | |
| 603 | 1 817 419 | 930 136 | 915 518 | 1 832 037 | |
| 60302 | 124 252 | 83 | 168 | 124 167 | |
| 60304 | 6 384 | 6 419 | 6 641 | 6 162 | |
| 60306 | 88 347 | 108 543 | 89 621 | 107 269 | |
| 60308 | 7 811 | 13 391 | 11 582 | 9 620 | |
| 60310 | 274 646 | 98 301 | 85 583 | 287 364 | |
| 60312 | 1 015 449 | 567 919 | 452 321 | 1 131 047 | |
| 60314 | 279 006 | 51 544 | 184 712 | 145 838 | |
| 60323 | 21 524 | 83 936 | 84 890 | 20 570 | |
| 604 | 3 469 697 | 23 834 | 2 361 | 3 491 170 | |
| 60401 | 3 469 697 | 23 834 | 2 361 | 3 491 170 | |
| 607 | 1 400 045 | 54 596 | 23 069 | 1 431 572 | |
| 60701 | 1 400 045 | 54 596 | 23 069 | 1 431 572 | |
| 609 | 2 592 | 0 | 0 | 2 592 | |
| 60901 | 2 592 | 0 | 0 | 2 592 | |
| 610 | 56 124 | 26 777 | 20 029 | 62 872 | |
| 61002 | 2 704 | 1 116 | 606 | 3 214 | |
| 61008 | 22 908 | 18 783 | 15 667 | 26 024 | |
| 61009 | 21 166 | 6 660 | 3 753 | 24 073 | |
| 61010 | 9 281 | 218 | 3 | 9 496 | |
| 61011 | 65 | 0 | 0 | 65 | |
| 612 | 0 | 2 005 695 | 2 005 695 | 0 | |
| 61202 | 0 | 1 067 785 | 1 067 785 | 0 | |
| 61204 | 0 | 937 910 | 937 910 | 0 | |
| 614 | 1 495 523 | 706 835 | 2 070 048 | 132 310 | |
| 61403 | 111 264 | 35 207 | 14 161 | 132 310 | |
| 61406 | 1 384 259 | 671 628 | 2 055 887 | 0 | |
| 702 | 11 752 310 | 5 002 613 | 16 754 923 | 0 | |
| 70201 | 236 554 | 29 301 | 265 855 | 0 | |
| 70202 | 16 673 | 3 370 | 20 043 | 0 | |
| 70203 | 131 | 16 | 147 | 0 | |
| 70204 | 241 163 | 87 261 | 328 424 | 0 | |
| 70205 | 1 148 | 1 710 255 | 1 711 403 | 0 | |
| 70206 | 742 262 | 408 514 | 1 150 776 | 0 | |
| 70208 | 28 | 88 | 116 | 0 | |
| 70209 | 10 514 351 | 2 763 808 | 13 278 159 | 0 | |
| 705 | 834 | 83 | 0 | 917 | |
| 70501 | 834 | 83 | 0 | 917 | |
| Пассив | |||||
| 102 | 4 173 000 | 0 | 0 | 4 173 000 | |
| 10208 | 4 173 000 | 0 | 0 | 4 173 000 | |
| 106 | 226 541 | 0 | 0 | 226 541 | |
| 10601 | 376 | 0 | 0 | 376 | |
| 10602 | 226 165 | 0 | 0 | 226 165 | |
| 107 | 55 479 | 8 | 0 | 55 471 | |
| 10701 | 18 207 | 0 | 0 | 18 207 | |
| 10702 | 36 812 | 8 | 0 | 36 804 | |
| 10703 | 460 | 0 | 0 | 460 | |
| 301 | 34 | 2 | 1 | 33 | |
| 30111 | 34 | 2 | 1 | 33 | |
| 302 | 82 091 | 3 876 265 | 3 872 547 | 78 373 | |
| 30222 | 1 683 | 64 372 | 64 958 | 2 269 | |
| 30231 | 5 253 | 2 340 302 | 2 341 477 | 6 428 | |
| 30232 | 75 155 | 1 471 591 | 1 466 112 | 69 676 | |
| 303 | 3 139 | 4 812 | 4 973 | 3 300 | |
| 30301 | 3 139 | 4 812 | 4 973 | 3 300 | |
| 304 | 0 | 5 575 379 | 5 575 379 | 0 | |
| 30408 | 0 | 5 575 379 | 5 575 379 | 0 | |
| 306 | 200 550 | 520 000 | 320 000 | 550 | |
| 30601 | 200 550 | 520 000 | 320 000 | 550 | |
| 313 | 2 199 032 | 1 898 596 | 3 613 470 | 3 913 906 | |
| 31302 | 0 | 1 461 252 | 1 461 252 | 0 | |
| 31303 | 17 856 | 370 540 | 377 073 | 24 389 | |
| 31304 | 1 221 | 17 711 | 17 980 | 1 490 | |
| 31307 | 2 179 955 | 49 093 | 1 757 165 | 3 888 027 | |
| 314 | 6 919 165 | 204 816 | 2 506 630 | 9 220 979 | |
| 31403 | 0 | 6 400 | 6 400 | 0 | |
| 31407 | 3 071 755 | 69 176 | 2 476 005 | 5 478 584 | |
| 31408 | 3 847 410 | 129 240 | 24 225 | 3 742 395 | |
| 320 | 0 | 3 | 3 745 | 3 742 | |
| 32015 | 0 | 3 | 3 745 | 3 742 | |
| 328 | 39 | 7 433 | 8 628 | 1 234 | |
| 32801 | 39 | 7 433 | 8 628 | 1 234 | |
| 405 | 10 011 | 323 435 | 339 263 | 25 839 | |
| 40504 | 10 011 | 323 435 | 339 263 | 25 839 | |
| 407 | 810 414 | 770 179 | 1 177 896 | 1 218 131 | |
| 40701 | 791 649 | 593 760 | 994 976 | 1 192 865 | |
| 40702 | 18 738 | 176 418 | 182 920 | 25 240 | |
| 40703 | 27 | 1 | 0 | 26 | |
| 408 | 311 171 | 5 861 815 | 5 905 306 | 354 662 | |
| 40802 | 38 | 105 | 82 | 15 | |
| 40807 | 210 581 | 1 996 299 | 2 046 339 | 260 621 | |
| 40817 | 100 249 | 3 852 159 | 3 845 717 | 93 807 | |
| 40820 | 303 | 13 252 | 13 168 | 219 | |
| 409 | 112 308 | 6 503 910 | 6 712 106 | 320 504 | |
| 40905 | 0 | 2 406 | 2 406 | 0 | |
| 40911 | 112 308 | 6 501 504 | 6 709 700 | 320 504 | |
| 423 | 2 758 444 | 9 649 826 | 9 784 223 | 2 892 841 | |
| 42301 | 2 745 507 | 9 646 074 | 9 783 549 | 2 882 982 | |
| 42304 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 42305 | 12 937 | 3 752 | 624 | 9 809 | |
| 426 | 0 | 1 421 | 1 421 | 0 | |
| 42601 | 0 | 1 421 | 1 421 | 0 | |
| 440 | 13 081 194 | 439 416 | 82 365 | 12 724 143 | |
| 44006 | 5 129 880 | 172 320 | 32 300 | 4 989 860 | |
| 44007 | 7 951 314 | 267 096 | 50 065 | 7 734 283 | |
| 452 | 7 533 | 281 | 425 | 7 677 | |
| 45215 | 7 533 | 281 | 425 | 7 677 | |
| 454 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
| 45415 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
| 455 | 1 487 652 | 111 237 | 147 755 | 1 524 170 | |
| 45515 | 1 487 652 | 111 237 | 147 755 | 1 524 170 | |
| 456 | 33 500 | 0 | 680 | 34 180 | |
| 45615 | 33 500 | 0 | 680 | 34 180 | |
| 457 | 26 | 3 | 0 | 23 | |
| 45715 | 26 | 3 | 0 | 23 | |
| 458 | 7 177 278 | 905 723 | 558 906 | 6 830 461 | |
| 45818 | 7 177 278 | 905 723 | 558 906 | 6 830 461 | |
| 474 | 354 433 | 133 345 508 | 133 487 366 | 496 291 | |
| 47403 | 0 | 5 564 521 | 5 564 521 | 0 | |
| 47407 | 0 | 124 832 898 | 124 832 898 | 0 | |
| 47411 | 132 | 16 | 53 | 169 | |
| 47416 | 116 | 782 123 | 782 931 | 924 | |
| 47422 | 4 692 | 2 120 141 | 2 121 868 | 6 419 | |
| 47425 | 5 086 | 5 160 | 11 221 | 11 147 | |
| 47426 | 344 407 | 40 649 | 173 874 | 477 632 | |
| 475 | 240 679 | 315 804 | 328 275 | 253 150 | |
| 47501 | 240 679 | 315 804 | 328 275 | 253 150 | |
| 501 | 0 | 5 164 | 5 164 | 0 | |
| 50111 | 0 | 5 164 | 5 164 | 0 | |
| 504 | 0 | 20 670 | 20 670 | 0 | |
| 50405 | 0 | 20 670 | 20 670 | 0 | |
| 506 | 0 | 4 597 | 4 597 | 0 | |
| 50609 | 0 | 4 597 | 4 597 | 0 | |
| 515 | 1 830 | 0 | 0 | 1 830 | |
| 51510 | 1 830 | 0 | 0 | 1 830 | |
| 520 | 8 688 676 | 0 | 0 | 8 688 676 | |
| 52006 | 8 688 676 | 0 | 0 | 8 688 676 | |
| 524 | 0 | 70 680 | 70 680 | 0 | |
| 52407 | 0 | 70 680 | 70 680 | 0 | |
| 525 | 164 699 | 70 680 | 68 284 | 162 303 | |
| 52501 | 164 699 | 70 680 | 68 284 | 162 303 | |
| 603 | 89 642 | 498 002 | 509 267 | 100 907 | |
| 60301 | 21 643 | 68 872 | 62 599 | 15 370 | |
| 60303 | 0 | 61 547 | 61 547 | 0 | |
| 60305 | 5 919 | 304 273 | 306 195 | 7 841 | |
| 60307 | 153 | 1 993 | 1 929 | 89 | |
| 60309 | 0 | 1 256 | 1 256 | 0 | |
| 60311 | 22 562 | 33 619 | 47 233 | 36 176 | |
| 60313 | 0 | 3 057 | 3 057 | 0 | |
| 60322 | 0 | 1 489 | 1 489 | 0 | |
| 60324 | 39 365 | 21 896 | 23 962 | 41 431 | |
| 606 | 347 800 | 989 | 27 217 | 374 028 | |
| 60601 | 347 800 | 989 | 27 217 | 374 028 | |
| 609 | 564 | 0 | 30 | 594 | |
| 60903 | 564 | 0 | 30 | 594 | |
| 612 | 0 | 6 754 243 | 6 754 243 | 0 | |
| 61201 | 0 | 1 893 630 | 1 893 630 | 0 | |
| 61203 | 0 | 4 860 613 | 4 860 613 | 0 | |
| 613 | 1 317 185 | 2 088 801 | 771 674 | 58 | |
| 61302 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
| 61306 | 1 317 127 | 2 088 801 | 771 674 | 0 | |
| 701 | 12 319 509 | 18 744 710 | 6 425 201 | 0 | |
| 70101 | 1 262 659 | 1 829 009 | 566 350 | 0 | |
| 70102 | 195 543 | 229 447 | 33 904 | 0 | |
| 70103 | 0 | 1 984 089 | 1 984 089 | 0 | |
| 70106 | 267 495 | 528 522 | 261 027 | 0 | |
| 70107 | 10 593 812 | 14 173 643 | 3 579 831 | 0 | |
| 703 | 3 762 353 | 16 753 935 | 18 742 807 | 5 751 225 | |
| 70301 | 391 423 | 16 753 935 | 18 742 807 | 2 380 295 | |
| 70302 | 3 370 930 | 0 | 0 | 3 370 930 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||||
| Актив | |||||
| Пассив | |||||
| В. Внебалансовые счета | |||||
| Актив | |||||
| 907 | 1 811 323 | 0 | 0 | 1 811 323 | |
| 90703 | 1 811 323 | 0 | 0 | 1 811 323 | |
| 909 | 58 445 | 58 958 | 58 959 | 58 444 | |
| 90901 | 49 | 57 908 | 18 | 57 939 | |
| 90902 | 58 396 | 1 050 | 58 941 | 505 | |
| 911 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 91104 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 912 | 304 | 577 | 577 | 304 | |
| 91202 | 300 | 270 | 270 | 300 | |
| 91203 | 0 | 307 | 307 | 0 | |
| 91207 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 913 | 9 084 894 | 938 465 | 160 488 | 9 862 871 | |
| 91303 | 2 787 694 | 799 351 | 99 682 | 3 487 363 | |
| 91305 | 4 368 127 | 0 | 166 | 4 367 961 | |
| 91307 | 1 929 073 | 139 114 | 60 640 | 2 007 547 | |
| 914 | 9 549 499 | 15 837 | 5 563 996 | 4 001 340 | |
| 91403 | 8 282 805 | 2 984 | 4 285 789 | 4 000 000 | |
| 91406 | 1 266 694 | 12 853 | 1 278 207 | 1 340 | |
| 915 | 1 905 930 | 139 236 | 1 328 | 2 043 838 | |
| 91501 | 21 205 | 0 | 0 | 21 205 | |
| 91503 | 1 882 754 | 139 236 | 1 328 | 2 020 662 | |
| 91504 | 1 971 | 0 | 0 | 1 971 | |
| 916 | 843 898 | 207 925 | 209 256 | 842 567 | |
| 91603 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
| 91604 | 843 898 | 207 814 | 209 256 | 842 456 | |
| 917 | 33 871 | 0 | 5 | 33 866 | |
| 91703 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
| 91704 | 33 809 | 0 | 5 | 33 804 | |
| 918 | 342 125 | 0 | 46 | 342 079 | |
| 91801 | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 91802 | 341 822 | 0 | 46 | 341 776 | |
| 91803 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 999 | 13 052 175 | 2 491 024 | 1 491 999 | 14 051 200 | |
| 99998 | 13 052 175 | 2 491 024 | 1 491 999 | 14 051 200 | |
| Пассив | |||||
| 912 | 245 | 0 | 0 | 245 | |
| 91211 | 245 | 0 | 0 | 245 | |
| 913 | 13 051 930 | 1 491 999 | 2 491 024 | 14 050 955 | |
| 91309 | 13 051 930 | 1 491 999 | 2 491 024 | 14 050 955 | |
| 999 | 23 630 292 | 5 994 655 | 1 360 998 | 18 996 635 | |
| 99999 | 23 630 292 | 5 994 655 | 1 360 998 | 18 996 635 | |
| Г. Срочные операции | |||||
| Актив | |||||
| 930 | 5 647 239 | 53 485 296 | 58 733 346 | 399 189 | |
| 93001 | 1 603 087 | 51 806 473 | 53 010 371 | 399 189 | |
| 93002 | 4 044 152 | 1 678 823 | 5 722 975 | 0 | |
| 932 | 151 871 | 0 | 151 871 | 0 | |
| 93201 | 151 871 | 0 | 151 871 | 0 | |
| 933 | 27 401 525 | 16 255 502 | 14 235 956 | 29 421 071 | |
| 93301 | 0 | 3 772 671 | 3 772 671 | 0 | |
| 93302 | 0 | 3 523 249 | 3 523 249 | 0 | |
| 93303 | 3 000 980 | 266 268 | 3 017 755 | 249 493 | |
| 93304 | 923 378 | 5 300 | 279 996 | 648 682 | |
| 93305 | 7 284 430 | 6 302 684 | 1 187 312 | 12 399 802 | |
| 93306 | 0 | 325 287 | 325 287 | 0 | |
| 93307 | 0 | 339 039 | 339 039 | 0 | |
| 93308 | 338 429 | 1 104 059 | 363 680 | 1 078 808 | |
| 93309 | 1 094 078 | 72 370 | 1 086 625 | 79 823 | |
| 93310 | 14 760 230 | 544 575 | 340 342 | 14 964 463 | |
| 937 | 0 | 10 254 760 | 10 254 760 | 0 | |
| 93701 | 0 | 4 319 936 | 4 319 936 | 0 | |
| 93702 | 0 | 4 229 906 | 4 229 906 | 0 | |
| 93703 | 0 | 1 704 918 | 1 704 918 | 0 | |
| 938 | 98 201 | 1 047 840 | 917 882 | 228 159 | |
| 93801 | 98 201 | 1 047 840 | 917 882 | 228 159 | |
| 940 | 0 | 701 625 | 701 625 | 0 | |
| 94001 | 0 | 701 625 | 701 625 | 0 | |
| Пассив | |||||
| 960 | 5 792 494 | 58 886 408 | 53 493 471 | 399 557 | |
| 96001 | 1 753 371 | 53 171 899 | 51 818 085 | 399 557 | |
| 96002 | 4 039 123 | 5 714 509 | 1 675 386 | 0 | |
| 962 | 0 | 11 790 | 11 790 | 0 | |
| 96202 | 0 | 11 790 | 11 790 | 0 | |
| 963 | 27 505 789 | 14 099 001 | 16 242 074 | 29 648 862 | |
| 96301 | 0 | 3 876 697 | 3 876 697 | 0 | |
| 96302 | 0 | 3 592 085 | 3 592 085 | 0 | |
| 96303 | 3 048 738 | 3 048 738 | 268 725 | 268 725 | |
| 96304 | 950 080 | 268 725 | 0 | 681 355 | |
| 96305 | 7 280 873 | 827 959 | 6 246 203 | 12 699 117 | |
| 96306 | 0 | 329 369 | 329 369 | 0 | |
| 96307 | 0 | 341 555 | 341 555 | 0 | |
| 96308 | 341 555 | 341 555 | 1 158 884 | 1 158 884 | |
| 96309 | 1 143 395 | 1 131 690 | 68 427 | 80 132 | |
| 96310 | 14 741 148 | 340 628 | 360 129 | 14 760 649 | |
| 967 | 0 | 11 819 168 | 11 819 168 | 0 | |
| 96701 | 0 | 4 952 761 | 4 952 761 | 0 | |
| 96702 | 0 | 4 885 578 | 4 885 578 | 0 | |
| 96703 | 0 | 1 980 829 | 1 980 829 | 0 | |
| 968 | 0 | 893 697 | 893 697 | 0 | |
| 96801 | 0 | 893 697 | 893 697 | 0 | |
| 970 | 553 | 76 665 | 76 112 | 0 | |
| 97001 | 553 | 76 665 | 76 112 | 0 | |
| Д. Счета депо | |||||
| Актив | |||||
| 980 | 4 895 508 | 160 599 598 | 161 384 141 | 4 110 965 | |
| 98000 | 529 | 164 | 6 | 687 | |
| 98010 | 4 894 893 | 160 599 297 | 161 383 970 | 4 110 220 | |
| 98020 | 54 | 137 | 165 | 26 | |
| 98035 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| Пассив | |||||
| 980 | 4 895 508 | 161 527 681 | 160 743 138 | 4 110 965 | |
| 98050 | 2 884 107 | 161 327 644 | 160 599 428 | 2 155 891 | |
| 98070 | 200 037 | 200 037 | 143 710 | 143 710 | |
| 98090 | 1 811 364 | 0 | 0 | 1 811 364 | |