Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 612 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 162 График
кредитным организациям 11118 19 408 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 56 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 График
Итого по разделу 1 11000 176 238 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 170 График
Итого по разделу 2 12000 170 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 101 376 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 778 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 185 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 185 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 9 496 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 9 496 График
Итого по разделу 5 15000 119 835 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 296 243 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 24 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 24 График
Итого по разделу 4 24000 24 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 37 График
Итого по разделу 5 25000 37 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 418 График
Евро 26102 1 305 График
других валют 26106 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 766 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 331 График
Евро 26202 2 009 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 340 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 76 420 График
по Евро 26302 57 104 График
по другим валютам 26306 75 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 133 599 График
Итого по разделу 6 26000 138 705 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 041 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 098 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 262 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 401 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 606 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 316 График
индивидуальных предпринимателей 27203 483 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 150 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 555 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 307 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 307 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 331 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 392 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 882 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 47 639 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 50 247 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 442 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 442 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 305 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 305 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 30 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 242 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 273 График
Итого по разделу 7 27000 89 530 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 913 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 298 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 211 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 741 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 138 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 879 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 25 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 25 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 115 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 17 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 132 График
Итого по разделу 8 28000 18 247 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 39 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 48 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 51 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 60 График
Итого по разделу 9 29000 108 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 246 651 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 542 894 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 344 График
нерезидентов 31502 109 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 453 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 26 443 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 26 443 График
Итого по разделу 1 31000 27 897 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 69 616 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 592 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 80 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 195 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 195 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 9 561 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 9 561 График
Итого по разделу 7 37000 89 964 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 117 861 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 31 График
Итого по разделу 5 45000 31 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 79 903 График
по Евро 46302 58 927 График
по другим валютам 46306 122 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 138 952 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 54 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 54 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 620 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 620 График
Итого по разделу 6 46000 139 626 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 148 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 11 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 605 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 31 883 График
другие комиссионные расходы 47109 718 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 33 365 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 4 685 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 310 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 5 995 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 18 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 31 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 49 График
Итого по разделу 7 47000 39 409 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 98 532 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 807 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 537 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 424 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 244 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 154 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 123 698 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 812 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 865 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 679 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 549 График
амортизация по нематериальным активам 48303 802 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 351 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 464 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 992 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 729 График
служебные командировки 48405 38 График
охрана 48406 7 641 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 479 График
аудит 48410 475 График
страхование 48412 2 140 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 034 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 501 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 33 493 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 30 График
Итого по разделу 8 48000 168 251 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 347 317 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 465 178 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 77 716 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 13 307 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 181 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 126 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 68 590 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 68 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.