Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 230 375 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 814 График
кредитным организациям 11118 38 368 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 88 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 График
Итого по разделу 1 11000 270 645 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 280 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 280 График
Итого по разделу 2 12000 280 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 130 016 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 230 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 14 156 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 14 156 График
Итого по разделу 5 15000 154 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 425 465 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 762 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 762 График
Итого по разделу 4 24000 1 762 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 48 График
Итого по разделу 5 25000 48 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 037 График
Евро 26102 2 060 График
других валют 26106 81 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 178 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 421 График
Евро 26202 2 254 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 675 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 88 904 График
по Евро 26302 64 383 График
по другим валютам 26306 299 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 153 586 График
Итого по разделу 6 26000 160 439 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 564 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 657 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 418 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 639 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 462 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 088 График
индивидуальных предпринимателей 27203 814 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 721 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 085 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 439 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 441 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 366 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 574 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 865 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 76 190 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 79 998 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 276 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 276 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 458 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 458 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 45 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 327 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 373 График
Итого по разделу 7 27000 137 270 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 16 028 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 608 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 25 636 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 112 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 726 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 838 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 37 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 37 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 126 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 18 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 144 График
Итого по разделу 8 28000 32 655 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 123 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 132 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 51 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 60 График
Итого по разделу 9 29000 192 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 332 366 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 757 831 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 912 График
нерезидентов 31502 161 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 073 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 35 770 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 35 770 График
Итого по разделу 1 31000 37 845 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 89 176 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 607 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 99 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 5 135 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 5 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 17 610 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 17 610 График
Итого по разделу 7 37000 122 528 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 160 373 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 31 График
Итого по разделу 5 45000 31 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 38 График
Евро 46202 638 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 676 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 92 775 График
по Евро 46302 66 578 График
по другим валютам 46306 375 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 159 728 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 54 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 54 График
Итого по разделу 6 46000 160 458 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 217 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 14 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 947 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 51 720 График
другие комиссионные расходы 47109 1 056 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 53 954 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 16 556 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 937 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 18 493 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 27 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 31 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 58 График
Итого по разделу 7 47000 72 505 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 131 627 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 935 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 482 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 347 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 253 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 204 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 165 848 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 6 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 355 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 120 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 483 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 494 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 233 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 727 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 695 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 832 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 461 График
служебные командировки 48405 38 График
охрана 48406 11 639 График
реклама 48407 192 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 203 График
аудит 48410 475 График
страхование 48412 3 233 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 15 343 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 680 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 791 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 755 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 182 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 937 График
Итого по разделу 8 48000 234 786 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 467 780 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 628 153 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 129 678 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 27 730 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 790 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 22 940 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 106 738 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 106 738 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.