Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 287 364 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 549 График
кредитным организациям 11118 4 477 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 293 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 293 532 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 449 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 449 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 244 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 244 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 317 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 712 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 029 График
Итого по разделу 2 12000 115 273 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 445 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 445 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 445 989 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 66 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 197 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 714 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 533 449 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 455 732 График
Прочие операционные доходы 16306 607 График
Итого по символам 16301-16306 16300 997 502 График
Итого по разделу 6 16000 1 063 699 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 172 График
Другие доходы 17306 290 059 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 290 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 235 График
Итого по разделу 7 17000 290 369 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 408 805 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 509 748 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 290 369 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 208 922 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 826 График
Нерезидентов 21502 123 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 949 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 414 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 414 График
Итого по разделу 1 21000 51 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 480 График
Итого по разделу 2 22000 7 480 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 460 485 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 460 485 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 84 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 84 График
Итого по разделу 4 24000 460 569 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 1 338 График
опционы 25203 232 График
По другим операциям 25206 40 648 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 299 294 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 299 304 График
Итого по разделу 5 25000 341 624 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 183 863 График
Евро 26102 32 816 График
Швейцарских франков 26104 438 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 842 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 846 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 883 График
по Евро 26302 8 139 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 881 График
по Швейцарским франкам 26304 1 974 График
по Японским иенам 26305 5 049 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 928 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 13 100 График
Палладия 26404 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 720 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 510 График
Страхование 26410 5 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 928 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 588 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 486 График
Итого по разделу 6 26000 304 377 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 641 График
Другие расходы 27308 913 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 554 График
Итого по разделу 7 27000 1 560 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 449 638 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 118 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 449 520 График
Итого по разделу 8 28000 449 520 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 041 911 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 881 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 106 570 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 560 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 167 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 616 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 592 391 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 592 391 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.