Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 069 График
гражданам (физическим лицам) 11115 714 График
кредитным организациям 11118 3 387 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 63 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 138 234 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 923 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 837 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 837 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 703 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 356 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 059 График
Итого по разделу 2 12000 55 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 85 534 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 85 543 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 29 686 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 686 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 602 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 532 565 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 392 952 График
Прочие операционные доходы 16306 347 График
Итого по символам 16301-16306 16300 930 466 График
Итого по разделу 6 16000 960 152 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 График
Итого по символам 17101-17103 17100 59 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 108 График
Другие доходы 17306 290 026 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 290 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 135 График
Итого по разделу 7 17000 290 211 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 193 316 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 045 695 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 290 211 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 529 222 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 937 График
Нерезидентов 21502 55 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 992 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 502 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 502 График
Итого по разделу 1 21000 27 513 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 963 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 963 График
Итого по разделу 2 22000 1 963 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 000 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 000 График
Итого по разделу 3 23000 3 000 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 86 486 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 486 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 86 502 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 564 График
опционы 25203 112 График
По другим операциям 25206 18 058 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 785 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 207 233 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 233 График
Итого по разделу 5 25000 226 018 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 139 График
Евро 26102 17 322 График
Швейцарских франков 26104 150 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 611 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 035 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 037 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 906 График
по Евро 26302 3 899 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 429 График
по Швейцарским франкам 26304 808 График
по Японским иенам 26305 2 237 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 279 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 5 527 График
Палладия 26404 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 345 График
Аудит 26408 510 График
Страхование 26410 2 620 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 874 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 222 График
Итого по разделу 6 26000 144 149 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 504 График
Другие расходы 27308 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 578 График
Итого по разделу 7 27000 583 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 443 453 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 207 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 443 660 График
Итого по разделу 8 28000 443 660 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 039 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 476 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 459 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 583 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 489 728 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 933 388 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 595 834 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 595 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.