Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 267 480 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 028 График
кредитным организациям 11118 8 205 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 277 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 111 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
Итого по разделу 1 11000 277 831 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 93 251 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 93 251 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 082 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 082 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 060 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 686 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 746 График
Итого по разделу 2 12000 198 148 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 001 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 001 График
Итого по разделу 3 13000 5 001 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 200 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 200 000 График
Итого по разделу 4 14000 200 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 135 961 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 135 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 32 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 32 График
Итого по разделу 5 15000 135 993 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 34 824 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 824 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 060 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 471 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 118 866 График
Прочие операционные доходы 16306 674 График
Итого по символам 16301-16306 16300 184 071 График
Итого по разделу 6 16000 218 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 111 График
Другие доходы 17306 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 201 График
Итого по разделу 7 17000 286 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 475 979 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 559 889 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 286 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 036 154 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 57 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 961 График
Итого по символам 21401-21417 21400 961 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 704 График
Нерезидентов 21502 118 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 822 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 515 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 517 График
Итого по разделу 1 21000 44 364 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 703 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 703 График
Итого по разделу 2 22000 88 703 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 135 776 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 135 776 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 135 792 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 163 График
форварды 25202 1 467 График
опционы 25203 134 График
По другим операциям 25206 23 566 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 330 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 203 748 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 203 748 График
Итого по разделу 5 25000 229 078 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 161 290 График
Евро 26102 29 324 График
Швейцарских франков 26104 4 029 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 194 643 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 078 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 780 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 862 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 136 График
по Евро 26302 7 645 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 882 График
по Швейцарским франкам 26304 1 576 График
по Японским иенам 26305 2 078 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 484 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 9 622 График
Палладия 26404 238 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 547 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 3 549 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 299 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 588 График
Итого по разделу 6 26000 274 577 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 585 График
Другие расходы 27308 2 715 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 300 График
Итого по разделу 7 27000 3 300 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 910 График
Итого по разделу 8 28000 20 910 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 260 340 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 067 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 639 447 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 300 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 775 814 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 796 724 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 239 430 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 239 430 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.