Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 206 271 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 616 График
кредитным организациям 11118 4 690 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 212 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 83 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
Итого по разделу 1 11000 212 666 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 586 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 586 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 517 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 008 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 525 График
Итого по разделу 2 12000 168 315 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 001 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 001 График
Итого по разделу 3 13000 5 001 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 200 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 200 000 График
Итого по разделу 4 14000 200 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 109 925 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 График
Итого по разделу 5 15000 109 950 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 24 497 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 497 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 919 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 408 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 369 График
Прочие операционные доходы 16306 561 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 257 График
Итого по разделу 6 16000 142 754 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 80 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 111 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 158 График
Итого по разделу 7 17000 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 380 981 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 457 705 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 242 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 838 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 961 График
Итого по символам 21401-21417 21400 961 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 870 График
Нерезидентов 21502 85 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 955 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 899 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 901 График
Итого по разделу 1 21000 31 849 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 275 График
Итого по разделу 2 22000 88 275 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 110 062 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 110 062 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 110 072 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 143 График
форварды 25202 1 060 График
опционы 25203 101 График
По другим операциям 25206 16 644 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 948 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 138 518 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 518 График
Итого по разделу 5 25000 156 466 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 582 График
Евро 26102 22 364 График
Швейцарских франков 26104 2 954 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 138 900 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 572 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 691 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 209 График
по Евро 26302 5 476 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 671 График
по Швейцарским франкам 26304 1 144 График
по Японским иенам 26305 1 339 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 886 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 6 860 График
Палладия 26404 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 895 График
Аудит 26408 310 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 2 435 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 280 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 449 График
Итого по разделу 6 26000 196 926 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 302 График
Другие расходы 27308 2 176 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 478 График
Итого по разделу 7 27000 2 478 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 117 График
Итого по разделу 8 28000 24 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 252 862 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 120 124 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 463 464 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 478 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 586 066 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 610 183 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 228 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 228 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.