Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 258 570 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 446 График
кредитным организациям 11118 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 261 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 68 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 График
Итого по разделу 1 11000 261 277 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 518 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 697 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 697 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 466 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 966 График
Итого по разделу 2 12000 98 036 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 78 601 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 78 601 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 78 614 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 449 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 470 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 187 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 071 График
Прочие операционные доходы 16306 493 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 221 График
Итого по разделу 6 16000 51 670 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 526 График
Другие доходы 17306 424 График
Итого по символам 17301-17306 17300 969 График
Итого по разделу 7 17000 1 054 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 359 313 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 286 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 054 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 490 653 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 563 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 563 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 159 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 159 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 730 График
Нерезидентов 21502 35 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 765 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 860 График
Нерезидентов 21602 80 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 940 График
Итого по разделу 1 21000 23 428 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 444 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 444 График
Итого по разделу 2 22000 1 444 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 79 804 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 804 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 79 810 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 780 График
опционы 25203 72 График
По другим операциям 25206 9 841 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 703 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 523 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 523 График
Итого по разделу 5 25000 56 226 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 499 График
Евро 26102 11 560 График
Швейцарских франков 26104 3 580 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 871 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 871 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 759 График
по Евро 26302 5 583 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 651 График
по Швейцарским франкам 26304 568 График
по Японским иенам 26305 1 588 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 5 818 График
Палладия 26404 283 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 617 График
Аудит 26408 190 График
Страхование 26410 1 979 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 818 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 962 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 721 График
Итого по разделу 6 26000 185 414 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 819 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 709 График
Другие расходы 27308 2 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 683 График
Итого по разделу 7 27000 4 684 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 261 График
Итого по разделу 8 28000 27 261 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 139 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 321 450 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 684 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 351 006 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 378 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 112 386 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 112 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.